Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Eversource Energy | 12 919 | 895 k $ | 0,03 % |
| 402 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15 000 | 893,6 k $ | 0,03 % |
| 403 | Advanced Energy Industries Inc | 2 764 | 892 k $ | 0,03 % |
| 404 | Toll Brothers Inc | 6 511 | 888,6 k $ | 0,03 % |
| 405 | Salesforce Inc | 4 758 | 888,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | Etsy Inc | 17 767 | 888 k $ | 0,03 % |
| 407 | Sterling Infrastructure Inc | 2 180 | 887,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Stryker Corp | 2 701 | 887,5 k $ | 0,03 % |
| 409 | Hermes International SCA | 468 | 886,6 k $ | 0,03 % |
| 410 | CVS Health Corp | 12 341 | 886,3 k $ | 0,03 % |
| 411 | Sun Communities Inc | 7 035 | 886,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Doximity Inc | 37 949 | 884,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 374 | 879,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Talanx AG | 7 083 | 878,9 k $ | 0,03 % |
| 415 | Nextpower Inc | 7 237 | 872,4 k $ | 0,03 % |
| 416 | SBI Holdings Inc | 47 000 | 870,3 k $ | 0,03 % |
| 417 | Ryanair Holdings PLC | 15 030 | 868,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | Pegasystems Inc | 20 356 | 866,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Paylocity Holding Corp | 8 006 | 865 k $ | 0,03 % |
| 420 | Intuit Inc | 1 998 | 863,9 k $ | 0,03 % |
| 421 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7 071 | 863,5 k $ | 0,03 % |
| 422 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 75 424 | 859,9 k $ | 0,03 % |
| 423 | Veralto Corp | 9 694 | 857,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | EPR Properties | 17 144 | 856,5 k $ | 0,03 % |
| 425 | ROBLOX Corp | 15 137 | 856,1 k $ | 0,03 % |
| 426 | NEC Corp | 34 400 | 856 k $ | 0,03 % |
| 427 | HCA Healthcare Inc | 1 805 | 854,2 k $ | 0,03 % |
| 428 | Home Depot Inc/The | 2 590 | 851,8 k $ | 0,03 % |
| 429 | Insulet Corp | 4 057 | 851,3 k $ | 0,03 % |
| 430 | RingCentral Inc | 22 886 | 851,1 k $ | 0,03 % |
| 431 | Universal Health Services Inc | 4 742 | 848,7 k $ | 0,03 % |
| 432 | GoDaddy Inc | 10 235 | 846,1 k $ | 0,03 % |
| 433 | Public Storage | 3 121 | 845,4 k $ | 0,03 % |
| 434 | Dropbox Inc | 37 193 | 845 k $ | 0,03 % |
| 435 | Leidos Holdings Inc | 5 405 | 840,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | Manhattan Associates Inc | 6 307 | 839,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 140 | 835,5 k $ | 0,03 % |
| 438 | Japan Exchange Group Inc | 71 300 | 832,6 k $ | 0,03 % |
| 439 | Boeing Co/The | 4 161 | 828,2 k $ | 0,03 % |
| 440 | Workday Inc | 6 366 | 827,1 k $ | 0,03 % |
| 441 | Teradata Corp | 32 202 | 825,3 k $ | 0,03 % |
| 442 | Verisk Analytics Inc | 4 349 | 825,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | Rubrik Inc | 16 821 | 823,7 k $ | 0,03 % |
| 444 | Argan Inc | 1 510 | 822,4 k $ | 0,03 % |
| 445 | LY Corp | 340 800 | 821,7 k $ | 0,03 % |
| 446 | TTM Technologies Inc | 8 393 | 817,6 k $ | 0,03 % |
| 447 | SITC International Holdings Co Ltd | 186 000 | 814,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | DoorDash Inc | 5 368 | 806 k $ | 0,03 % |
| 449 | Hecla Mining Co | 42 968 | 800,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12 681 | 795,1 k $ | 0,03 % |
| 451 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 884 | 793,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | Atlassian Corp | 11 500 | 784,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | Melrose Industries PLC | 115 210 | 780,7 k $ | 0,03 % |
| 455 | Guardant Health Inc | 8 431 | 778,8 k $ | 0,03 % |
| 456 | Ulta Beauty Inc | 1 488 | 777,8 k $ | 0,03 % |
| 457 | Ebara Corp | 27 400 | 775,6 k $ | 0,03 % |
| 458 | Tenet Healthcare Corp | 4 059 | 766 k $ | 0,03 % |
| 459 | Primoris Services Corp | 5 134 | 734,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 932 | 730,6 k $ | 0,03 % |
| 461 | Tokyo Gas Co Ltd | 15 500 | 730 k $ | 0,03 % |
| 462 | Watts Water Technologies Inc | 2 513 | 729,5 k $ | 0,03 % |
| 463 | Transocean Ltd | 109 212 | 724,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Asics Corp | 26 900 | 723,2 k $ | 0,02 % |
| 465 | EnerSys | 4 128 | 717,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | CareTrust REIT Inc | 19 514 | 715,2 k $ | 0,02 % |
| 467 | Jackson Financial Inc | 6 667 | 704,8 k $ | 0,02 % |
| 468 | Repsol SA | 25 028 | 704,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Matson Inc | 4 168 | 683,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | StoneX Group Inc | 8 412 | 678,4 k $ | 0,02 % |
| 471 | Alkermes PLC | 19 085 | 674,8 k $ | 0,02 % |
| 472 | Rambus Inc | 7 702 | 662,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | Brinker International Inc | 4 587 | 654,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Laureate Education Inc | 18 591 | 647,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Dana Inc | 19 130 | 643,7 k $ | 0,02 % |
| 476 | Tutor Perini Corp | 8 332 | 643,1 k $ | 0,02 % |
| 477 | Olympus Corp | 66 900 | 637,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11 175 | 634,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | InterDigital Inc | 2 087 | 630,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Komatsu Ltd | 15 800 | 629,2 k $ | 0,02 % |
| 481 | Abercrombie & Fitch Co | 6 829 | 624 k $ | 0,02 % |
| 482 | Tri Pointe Homes Inc | 13 239 | 618,7 k $ | 0,02 % |
| 483 | Bread Financial Holdings Inc | 8 244 | 617,4 k $ | 0,02 % |
| 484 | Lantheus Holdings Inc | 8 084 | 613,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 63 514 | 604,7 k $ | 0,02 % |
| 486 | SkyWest Inc | 6 572 | 603,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | Scorpio Tankers Inc | 8 029 | 599,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | Oceaneering International Inc | 16 727 | 593,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | Outfront Media Inc | 22 270 | 590,2 k $ | 0,02 % |
| 490 | UFP Industries Inc | 6 374 | 587,2 k $ | 0,02 % |
| 491 | Constellium SE | 23 716 | 582,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Blue Bird Corp | 10 221 | 580,5 k $ | 0,02 % |
| 493 | Extreme Networks Inc | 38 288 | 577,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Pandora A/S | 8 058 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | New Jersey Resources Corp | 10 422 | 572,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | NOF Corp | 28 600 | 570,9 k $ | 0,02 % |
| 497 | Peabody Energy Corp | 17 301 | 570,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Eni SpA | 20 029 | 569,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Mitsubishi Corp | 16 600 | 569,5 k $ | 0,02 % |
| 500 | Nestle SA | 5 802 | 569,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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