Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Eversource Energy | 12.919 | 895.028,3 $ | 0,03 % |
| 402 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15.000 | 893.648,6 $ | 0,03 % |
| 403 | Advanced Energy Industries Inc | 2.764 | 891.970,4 $ | 0,03 % |
| 404 | Toll Brothers Inc | 6.511 | 888.556,2 $ | 0,03 % |
| 405 | Salesforce Inc | 4.758 | 888.175,9 $ | 0,03 % |
| 406 | Etsy Inc | 17.767 | 887.994,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Sterling Infrastructure Inc | 2.180 | 887.848,6 $ | 0,03 % |
| 408 | Stryker Corp | 2.701 | 887.521,6 $ | 0,03 % |
| 409 | Hermes International SCA | 468 | 886.556,6 $ | 0,03 % |
| 410 | CVS Health Corp | 12.341 | 886.330,6 $ | 0,03 % |
| 411 | Sun Communities Inc | 7.035 | 886.128,6 $ | 0,03 % |
| 412 | Doximity Inc | 37.949 | 884.211,7 $ | 0,03 % |
| 413 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.374 | 879.937,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Talanx AG | 7.083 | 878.909 $ | 0,03 % |
| 415 | Nextpower Inc | 7.237 | 872.420,4 $ | 0,03 % |
| 416 | SBI Holdings Inc | 47.000 | 870.268,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Ryanair Holdings PLC | 15.030 | 868.734 $ | 0,03 % |
| 418 | Pegasystems Inc | 20.356 | 866.351,4 $ | 0,03 % |
| 419 | Paylocity Holding Corp | 8.006 | 864.968,2 $ | 0,03 % |
| 420 | Intuit Inc | 1.998 | 863.895,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7.071 | 863.510,5 $ | 0,03 % |
| 422 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 75.424 | 859.851,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Veralto Corp | 9.694 | 857.143,5 $ | 0,03 % |
| 424 | EPR Properties | 17.144 | 856.514,2 $ | 0,03 % |
| 425 | ROBLOX Corp | 15.137 | 856.148,7 $ | 0,03 % |
| 426 | NEC Corp | 34.400 | 855.978,5 $ | 0,03 % |
| 427 | HCA Healthcare Inc | 1.805 | 854.198,2 $ | 0,03 % |
| 428 | Home Depot Inc/The | 2.590 | 851.825,1 $ | 0,03 % |
| 429 | Insulet Corp | 4.057 | 851.320,9 $ | 0,03 % |
| 430 | RingCentral Inc | 22.886 | 851.130,3 $ | 0,03 % |
| 431 | Universal Health Services Inc | 4.742 | 848.675,7 $ | 0,03 % |
| 432 | GoDaddy Inc | 10.235 | 846.127,5 $ | 0,03 % |
| 433 | Public Storage | 3.121 | 845.416,5 $ | 0,03 % |
| 434 | Dropbox Inc | 37.193 | 845.025 $ | 0,03 % |
| 435 | Leidos Holdings Inc | 5.405 | 840.585,6 $ | 0,03 % |
| 436 | Manhattan Associates Inc | 6.307 | 839.587,8 $ | 0,03 % |
| 437 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.140 | 835.477,4 $ | 0,03 % |
| 438 | Japan Exchange Group Inc | 71.300 | 832.640,2 $ | 0,03 % |
| 439 | Boeing Co/The | 4.161 | 828.163,8 $ | 0,03 % |
| 440 | Workday Inc | 6.366 | 827.070,7 $ | 0,03 % |
| 441 | Teradata Corp | 32.202 | 825.337,3 $ | 0,03 % |
| 442 | Verisk Analytics Inc | 4.349 | 825.222,8 $ | 0,03 % |
| 443 | Rubrik Inc | 16.821 | 823.724,4 $ | 0,03 % |
| 444 | Argan Inc | 1.510 | 822.421,5 $ | 0,03 % |
| 445 | LY Corp | 340.800 | 821.714,5 $ | 0,03 % |
| 446 | TTM Technologies Inc | 8.393 | 817.646,1 $ | 0,03 % |
| 447 | SITC International Holdings Co Ltd | 186.000 | 814.405,3 $ | 0,03 % |
| 448 | DoorDash Inc | 5.368 | 806.005,2 $ | 0,03 % |
| 449 | Hecla Mining Co | 42.968 | 800.493,8 $ | 0,03 % |
| 450 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12.681 | 795.098,7 $ | 0,03 % |
| 451 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.884 | 793.552,3 $ | 0,03 % |
| 452 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 790.212,8 $ | 0,03 % |
| 453 | Atlassian Corp | 11.500 | 784.875 $ | 0,03 % |
| 454 | Melrose Industries PLC | 115.210 | 780.685,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Guardant Health Inc | 8.431 | 778.771,5 $ | 0,03 % |
| 456 | Ulta Beauty Inc | 1.488 | 777.792,5 $ | 0,03 % |
| 457 | Ebara Corp | 27.400 | 775.642,9 $ | 0,03 % |
| 458 | Tenet Healthcare Corp | 4.059 | 765.973,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Primoris Services Corp | 5.134 | 734.367,4 $ | 0,03 % |
| 460 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.932 | 730.632,8 $ | 0,03 % |
| 461 | Tokyo Gas Co Ltd | 15.500 | 729.989 $ | 0,03 % |
| 462 | Watts Water Technologies Inc | 2.513 | 729.498,8 $ | 0,03 % |
| 463 | Transocean Ltd | 109.212 | 724.075,6 $ | 0,02 % |
| 464 | Asics Corp | 26.900 | 723.209,6 $ | 0,02 % |
| 465 | EnerSys | 4.128 | 717.116,2 $ | 0,02 % |
| 466 | CareTrust REIT Inc | 19.514 | 715.188,1 $ | 0,02 % |
| 467 | Jackson Financial Inc | 6.667 | 704.835,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Repsol SA | 25.028 | 704.500 $ | 0,02 % |
| 469 | Matson Inc | 4.168 | 683.301,9 $ | 0,02 % |
| 470 | StoneX Group Inc | 8.412 | 678.427,8 $ | 0,02 % |
| 471 | Alkermes PLC | 19.085 | 674.845,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Rambus Inc | 7.702 | 662.603,1 $ | 0,02 % |
| 473 | Brinker International Inc | 4.587 | 654.886 $ | 0,02 % |
| 474 | Laureate Education Inc | 18.591 | 647.710,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Dana Inc | 19.130 | 643.724,5 $ | 0,02 % |
| 476 | Tutor Perini Corp | 8.332 | 643.147,1 $ | 0,02 % |
| 477 | Olympus Corp | 66.900 | 637.378,3 $ | 0,02 % |
| 478 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11.175 | 634.404,8 $ | 0,02 % |
| 479 | InterDigital Inc | 2.087 | 630.274 $ | 0,02 % |
| 480 | Komatsu Ltd | 15.800 | 629.165,1 $ | 0,02 % |
| 481 | Abercrombie & Fitch Co | 6.829 | 623.965,7 $ | 0,02 % |
| 482 | Tri Pointe Homes Inc | 13.239 | 618.658,5 $ | 0,02 % |
| 483 | Bread Financial Holdings Inc | 8.244 | 617.393,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Lantheus Holdings Inc | 8.084 | 613.171,4 $ | 0,02 % |
| 485 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 63.514 | 604.653,3 $ | 0,02 % |
| 486 | SkyWest Inc | 6.572 | 603.506,8 $ | 0,02 % |
| 487 | Scorpio Tankers Inc | 8.029 | 599.445,1 $ | 0,02 % |
| 488 | Oceaneering International Inc | 16.727 | 593.306,7 $ | 0,02 % |
| 489 | Outfront Media Inc | 22.270 | 590.155 $ | 0,02 % |
| 490 | UFP Industries Inc | 6.374 | 587.172,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Constellium SE | 23.716 | 582.939,3 $ | 0,02 % |
| 492 | Blue Bird Corp | 10.221 | 580.450,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Extreme Networks Inc | 38.288 | 577.383 $ | 0,02 % |
| 494 | Pandora A/S | 8.058 | 575.936,8 $ | 0,02 % |
| 495 | New Jersey Resources Corp | 10.422 | 572.376,2 $ | 0,02 % |
| 496 | NOF Corp | 28.600 | 570.907,9 $ | 0,02 % |
| 497 | Peabody Energy Corp | 17.301 | 570.068 $ | 0,02 % |
| 498 | Eni SpA | 20.029 | 569.500,4 $ | 0,02 % |
| 499 | Mitsubishi Corp | 16.600 | 569.479,1 $ | 0,02 % |
| 500 | Nestle SA | 5.802 | 569.124,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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