Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zions Bancorp NA | 17.253 | 994.117,9 $ | 0,03 % |
| 302 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.998 | 991.948,3 $ | 0,03 % |
| 303 | Ally Financial Inc | 25.259 | 990.910,6 $ | 0,03 % |
| 304 | Prysmian SpA | 8.369 | 988.304,3 $ | 0,03 % |
| 305 | CSX Corp | 24.072 | 988.155,6 $ | 0,03 % |
| 306 | Invesco Ltd | 40.626 | 986.805,5 $ | 0,03 % |
| 307 | Popular Inc | 7.354 | 986.686,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.131 | 982.004,5 $ | 0,03 % |
| 309 | VeriSign Inc | 3.953 | 981.767,1 $ | 0,03 % |
| 310 | Baker Hughes Co | 16.078 | 981.561,9 $ | 0,03 % |
| 311 | Synchrony Financial | 14.423 | 981.052,5 $ | 0,03 % |
| 312 | Medpace Holdings Inc | 2.043 | 981.028,2 $ | 0,03 % |
| 313 | Johnson & Johnson | 4.001 | 978.004,4 $ | 0,03 % |
| 314 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.213 | 977.780,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Brighthouse Financial Inc | 16.246 | 972.810,5 $ | 0,03 % |
| 316 | Expeditors International of Washington Inc | 6.785 | 971.815,6 $ | 0,03 % |
| 317 | Stifel Financial Corp | 13.146 | 971.752,3 $ | 0,03 % |
| 318 | Reinsurance Group of America Inc | 4.754 | 970.576,6 $ | 0,03 % |
| 319 | AES Corp/The | 68.849 | 970.082,4 $ | 0,03 % |
| 320 | Hologic Inc | 12.833 | 970.046,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Consolidated Edison Inc | 8.565 | 969.386,7 $ | 0,03 % |
| 322 | Prudential Financial, Inc. | 9.901 | 967.228,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Interactive Brokers Group Inc | 14.417 | 966.948,2 $ | 0,03 % |
| 324 | CMS Energy Corp | 12.463 | 966.879,5 $ | 0,03 % |
| 325 | American Express Co | 3.194 | 966.121,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Ecolab Inc | 3.630 | 965.652,6 $ | 0,03 % |
| 327 | Lyft Inc | 72.577 | 965.274,1 $ | 0,03 % |
| 328 | Target Corp | 7.961 | 964.873,2 $ | 0,03 % |
| 329 | ADT Inc | 146.815 | 964.574,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.224 | 962.701,4 $ | 0,03 % |
| 331 | United Parcel Service Inc | 9.784 | 962.549,9 $ | 0,03 % |
| 332 | Janus Henderson Group PLC | 18.724 | 961.851,9 $ | 0,03 % |
| 333 | NewMarket Corp | 1.500 | 961.425 $ | 0,03 % |
| 334 | Curtiss-Wright Corp | 1.411 | 961.060,3 $ | 0,03 % |
| 335 | Graco Inc | 11.352 | 960.946,8 $ | 0,03 % |
| 336 | First Horizon Corp | 42.159 | 959.538,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.147 | 958.721,4 $ | 0,03 % |
| 338 | American Electric Power Co Inc | 7.293 | 955.966,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Exelon Corp | 19.483 | 955.056,7 $ | 0,03 % |
| 340 | Antero Midstream Corp | 41.866 | 954.544,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Boston Beer Co Inc/The | 4.142 | 954.316,8 $ | 0,03 % |
| 342 | AMETEK Inc | 4.448 | 953.473,3 $ | 0,03 % |
| 343 | Cardinal Health, Inc. | 4.506 | 952.162,9 $ | 0,03 % |
| 344 | Aflac Inc | 8.677 | 951.953,7 $ | 0,03 % |
| 345 | eBay Inc | 10.453 | 951.432,1 $ | 0,03 % |
| 346 | Citizens Financial Group Inc | 15.851 | 950.584,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Duke Energy Corp | 7.258 | 950.362,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Ameren Corp | 8.624 | 947.950,1 $ | 0,03 % |
| 349 | AerCap Holdings NV | 6.900 | 946.542 $ | 0,03 % |
| 350 | MGIC Investment Corp | 35.992 | 944.790 $ | 0,03 % |
| 351 | Rithm Capital Corp | 99.651 | 944.691,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Verizon Communications Inc | 18.812 | 944.362,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Mondelez International Inc | 16.348 | 942.298,7 $ | 0,03 % |
| 354 | Everest Group Ltd | 2.877 | 940.347,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.423 | 940.077,1 $ | 0,03 % |
| 356 | NIDEC CORP | 74.000 | 939.668,1 $ | 0,03 % |
| 357 | Waters Corp | 3.154 | 939.261,2 $ | 0,03 % |
| 358 | O'Reilly Automotive Inc | 10.168 | 938.608,1 $ | 0,03 % |
| 359 | Avery Dennison Corp | 5.431 | 937.825,1 $ | 0,03 % |
| 360 | Axalta Coating Systems Ltd | 33.817 | 936.730,9 $ | 0,03 % |
| 361 | DTE Energy Co | 6.406 | 936.685,3 $ | 0,03 % |
| 362 | Docusign Inc | 19.750 | 936.347,5 $ | 0,03 % |
| 363 | Rockwell Automation Inc | 2.602 | 933.805,8 $ | 0,03 % |
| 364 | Unum Group | 12.778 | 933.177,3 $ | 0,03 % |
| 365 | AutoZone Inc | 276 | 932.267,3 $ | 0,03 % |
| 366 | Everpure Inc | 15.790 | 932.241,6 $ | 0,03 % |
| 367 | Affiliated Managers Group Inc | 3.366 | 931.372,2 $ | 0,03 % |
| 368 | Cencora Inc | 2.960 | 929.854,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Allegion plc | 6.395 | 929.129,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Ingredion Inc | 8.244 | 928.769 $ | 0,03 % |
| 371 | Cigna Group/The | 3.480 | 928.290 $ | 0,03 % |
| 372 | PayPal Holdings Inc | 20.473 | 925.993,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Xcel Energy Inc | 11.654 | 925.793,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Primerica Inc | 3.695 | 925.523,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Norfolk Southern Corp | 3.223 | 925.001 $ | 0,03 % |
| 376 | Omega Healthcare Investors Inc | 21.049 | 922.367,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Edwards Lifesciences Corp | 11.518 | 922.361,4 $ | 0,03 % |
| 378 | PACCAR Inc | 7.985 | 922.267,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Progressive Corp/The | 4.648 | 921.419,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Brixmor Property Group Inc | 31.981 | 921.052,8 $ | 0,03 % |
| 381 | Uber Technologies Inc | 12.799 | 920.632,1 $ | 0,03 % |
| 382 | Leonardo DRS Inc | 20.645 | 919.115,4 $ | 0,03 % |
| 383 | Deere & Co | 1.631 | 918.742,3 $ | 0,03 % |
| 384 | Union Pacific Corp | 3.785 | 918.316,7 $ | 0,03 % |
| 385 | Medtronic PLC | 10.580 | 916.757 $ | 0,03 % |
| 386 | Amgen Inc | 2.603 | 915.865,6 $ | 0,03 % |
| 387 | Ford Motor Co | 79.147 | 913.356,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Parker-Hannifin Corp | 1.020 | 913.144,8 $ | 0,03 % |
| 389 | Walt Disney Co/The | 9.470 | 912.718,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Republic Services Inc | 4.163 | 911.780,3 $ | 0,03 % |
| 391 | Crown Holdings Inc | 9.089 | 911.172,3 $ | 0,03 % |
| 392 | 3M Co | 6.268 | 910.301,6 $ | 0,03 % |
| 393 | Ameriprise Financial Inc | 2.048 | 910.131,2 $ | 0,03 % |
| 394 | United Airlines Holdings Inc | 9.882 | 909.835,7 $ | 0,03 % |
| 395 | Pentair PLC | 10.433 | 908.818,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Vistra Corp | 6.043 | 908.444,2 $ | 0,03 % |
| 397 | Corebridge Financial Inc | 37.934 | 905.105,2 $ | 0,03 % |
| 398 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.705 | 902.136,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Abbott Laboratories | 8.777 | 901.134,6 $ | 0,03 % |
| 400 | GEA Group AG | 12.543 | 899.555,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778