Titelia

Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
Positionen
866 in 32 Ländern
Anleihen
342 von 183 Gesellschaften
Zehn größte
20,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vodafone Group PLC 1.139.4091,7 Mio. $0,06 %
202Eastman Chemical Co 22.1191,7 Mio. $0,06 %
203Engie SA 51.8711,7 Mio. $0,06 %
204Solstice Advanced Materials Inc 21.5591,6 Mio. $0,06 %
205Kansai Electric Power Co Inc/The 98.2001,6 Mio. $0,06 %
206Thales SA 5.4361,6 Mio. $0,05 %
207Nomura Holdings Inc 201.5001,6 Mio. $0,05 %
208Las Vegas Sands Corp 29.1501,6 Mio. $0,05 %
209Bank Hapoalim BM 66.0141,6 Mio. $0,05 %
210Bandai Namco Holdings Inc 61.6001,5 Mio. $0,05 %
211Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 511.1001,5 Mio. $0,05 %
212Reckitt Benckiser Group PLC 22.3231,5 Mio. $0,05 %
213Maplebear Inc 39.3481,5 Mio. $0,05 %
214Universal Music Group NV 74.5131,4 Mio. $0,05 %
215ENEOS Holdings Inc 159.1001,4 Mio. $0,05 %
216Bloom Energy Corp 10.3841,4 Mio. $0,05 %
217Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.2261,4 Mio. $0,05 %
218Ryanair Holdings PLC 49.9111,4 Mio. $0,05 %
219Applied Materials Inc 4.1021,4 Mio. $0,05 %
220Nintendo Co Ltd 24.2001,4 Mio. $0,05 %
221QBE Insurance Group Ltd. 93.2571,4 Mio. $0,05 %
222Alibaba Group Holding Ltd 86.5001,4 Mio. $0,05 %
223Qantas Airways Ltd 229.1801,3 Mio. $0,05 %
224Daiichi Sankyo Co Ltd 74.8001,3 Mio. $0,05 %
225Sandisk Corp/DE 2.0921,3 Mio. $0,05 %
226Aristocrat Leisure Ltd 41.7541,3 Mio. $0,05 %
227Ross Stores Inc 6.1061,3 Mio. $0,05 %
228International Consolidated Airlines Group SA 278.3091,3 Mio. $0,05 %
229Danske Bank A/S 26.7411,3 Mio. $0,05 %
230Deutsche Bank AG 43.5371,3 Mio. $0,04 %
231Edison International 17.5951,3 Mio. $0,04 %
232Recruit Holdings Co Ltd 29.2001,3 Mio. $0,04 %
233Chevron Corp 6.1361,3 Mio. $0,04 %
234Marathon Petroleum Corp 5.1561,3 Mio. $0,04 %
235Telstra Group Ltd. 335.2641,2 Mio. $0,04 %
236Air Liquide SA 5.9811,2 Mio. $0,04 %
237Cummins Inc 2.2921,2 Mio. $0,04 %
238Siemens AG 5.0331,2 Mio. $0,04 %
239JB Hunt Transport Services Inc 5.7671,2 Mio. $0,04 %
240Nice Ltd 11.0541,2 Mio. $0,04 %
241HF Sinclair Corp 19.3771,2 Mio. $0,04 %
242Intesa Sanpaolo SpA 198.8531,2 Mio. $0,04 %
243Prudential PLC 86.4311,2 Mio. $0,04 %
244Sunbelt Rentals Holdings Inc 18.8191,2 Mio. $0,04 %
245Coca-Cola HBC AG 21.1231,2 Mio. $0,04 %
2463i Group PLC 36.2781,2 Mio. $0,04 %
247Tesco PLC 186.0541,2 Mio. $0,04 %
248Williams Cos Inc/The 16.0191,2 Mio. $0,04 %
249Dollar General Corp 9.6961,2 Mio. $0,04 %
250Wells Fargo & Co 14.4601,2 Mio. $0,04 %
251Hasbro Inc 12.1821,1 Mio. $0,04 %
252Schindler Holding AG 3.4471,1 Mio. $0,04 %
253Insmed Inc 6.8621,1 Mio. $0,04 %
254Garmin Ltd 4.8351,1 Mio. $0,04 %
255Coca-Cola Europacific Partners PLC 12.3271,1 Mio. $0,04 %
256PG&E Corp 63.1331,1 Mio. $0,04 %
257Cirrus Logic Inc 7.6171,1 Mio. $0,04 %
258Halliburton Co 28.2421,1 Mio. $0,04 %
259Canadian National Railway Co 10.6891,1 Mio. $0,04 %
260Aisin Corp 77.9001,1 Mio. $0,04 %
261Bank of New York Mellon Corp/The 9.2441,1 Mio. $0,04 %
262Automatic Data Processing Inc 5.3931,1 Mio. $0,04 %
263Coterra Energy Inc 30.9901,1 Mio. $0,04 %
264National Fuel Gas Co 11.5891,1 Mio. $0,04 %
265Devon Energy Corp 21.6191,1 Mio. $0,04 %
266Otsuka Holdings Co Ltd 15.3001,1 Mio. $0,04 %
267Delta Air Lines Inc 16.2961,1 Mio. $0,04 %
268Corcept Therapeutics Inc 26.8641,1 Mio. $0,04 %
269RenaissanceRe Holdings Ltd 3.5901,1 Mio. $0,04 %
270Ipsen SA 5.7041,1 Mio. $0,04 %
271Kinder Morgan, Inc. 31.5021,1 Mio. $0,04 %
272KLA Corp 7161,1 Mio. $0,04 %
273Micron Technology Inc 3.1171,1 Mio. $0,04 %
274US Bancorp 20.0991 Mio. $0,04 %
275Dollar Tree Inc 9.5391 Mio. $0,04 %
276Morgan Stanley 6.3421 Mio. $0,04 %
277Natera Inc 5.2041 Mio. $0,04 %
278AIB Group PLC 97.3471 Mio. $0,04 %
279Comfort Systems USA Inc 7521 Mio. $0,04 %
280Archer-Daniels-Midland Co 14.2601 Mio. $0,04 %
281Tapestry Inc 7.3411 Mio. $0,04 %
282Lincoln Electric Holdings Inc 4.1541 Mio. $0,04 %
283Virtu Financial Inc 23.4491 Mio. $0,04 %
284Southern Co/The 10.6741 Mio. $0,04 %
285Northern Trust Corp 7.3711 Mio. $0,04 %
286Viking Holdings Ltd 13.9551 Mio. $0,04 %
287Travelers Cos Inc/The 3.5151 Mio. $0,04 %
288Cushman & Wakefield Ltd 83.3721 Mio. $0,04 %
289Chewy Inc 37.8151 Mio. $0,03 %
290Dexcom Inc 16.1741 Mio. $0,03 %
291Ubiquiti Inc 1.2841 Mio. $0,03 %
292Chubb Ltd 3.1031 Mio. $0,03 %
293BorgWarner Inc 18.5651 Mio. $0,03 %
294WEC Energy Group Inc 8.6931 Mio. $0,03 %
295Weatherford International PLC 10.5911 Mio. $0,03 %
296MINEBEA MITSUMI Inc 60.3001 Mio. $0,03 %
297New York Times Co/The 11.9551 Mio. $0,03 %
298Associated British Foods PLC 39.9821 Mio. $0,03 %
299Pfizer Inc 35.551998.272,1 $0,03 %
300Zoom Communications Inc 12.408997.479,1 $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Die Anleihen, die er hält

183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp67,2 Mio. $0,25 %
2JPMorgan Chase & Co75,7 Mio. $0,20 %
3Citigroup Inc55,1 Mio. $0,17 %
4Morgan Stanley75,1 Mio. $0,17 %
5Goldman Sachs Group Inc/The33,8 Mio. $0,13 %
6Wells Fargo & Co23,7 Mio. $0,13 %
7Verizon Communications Inc43,7 Mio. $0,13 %
8Boeing Co/The83,4 Mio. $0,12 %
9AT&T Inc43,1 Mio. $0,10 %
10American Tower Corp52,9 Mio. $0,10 %
11Energy Transfer LP32,7 Mio. $0,09 %
12Oracle Corp62,4 Mio. $0,08 %
13Philip Morris International Inc.32,2 Mio. $0,08 %
14Crown Castle Inc52,1 Mio. $0,07 %
15NRG Energy Inc52,1 Mio. $0,07 %
16Carnival Corp62,1 Mio. $0,07 %
17Netflix Inc31,9 Mio. $0,07 %
18Capital One Financial Corp21,9 Mio. $0,06 %
19Apple Inc21,8 Mio. $0,06 %
20Equinix Inc21,8 Mio. $0,06 %
21Cheniere Energy Partners LP11,7 Mio. $0,06 %
22Banco Santander SA21,7 Mio. $0,06 %
23Ally Financial Inc31,6 Mio. $0,06 %
24Amgen Inc51,5 Mio. $0,05 %
25DaVita Inc31,5 Mio. $0,05 %
26Rogers Communications Inc11,4 Mio. $0,05 %
27PNC Financial Services Group Inc/The21,4 Mio. $0,05 %
28Qnity Electronics Inc21,4 Mio. $0,05 %
29Republic Services Inc11,4 Mio. $0,05 %
30Omnicom Group Inc11,3 Mio. $0,04 %
31American Express Co21,2 Mio. $0,04 %
32Dominion Energy Inc11,2 Mio. $0,04 %
33Intel Corp11,2 Mio. $0,04 %
34DR Horton Inc21,2 Mio. $0,04 %
35CVS Health Corp51,2 Mio. $0,04 %
36BAE Systems PLC21,2 Mio. $0,04 %
37Moody's Corp21,1 Mio. $0,04 %
38American Electric Power Co Inc11,1 Mio. $0,04 %
39RTX Corp31,1 Mio. $0,04 %
40Kinder Morgan, Inc.21,1 Mio. $0,04 %
41Expand Energy Corp21,1 Mio. $0,04 %
42US Bancorp11,1 Mio. $0,04 %
43Motorola Solutions Inc31,1 Mio. $0,04 %
44Ares Capital Corp31,1 Mio. $0,04 %
45Howmet Aerospace Inc21 Mio. $0,04 %
46Dick's Sporting Goods Inc21 Mio. $0,04 %
47GE HealthCare Technologies Inc31 Mio. $0,04 %
48Broadcom Inc41 Mio. $0,04 %
49Hewlett Packard Enterprise Co21 Mio. $0,04 %
50Duke Energy Corp21 Mio. $0,03 %
51Occidental Petroleum Corp2983.333,6 $0,03 %
52Tenet Healthcare Corp2970.665,4 $0,03 %
53Toronto-Dominion Bank/The1959.526,2 $0,03 %
54Royalty Pharma PLC3932.560,2 $0,03 %
55ONEOK Inc1910.487,6 $0,03 %
56Royal Caribbean Cruises Ltd4902.525,7 $0,03 %
57Grifols SA2898.016,3 $0,03 %
58Bombardier Inc5880.599,9 $0,03 %
59CaixaBank SA2878.835,9 $0,03 %
60Eli Lilly & Co2805.682,2 $0,03 %
61UBS Group AG2803.064,3 $0,03 %
62Encore Capital Group Inc2796.661,7 $0,03 %
63Waste Connections Inc3794.598,3 $0,03 %
64Home Depot Inc/The2771.371,6 $0,03 %
65Alimentation Couche-Tard Inc2762.693,9 $0,03 %
66AbbVie Inc2749.904,3 $0,03 %
67EquipmentShare.com Inc2742.633,7 $0,03 %
68Gray Media Inc3742.425,3 $0,03 %
69Marriott International Inc/MD1731.482,5 $0,03 %
70EW Scripps Co/The1728.807,2 $0,02 %
71Fairfax Financial Holdings Ltd1722.246,8 $0,02 %
72Alphabet Inc2710.277,9 $0,02 %
73Comcast Corp3688.634,2 $0,02 %
74Becton Dickinson & Co1681.842,7 $0,02 %
75Clear Channel Outdoor Holdings Inc3676.076,5 $0,02 %
76Huntington Bancshares Inc/OH1670.861,1 $0,02 %
77Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1659.478,8 $0,02 %
78Iron Mountain Inc1653.429,5 $0,02 %
79ATI Inc4652.118,7 $0,02 %
80SUNOCO LP3645.087,7 $0,02 %
81MSCI Inc1640.226,4 $0,02 %
82Merck & Co Inc1627.206,1 $0,02 %
83Cleveland-Cliffs Inc2609.466,6 $0,02 %
84Ryder System Inc1602.927,5 $0,02 %
85Barclays PLC1600.414,4 $0,02 %
86ServiceNow Inc1585.052,8 $0,02 %
87Brown & Brown Inc2570.262,9 $0,02 %
88Kenvue Inc2569.940,2 $0,02 %
89Caterpillar Inc1568.777 $0,02 %
90Caesars Entertainment Inc3563.839 $0,02 %
91TTM Technologies Inc1562.307,4 $0,02 %
92Viatris Inc1548.015,1 $0,02 %
93Commonwealth Bank of Australia1541.611,4 $0,02 %
94Amazon.com Inc2515.536 $0,02 %
95Synopsys Inc1513.886,2 $0,02 %
96ABN AMRO Bank NV1503.924,8 $0,02 %
97Cadence Design Systems Inc1503.508,6 $0,02 %
98PRA Group Inc1495.079,8 $0,02 %
99Forvia SE1478.707,9 $0,02 %
100Walt Disney Co/The1474.888,4 $0,02 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,8 %
  • Finanzen 11,5 %
  • Kommunikation 9,2 %
  • Industrie 8,8 %
  • Gesundheit 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,4 %
  • Basiskonsum 4,9 %
  • Energie 3,3 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,2 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 15,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 86,0 %
  • EUR 5,0 %
  • JPY 2,9 %
  • GBP 2,8 %
  • CHF 1,4 %
  • HKD 0,4 %
  • AUD 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • TWD 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 84,0 %
  • Vereinigtes Königreich 3,5 %
  • Japan 2,9 %
  • Frankreich 1,7 %
  • Schweiz 1,4 %
  • Niederlande 1,0 %
  • Deutschland 0,9 %
  • Australien 0,6 %
  • Spanien 0,6 %
  • Dänemark 0,4 %
  • Italien 0,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
  • Weitere Länder 2,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten6581,7 Mrd. $83,99 %
2Vereinigtes Königreich3171,6 Mio. $3,49 %
3Japan4859,9 Mio. $2,92 %
4Frankreich1834,4 Mio. $1,68 %
5Schweiz1028,8 Mio. $1,41 %
6Niederlande720 Mio. $0,98 %
7Deutschland1118,4 Mio. $0,90 %
8Australien613 Mio. $0,64 %
9Spanien811,9 Mio. $0,58 %
10Dänemark68,5 Mio. $0,42 %
11Italien77,9 Mio. $0,39 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong87,4 Mio. $0,36 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778