Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ServiceNow Inc | 39.490 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | NRG Energy Inc | 27.635 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | CBRE Group Inc | 29.763 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | MetLife Inc | 56.056 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Roche Holding AG | 9.882 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | TotalEnergies SE | 42.616 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 50.446 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Equitable Holdings Inc | 104.254 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Galderma Group AG | 19.375 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Kroger Co/The | 52.520 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Vulcan Materials Co | 13.942 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Becton Dickinson & Co | 23.792 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | PPL Corp | 96.418 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 13.057 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Sherwin-Williams Co/The | 11.213 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Ingersoll Rand Inc | 43.549 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Banco Santander SA | 307.230 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Blackrock Inc | 3.556 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Linde PLC | 6.781 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Live Nation Entertainment Inc | 21.807 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Apollo Global Management Inc | 29.843 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | United Rentals Inc | 4.504 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | British American Tobacco PLC | 55.487 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Deutsche Telekom AG | 84.878 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Snowflake Inc | 19.929 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | General Dynamics Corp | 8.731 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | IDEXX Laboratories Inc | 5.304 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Erste Group Bank AG | 27.491 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 53.700 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Iberdrola SA | 128.003 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Palantir Technologies Inc | 19.784 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Mitsui & Co Ltd | 74.100 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | PPG Industries Inc | 26.553 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Starbucks Corp | 31.673 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Ball Corp | 47.460 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | UBS Group AG | 71.761 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Safran SA | 8.381 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | VICI Properties Inc | 100.184 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 20.511 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 140 | Lonza Group AG | 4.181 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 141 | BNP Paribas SA | 28.034 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Allianz SE | 6.240 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 33.312 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Vinci SA | 17.085 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Axis Capital Holdings Ltd | 25.285 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Investor AB | 66.674 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Oracle Corp | 17.143 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | RWE AG | 36.995 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.096 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Inpex Corp | 83.400 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Compass Group PLC | 87.048 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Lloyds Banking Group PLC | 1.953.597 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | KDDI Corp | 141.500 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 2.058 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 72.500 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Globe Life Inc | 17.038 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Sony Group Corp | 113.600 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Equinor ASA | 55.367 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | Mitsubishi Electric Corp | 71.400 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Nasdaq Inc | 27.432 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Barclays PLC | 444.153 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Carlsberg AS | 18.651 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Enel SpA | 211.210 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Novo Nordisk A/S | 61.929 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Infineon Technologies AG | 49.872 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | TJX Cos Inc/The | 13.969 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Galp Energia SGPS SA | 92.991 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Berkshire Hathaway Inc | 4.625 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Comcast Corp | 76.890 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Kioxia Holdings Corp. | 16.900 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Hitachi Ltd | 75.100 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | GSK PLC | 79.076 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | UniCredit SpA | 30.217 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | NN Group NV | 27.639 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | NatWest Group PLC | 290.114 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | WH Group Ltd | 1.599.000 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Bank Leumi Le-Israel BM | 92.658 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Booking Holdings Inc | 492 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | AIA Group Ltd | 183.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Rio Tinto PLC | 21.911 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | SAP SE | 11.792 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Vornado Realty Trust | 77.006 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 16.376 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 27.700 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | National Bank of Greece SA | 128.727 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Schneider Electric SE | 7.289 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Imperial Brands PLC | 48.697 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Fortescue Ltd | 135.180 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Prosus NV | 41.669 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | BP PLC | 245.325 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Euronext NV | 11.820 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.708 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Novo Nordisk A/S | 50.585 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Holcim AG | 22.322 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39.063 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Charter Communications, Inc. | 8.352 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Neurocrine Biosciences Inc | 13.615 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Unilever PLC | 31.965 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.488 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778