Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Axos Financial Inc | 6.608 | 562.274,7 $ | 0,02 % |
| 502 | Brink's Co/The | 5.404 | 560.016,5 $ | 0,02 % |
| 503 | Teekay Tankers Ltd | 7.531 | 552.172,9 $ | 0,02 % |
| 504 | First BanCorp/Puerto Rico | 25.810 | 551.301,6 $ | 0,02 % |
| 505 | Itron Inc | 6.095 | 546.294,9 $ | 0,02 % |
| 506 | Smiths Group PLC | 17.827 | 544.012,6 $ | 0,02 % |
| 507 | Hamilton Insurance Group Ltd | 18.225 | 543.651,8 $ | 0,02 % |
| 508 | 10X Genomics Inc | 25.510 | 541.577,3 $ | 0,02 % |
| 509 | Taylor Morrison Home Corp | 9.277 | 540.292,5 $ | 0,02 % |
| 510 | ImmunityBio Inc | 70.356 | 539.630,5 $ | 0,02 % |
| 511 | Advantest Corp | 3.900 | 538.226 $ | 0,02 % |
| 512 | Cathay General Bancorp | 10.778 | 537.391,1 $ | 0,02 % |
| 513 | LendingClub Corp | 37.499 | 536.985,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Perimeter Solutions Inc | 21.824 | 532.942,1 $ | 0,02 % |
| 515 | Genworth Financial Inc | 65.387 | 530.942,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Ambarella Inc | 10.291 | 529.729,2 $ | 0,02 % |
| 517 | Pagseguro Digital Ltd | 52.799 | 529.046 $ | 0,02 % |
| 518 | Unilever Indonesia Tbk PT | 4.876.300 | 528.094,2 $ | 0,02 % |
| 519 | SLB Ltd | 10.252 | 526.850,3 $ | 0,02 % |
| 520 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.924 | 515.210,3 $ | 0,02 % |
| 521 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.903 | 514.707,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Ajinomoto Co Inc | 18.200 | 514.536,5 $ | 0,02 % |
| 523 | Sonos Inc | 38.369 | 514.144,6 $ | 0,02 % |
| 524 | Fortinet Inc | 6.280 | 513.201,6 $ | 0,02 % |
| 525 | Customers Bancorp Inc | 7.371 | 511.621,1 $ | 0,02 % |
| 526 | ArcelorMittal SA | 9.859 | 511.302,5 $ | 0,02 % |
| 527 | CNO Financial Group Inc | 12.367 | 507.789 $ | 0,02 % |
| 528 | Black Hills Corp | 7.280 | 505.304,8 $ | 0,02 % |
| 529 | Aena SME SA | 17.040 | 502.633,9 $ | 0,02 % |
| 530 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1.160.700 | 502.139,3 $ | 0,02 % |
| 531 | Visteon Corp | 5.495 | 500.649,5 $ | 0,02 % |
| 532 | Tyson Foods Inc | 7.783 | 498.656,8 $ | 0,02 % |
| 533 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9.630 | 497.774,7 $ | 0,02 % |
| 534 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 22.049 | 490.810,7 $ | 0,02 % |
| 535 | Victoria's Secret & Co | 10.499 | 486.733,6 $ | 0,02 % |
| 536 | DuPont de Nemours Inc | 10.624 | 486.579,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Norsk Hydro ASA | 45.404 | 483.933,8 $ | 0,02 % |
| 538 | Polaris Inc | 8.879 | 483.905,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Enova International Inc | 3.553 | 482.604 $ | 0,02 % |
| 540 | Teladoc Health Inc | 87.590 | 477.365,5 $ | 0,02 % |
| 541 | Travere Therapeutics Inc | 15.983 | 474.854,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Upwork Inc | 43.315 | 474.732,4 $ | 0,02 % |
| 543 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 32.979 | 473.908,2 $ | 0,02 % |
| 544 | Stoke Therapeutics Inc | 14.238 | 463.589,3 $ | 0,02 % |
| 545 | AnaptysBio Inc | 8.333 | 462.148,2 $ | 0,02 % |
| 546 | nLight Inc | 8.100 | 461.862 $ | 0,02 % |
| 547 | Cargurus Inc | 13.511 | 460.049,6 $ | 0,02 % |
| 548 | Hancock Whitney Corp | 7.232 | 459.882,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Cal-Maine Foods Inc | 5.772 | 456.853,8 $ | 0,02 % |
| 550 | Coursera Inc | 78.291 | 455.653,6 $ | 0,02 % |
| 551 | IonQ Inc | 15.723 | 453.294,1 $ | 0,02 % |
| 552 | Illinois Tool Works Inc | 1.734 | 451.342,9 $ | 0,02 % |
| 553 | Balchem Corp | 2.661 | 450.986,3 $ | 0,02 % |
| 554 | Credit Agricole SA | 23.997 | 447.888,4 $ | 0,02 % |
| 555 | Forum Energy Technologies Inc | 7.626 | 447.341,2 $ | 0,02 % |
| 556 | Minerals Technologies Inc | 6.299 | 446.725,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Oil States International Inc | 38.280 | 445.579,2 $ | 0,02 % |
| 558 | Sekisui Chemical Co Ltd | 26.300 | 441.541,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Toyota Motor Corp. | 21.000 | 436.534,3 $ | 0,01 % |
| 560 | Boliden AB | 8.285 | 434.315,1 $ | 0,01 % |
| 561 | Novocure Ltd | 39.793 | 433.743,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.662 | 430.162,7 $ | 0,01 % |
| 563 | Fiserv Inc | 7.709 | 430.162,2 $ | 0,01 % |
| 564 | Carter's Inc | 11.699 | 418.356,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Next PLC | 2.462 | 415.952,1 $ | 0,01 % |
| 566 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.167 | 414.607,4 $ | 0,01 % |
| 567 | M/I Homes Inc | 3.373 | 413.023,9 $ | 0,01 % |
| 568 | Raymond James Financial Inc | 2.850 | 412.651,5 $ | 0,01 % |
| 569 | Avista Corp | 10.219 | 410.190,7 $ | 0,01 % |
| 570 | Heritage Insurance Holdings Inc | 15.623 | 410.103,8 $ | 0,01 % |
| 571 | Unipol Assicurazioni SpA | 17.364 | 403.368,8 $ | 0,01 % |
| 572 | Banco de Sabadell SA | 112.069 | 401.464,3 $ | 0,01 % |
| 573 | LivaNova PLC | 6.254 | 397.504,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Hilltop Holdings Inc | 11.071 | 396.563,2 $ | 0,01 % |
| 575 | Arvinas Inc | 37.365 | 396.069 $ | 0,01 % |
| 576 | Astronics Corp | 5.934 | 395.975,8 $ | 0,01 % |
| 577 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 23.906 | 393.253,7 $ | 0,01 % |
| 578 | StoneCo Ltd | 27.699 | 391.109,9 $ | 0,01 % |
| 579 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6.800 | 386.376,6 $ | 0,01 % |
| 580 | Trustmark Corp | 9.168 | 386.339,5 $ | 0,01 % |
| 581 | Coeur Mining Inc | 20.460 | 384.034,2 $ | 0,01 % |
| 582 | Precigen Inc | 98.097 | 379.635,4 $ | 0,01 % |
| 583 | Subaru Corp | 22.900 | 368.950,9 $ | 0,01 % |
| 584 | Teekay Corp Ltd | 30.031 | 366.678,5 $ | 0,01 % |
| 585 | National Bank Holdings Corp | 9.262 | 362.699,9 $ | 0,01 % |
| 586 | Brightstar Lottery PLC | 28.349 | 361.166,3 $ | 0,01 % |
| 587 | Murphy Oil Corp | 8.672 | 357.720 $ | 0,01 % |
| 588 | Glaukos Corp | 3.295 | 354.739,7 $ | 0,01 % |
| 589 | LiveRamp Holdings Inc | 13.339 | 353.750,3 $ | 0,01 % |
| 590 | Arteris Inc | 21.186 | 348.297,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Axogen Inc | 10.284 | 340.708,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Firefly Aerospace Inc | 11.929 | 339.618,6 $ | 0,01 % |
| 593 | NETGEAR Inc | 15.461 | 337.668,2 $ | 0,01 % |
| 594 | Mesa Laboratories Inc | 3.792 | 335.288,6 $ | 0,01 % |
| 595 | CK Hutchison Holdings Ltd | 43.000 | 330.069,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Castle Biosciences Inc | 13.391 | 328.749,1 $ | 0,01 % |
| 597 | Ouster Inc | 17.585 | 323.036,5 $ | 0,01 % |
| 598 | Vicor Corp | 1.996 | 321.356 $ | 0,01 % |
| 599 | Impinj Inc | 3.119 | 320.321,3 $ | 0,01 % |
| 600 | Informa PLC | 31.888 | 320.274 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
183 Gesellschaften, 342 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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