Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.300 | 317.822,4 $ | 0,01 % |
| 602 | AMN Healthcare Services Inc | 17.155 | 314.622,7 $ | 0,01 % |
| 603 | Mineralys Therapeutics Inc | 11.468 | 310.668,1 $ | 0,01 % |
| 604 | NMI Holdings Inc | 8.273 | 310.320,2 $ | 0,01 % |
| 605 | Maze Therapeutics Inc | 10.313 | 307.843,1 $ | 0,01 % |
| 606 | PagerDuty Inc | 49.019 | 304.408 $ | 0,01 % |
| 607 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.715 | 299.923,2 $ | 0,01 % |
| 608 | Calix Inc | 5.978 | 292.862,2 $ | 0,01 % |
| 609 | Dole PLC | 20.138 | 287.772 $ | 0,01 % |
| 610 | Commvault Systems Inc | 3.639 | 283.441,7 $ | 0,01 % |
| 611 | PROG Holdings Inc | 9.848 | 282.539,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Joby Aviation Inc | 34.140 | 281.996,4 $ | 0,01 % |
| 613 | OFG Bancorp | 6.955 | 281.399,3 $ | 0,01 % |
| 614 | Tango Therapeutics Inc | 13.275 | 277.713 $ | 0,01 % |
| 615 | Leonardo SpA | 4.052 | 275.614,9 $ | 0,01 % |
| 616 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 49.500 | 273.091,8 $ | 0,01 % |
| 617 | Enterprise Financial Services Corp | 5.036 | 272.498 $ | 0,01 % |
| 618 | National Energy Services Reunited Corp | 12.567 | 269.813,5 $ | 0,01 % |
| 619 | Bank of Hawaii Corp | 3.626 | 269.230,5 $ | 0,01 % |
| 620 | Avolta AG | 4.483 | 268.784,3 $ | 0,01 % |
| 621 | SiriusPoint Ltd | 12.225 | 263.326,5 $ | 0,01 % |
| 622 | Korn Ferry | 4.180 | 263.131 $ | 0,01 % |
| 623 | Nexon Co Ltd | 13.800 | 259.946,4 $ | 0,01 % |
| 624 | Arlo Technologies Inc | 18.057 | 256.951,1 $ | 0,01 % |
| 625 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 72.370 | 254.018,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Allient Inc | 4.270 | 252.314,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Legalzoom.com Inc | 44.369 | 251.572,2 $ | 0,01 % |
| 628 | Amalgamated Financial Corp | 6.448 | 250.633,8 $ | 0,01 % |
| 629 | Fujikura Ltd. | 9.000 | 247.518,3 $ | 0,01 % |
| 630 | Portland General Electric Co | 4.573 | 241.317,2 $ | 0,01 % |
| 631 | Phreesia Inc | 28.593 | 239.609,3 $ | 0,01 % |
| 632 | Power Solutions International Inc | 3.875 | 235.910 $ | 0,01 % |
| 633 | Simmons First National Corp | 12.044 | 234.255,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Viavi Solutions Inc | 6.961 | 231.662,1 $ | 0,01 % |
| 635 | EverQuote Inc | 15.004 | 231.361,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Hub Group Inc | 6.384 | 230.079,4 $ | 0,01 % |
| 637 | BioMerieux | 2.100 | 224.351 $ | 0,01 % |
| 638 | AXA SA | 4.850 | 222.865,1 $ | 0,01 % |
| 639 | Oracle Corp Japan | 4.100 | 222.354,1 $ | 0,01 % |
| 640 | CaixaBank SA | 18.376 | 220.285,2 $ | 0,01 % |
| 641 | V2X Inc | 3.159 | 216.391,5 $ | 0,01 % |
| 642 | Genmab A/S | 777 | 209.262,8 $ | 0,01 % |
| 643 | Udemy Inc | 45.062 | 208.186,4 $ | 0,01 % |
| 644 | PennyMac Financial Services Inc | 2.370 | 207.138 $ | 0,01 % |
| 645 | SITE Centers Corp | 37.636 | 203.234,4 $ | 0,01 % |
| 646 | Innospec Inc | 2.733 | 199.563,7 $ | 0,01 % |
| 647 | Asahi Kasei Corp | 20.200 | 197.646,5 $ | 0,01 % |
| 648 | Adient PLC | 9.645 | 194.925,5 $ | 0,01 % |
| 649 | Seneca Foods Corp | 1.283 | 193.887 $ | 0,01 % |
| 650 | ACI Worldwide Inc | 4.663 | 191.229,6 $ | 0,01 % |
| 651 | Virtus Investment Partners Inc | 1.408 | 189.164,8 $ | 0,01 % |
| 652 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.690 | 188.485,2 $ | 0,01 % |
| 653 | IDT Corp | 3.808 | 186.972,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Bunzl PLC | 6.193 | 186.443 $ | 0,01 % |
| 655 | Blend Labs Inc | 109.555 | 186.243,5 $ | 0,01 % |
| 656 | Fujitsu Ltd | 9.100 | 186.101,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Central Pacific Financial Corp | 5.771 | 184.441,2 $ | 0,01 % |
| 658 | Daiichi Life Group, Inc. | 20.000 | 184.439,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Cinemark Holdings Inc | 6.380 | 181.957,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Universal Insurance Holdings Inc | 5.311 | 181.423,8 $ | 0,01 % |
| 661 | ESCO Technologies Inc | 641 | 180.358,2 $ | 0,01 % |
| 662 | Proto Labs Inc | 3.081 | 175.678,6 $ | 0,01 % |
| 663 | Patterson-UTI Energy Inc | 16.074 | 174.081,4 $ | 0,01 % |
| 664 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 10.446 | 172.567,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Liberty Energy Inc | 5.985 | 172.368 $ | 0,01 % |
| 666 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15.336 | 169.769,5 $ | 0,01 % |
| 667 | Zymeworks Inc | 6.678 | 167.217,1 $ | 0,01 % |
| 668 | United Natural Foods Inc | 3.687 | 166.136,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Flushing Financial Corp | 10.805 | 165.964,8 $ | 0,01 % |
| 670 | Hanmi Financial Corp | 6.205 | 163.563,8 $ | 0,01 % |
| 671 | Intrepid Potash Inc | 3.817 | 163.253,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Kodiak Gas Services Inc | 2.693 | 157.055,8 $ | 0,01 % |
| 673 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.970 | 154.130,4 $ | 0,01 % |
| 674 | Kodiak Sciences Inc | 4.033 | 153.738 $ | 0,01 % |
| 675 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 34.000 | 153.676,2 $ | 0,01 % |
| 676 | GigaCloud Technology Inc | 3.383 | 153.520,5 $ | 0,01 % |
| 677 | PubMatic Inc | 18.352 | 150.119,4 $ | 0,01 % |
| 678 | Fabrinet | 287 | 149.676,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Bandwidth Inc | 8.299 | 147.888,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Hope Bancorp Inc | 13.238 | 147.868,5 $ | 0,01 % |
| 681 | CBL & Associates Properties Inc | 3.825 | 146.994,8 $ | 0,01 % |
| 682 | California Resources Corp | 2.119 | 146.677,2 $ | 0,01 % |
| 683 | Avient Corp | 4.038 | 146.579,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Chart Industries Inc | 707 | 146.172,3 $ | 0,01 % |
| 685 | Ingevity Corp | 2.038 | 145.166,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Sanmina Corp | 1.119 | 145.067,2 $ | 0,01 % |
| 687 | Urban Outfitters Inc | 2.257 | 142.981 $ | 0,00 % |
| 688 | American Eagle Outfitters Inc | 8.533 | 142.501,1 $ | 0,00 % |
| 689 | DHT Holdings Inc | 7.762 | 141.811,7 $ | 0,00 % |
| 690 | Ibotta Inc | 4.550 | 136.363,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Andersons Inc/The | 1.896 | 136.094,9 $ | 0,00 % |
| 692 | Resideo Technologies Inc | 4.021 | 135.547,9 $ | 0,00 % |
| 693 | Dycom Industries Inc | 395 | 133.833,9 $ | 0,00 % |
| 694 | Rapid7 Inc | 24.126 | 132.934,3 $ | 0,00 % |
| 695 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.594 | 132.876,9 $ | 0,00 % |
| 696 | Capricor Therapeutics Inc | 4.358 | 132.483,2 $ | 0,00 % |
| 697 | Dorian LPG Ltd | 3.858 | 131.943,6 $ | 0,00 % |
| 698 | Moog Inc | 448 | 131.102,7 $ | 0,00 % |
| 699 | Puma Biotechnology Inc | 20.421 | 130.490,2 $ | 0,00 % |
| 700 | NetScout Systems Inc | 4.095 | 130.180,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 342 Anleihen von 183 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778