Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | G-III Apparel Group Ltd | 4.671 | 129.386,7 $ | 0,00 % |
| 702 | Univest Financial Corp | 3.731 | 127.824,1 $ | 0,00 % |
| 703 | Independent Bank Corp/MI | 3.824 | 127.339,2 $ | 0,00 % |
| 704 | Par Pacific Holdings Inc | 2.029 | 127.096,6 $ | 0,00 % |
| 705 | MaxLinear Inc | 7.210 | 125.381,9 $ | 0,00 % |
| 706 | Fastly Inc | 4.287 | 124.580,2 $ | 0,00 % |
| 707 | Kennametal Inc | 3.442 | 124.359,5 $ | 0,00 % |
| 708 | Gold.com Inc | 3.090 | 123.847,2 $ | 0,00 % |
| 709 | Perdoceo Education Corp | 3.251 | 120.969,7 $ | 0,00 % |
| 710 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 220 | 120.262,9 $ | 0,00 % |
| 711 | Mueller Water Products Inc | 4.332 | 119.086,7 $ | 0,00 % |
| 712 | McGrath RentCorp | 1.076 | 118.661,3 $ | 0,00 % |
| 713 | Cabot Corp | 1.570 | 118.236,7 $ | 0,00 % |
| 714 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 571 | 117.209,2 $ | 0,00 % |
| 715 | Spire Inc | 1.279 | 115.800,7 $ | 0,00 % |
| 716 | Northwest Natural Holding Co | 2.168 | 115.381 $ | 0,00 % |
| 717 | ProPetro Holding Corp | 7.991 | 115.150,3 $ | 0,00 % |
| 718 | FormFactor Inc | 1.178 | 114.254,2 $ | 0,00 % |
| 719 | WSFS Financial Corp | 1.738 | 113.769,5 $ | 0,00 % |
| 720 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.365 | 113.690,9 $ | 0,00 % |
| 721 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 5.941 | 113.532,5 $ | 0,00 % |
| 722 | Kite Realty Group Trust | 4.622 | 113.470,1 $ | 0,00 % |
| 723 | Heritage Commerce Corp | 9.072 | 113.218,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Westamerica BanCorp | 2.168 | 113.061,2 $ | 0,00 % |
| 725 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.167 | 111.565,2 $ | 0,00 % |
| 726 | Origin Bancorp Inc | 2.687 | 111.403 $ | 0,00 % |
| 727 | Gulfport Energy Corp | 525 | 111.074,3 $ | 0,00 % |
| 728 | OPENLANE Inc | 3.808 | 111.003,2 $ | 0,00 % |
| 729 | National Health Investors Inc | 1.371 | 110.859,1 $ | 0,00 % |
| 730 | Praxis Precision Medicines Inc | 344 | 110.833,4 $ | 0,00 % |
| 731 | Q2 Holdings Inc | 2.342 | 110.776,6 $ | 0,00 % |
| 732 | Albany International Corp | 2.118 | 110.580,8 $ | 0,00 % |
| 733 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10.196 | 110.320,7 $ | 0,00 % |
| 734 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.209 | 109.644,2 $ | 0,00 % |
| 735 | Valley National Bancorp | 8.896 | 109.242,9 $ | 0,00 % |
| 736 | Avanos Medical Inc | 7.792 | 109.165,9 $ | 0,00 % |
| 737 | DiamondRock Hospitality Co | 11.569 | 108.401,5 $ | 0,00 % |
| 738 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.695 | 108.378,3 $ | 0,00 % |
| 739 | SunCoke Energy Inc | 16.609 | 108.124,6 $ | 0,00 % |
| 740 | Delek US Holdings Inc | 2.399 | 108.122,9 $ | 0,00 % |
| 741 | NPK International Inc | 7.440 | 107.805,6 $ | 0,00 % |
| 742 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.595 | 107.591,9 $ | 0,00 % |
| 743 | Commercial Metals Co | 1.750 | 107.502,5 $ | 0,00 % |
| 744 | IBEX Holdings Ltd | 3.988 | 106.958,2 $ | 0,00 % |
| 745 | Century Aluminum Co | 1.820 | 106.815,8 $ | 0,00 % |
| 746 | Amicus Therapeutics Inc | 7.383 | 106.758,2 $ | 0,00 % |
| 747 | American States Water Co | 1.396 | 105.565,5 $ | 0,00 % |
| 748 | SEMrush Holdings Inc | 8.832 | 105.454,1 $ | 0,00 % |
| 749 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 8.339 | 105.321,6 $ | 0,00 % |
| 750 | MFA Financial Inc | 10.974 | 105.130,9 $ | 0,00 % |
| 751 | Modine Manufacturing Co | 484 | 104.887,6 $ | 0,00 % |
| 752 | Worthington Enterprises Inc | 2.008 | 104.697,1 $ | 0,00 % |
| 753 | Broadstone Net Lease Inc | 5.726 | 104.614 $ | 0,00 % |
| 754 | BK Technologies Corp | 1.397 | 104.258,1 $ | 0,00 % |
| 755 | Ameris Bancorp | 1.333 | 103.960,7 $ | 0,00 % |
| 756 | HealthEquity Inc | 1.242 | 103.793,9 $ | 0,00 % |
| 757 | Tanger Inc | 3.048 | 103.571 $ | 0,00 % |
| 758 | COPT Defense Properties | 3.380 | 103.428 $ | 0,00 % |
| 759 | Greif Inc | 1.542 | 103.421,9 $ | 0,00 % |
| 760 | Northwestern Energy Group Inc | 1.560 | 102.866,4 $ | 0,00 % |
| 761 | Farmland Partners Inc | 9.132 | 102.552,4 $ | 0,00 % |
| 762 | Tennant Co | 1.544 | 102.521,6 $ | 0,00 % |
| 763 | Vistance Networks Inc | 5.619 | 102.265,8 $ | 0,00 % |
| 764 | First Financial Corp | 1.617 | 102.194,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Select Medical Holdings Corp | 6.268 | 102.105,7 $ | 0,00 % |
| 766 | CoreCivic Inc | 5.391 | 101.943,8 $ | 0,00 % |
| 767 | Financial Institutions Inc | 3.214 | 101.915,9 $ | 0,00 % |
| 768 | American Assets Trust Inc | 5.527 | 101.752,1 $ | 0,00 % |
| 769 | Chimera Investment Corp | 8.098 | 101.629,9 $ | 0,00 % |
| 770 | Urban Edge Properties | 5.076 | 101.418,5 $ | 0,00 % |
| 771 | Shore Bancshares Inc | 5.422 | 101.283 $ | 0,00 % |
| 772 | United Community Banks Inc/GA | 3.214 | 101.208,9 $ | 0,00 % |
| 773 | Lumen Technologies Inc | 14.552 | 101.136,4 $ | 0,00 % |
| 774 | Semtech Corp | 1.313 | 100.956,6 $ | 0,00 % |
| 775 | Payoneer Global Inc | 20.877 | 100.835,9 $ | 0,00 % |
| 776 | LTC Properties Inc | 2.711 | 100.740,8 $ | 0,00 % |
| 777 | Alexander's Inc | 426 | 100.621,2 $ | 0,00 % |
| 778 | Kimball Electronics Inc | 4.246 | 100.587,7 $ | 0,00 % |
| 779 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6.773 | 100.443,6 $ | 0,00 % |
| 780 | Calavo Growers Inc | 3.893 | 100.400,5 $ | 0,00 % |
| 781 | Golden Entertainment Inc | 3.761 | 100.381,1 $ | 0,00 % |
| 782 | NWPX Infrastructure Inc | 1.286 | 100.128 $ | 0,00 % |
| 783 | Silicon Laboratories Inc | 481 | 100.120,2 $ | 0,00 % |
| 784 | Essent Group Ltd | 1.713 | 100.107,7 $ | 0,00 % |
| 785 | Cimpress PLC | 1.371 | 100.083 $ | 0,00 % |
| 786 | American Healthcare REIT Inc | 2.107 | 99.366,1 $ | 0,00 % |
| 787 | Terex Corp | 1.681 | 99.347,1 $ | 0,00 % |
| 788 | Associated Banc-Corp | 3.828 | 98.992,1 $ | 0,00 % |
| 789 | Grindr Inc | 8.187 | 98.980,8 $ | 0,00 % |
| 790 | Northwest Bancshares Inc | 7.780 | 98.728,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Navitas Semiconductor Corp | 11.232 | 98.504,6 $ | 0,00 % |
| 792 | Northrim BanCorp Inc | 4.304 | 98.475,5 $ | 0,00 % |
| 793 | Horace Mann Educators Corp | 2.302 | 98.249,4 $ | 0,00 % |
| 794 | Mercantile Bank Corp | 1.944 | 98.172 $ | 0,00 % |
| 795 | California Water Service Group | 2.165 | 98.161,1 $ | 0,00 % |
| 796 | Hovnanian Enterprises Inc | 883 | 97.933,5 $ | 0,00 % |
| 797 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.489 | 97.857,1 $ | 0,00 % |
| 798 | ScanSource Inc | 2.693 | 97.755,9 $ | 0,00 % |
| 799 | FANUC Corp | 2.800 | 97.599,4 $ | 0,00 % |
| 800 | Red Rock Resorts Inc | 1.828 | 97.542,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 342 Anleihen von 183 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778