Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 70,1 %
- Positionen
- 866 in 32 Ländern
- Anleihen
- 342 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Buckle Inc/The | 1.931 | 97.245,2 $ | 0,00 % |
| 802 | PTC Therapeutics Inc | 1.422 | 96.880,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Banner Corp | 1.596 | 96.845,3 $ | 0,00 % |
| 804 | TXNM Energy Inc | 1.654 | 96.692,8 $ | 0,00 % |
| 805 | AtriCure Inc | 3.341 | 95.318,7 $ | 0,00 % |
| 806 | WaFd Inc | 3.035 | 95.299 $ | 0,00 % |
| 807 | HealthStream Inc | 4.598 | 95.224,6 $ | 0,00 % |
| 808 | LXP Industrial Trust | 2.050 | 94.833 $ | 0,00 % |
| 809 | Waystar Holding Corp | 3.929 | 94.728,2 $ | 0,00 % |
| 810 | OneSpan Inc | 8.986 | 94.622,6 $ | 0,00 % |
| 811 | Sylvamo Corp | 2.240 | 94.617,6 $ | 0,00 % |
| 812 | World Kinect Corp | 4.096 | 94.494,7 $ | 0,00 % |
| 813 | Empire State Realty Trust Inc | 18.156 | 94.411,2 $ | 0,00 % |
| 814 | Apogee Enterprises Inc | 2.808 | 94.180,3 $ | 0,00 % |
| 815 | Mativ Holdings Inc | 10.809 | 94.038,3 $ | 0,00 % |
| 816 | Frontdoor Inc | 1.774 | 93.773,6 $ | 0,00 % |
| 817 | Gibraltar Industries Inc | 2.350 | 93.694,5 $ | 0,00 % |
| 818 | Gentherm Inc | 3.372 | 93.674,2 $ | 0,00 % |
| 819 | Hyster-Yale Inc | 2.880 | 93.628,8 $ | 0,00 % |
| 820 | Workiva Inc | 1.567 | 93.440,2 $ | 0,00 % |
| 821 | Life Time Group Holdings Inc | 3.442 | 92.727,5 $ | 0,00 % |
| 822 | Franklin Electric Co Inc | 1.006 | 92.723 $ | 0,00 % |
| 823 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.428 | 92.693,1 $ | 0,00 % |
| 824 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.737 | 92.154,8 $ | 0,00 % |
| 825 | Varex Imaging Corp | 8.682 | 92.116 $ | 0,00 % |
| 826 | SPX Technologies Inc | 460 | 91.972,4 $ | 0,00 % |
| 827 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.979 | 91.838,3 $ | 0,00 % |
| 828 | Federal Signal Corp | 849 | 91.810,9 $ | 0,00 % |
| 829 | Weave Communications Inc | 19.776 | 91.365,1 $ | 0,00 % |
| 830 | Olema Pharmaceuticals Inc | 6.088 | 90.772,1 $ | 0,00 % |
| 831 | Alamo Group Inc | 549 | 90.568,5 $ | 0,00 % |
| 832 | Janus International Group Inc | 17.473 | 89.986 $ | 0,00 % |
| 833 | Daily Journal Corp | 185 | 89.232,9 $ | 0,00 % |
| 834 | Ladder Capital Corp | 9.088 | 88.789,8 $ | 0,00 % |
| 835 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.258 | 88.701,6 $ | 0,00 % |
| 836 | Cerence Inc | 13.968 | 88.138,1 $ | 0,00 % |
| 837 | Third Coast Bancshares Inc | 2.327 | 88.030,4 $ | 0,00 % |
| 838 | Nextdoor Holdings Inc | 62.499 | 87.498,6 $ | 0,00 % |
| 839 | Alarm.com Holdings Inc | 2.015 | 87.027,9 $ | 0,00 % |
| 840 | Appian Corp | 3.591 | 86.579 $ | 0,00 % |
| 841 | Hims & Hers Health Inc | 4.154 | 86.237 $ | 0,00 % |
| 842 | KB Home | 1.665 | 86.163,8 $ | 0,00 % |
| 843 | Haemonetics Corp | 1.526 | 86.005,4 $ | 0,00 % |
| 844 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 5.810 | 85.000,3 $ | 0,00 % |
| 845 | Maximus Inc | 1.326 | 84.996,6 $ | 0,00 % |
| 846 | O-I Glass Inc | 7.953 | 83.586 $ | 0,00 % |
| 847 | Insight Enterprises Inc | 1.247 | 83.561,5 $ | 0,00 % |
| 848 | Omada Health Inc | 6.560 | 82.459,2 $ | 0,00 % |
| 849 | fuboTV Inc | 8.696 | 82.264,2 $ | 0,00 % |
| 850 | Oklo Inc | 1.588 | 78.748,9 $ | 0,00 % |
| 851 | HNI Corp | 2.312 | 77.197,7 $ | 0,00 % |
| 852 | GeneDx Holdings Corp | 1.097 | 70.449,3 $ | 0,00 % |
| 853 | Microvast Holdings Inc | 46.651 | 69.976,5 $ | 0,00 % |
| 854 | Magnite Inc | 5.249 | 62.358,1 $ | 0,00 % |
| 855 | ADMA Biologics Inc | 5.850 | 52.708,5 $ | 0,00 % |
| 856 | SmartFinancial Inc | 1.343 | 52.484,4 $ | 0,00 % |
| 857 | CryoPort Inc | 6.186 | 51.220,1 $ | 0,00 % |
| 858 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.300 | 48.972 $ | 0,00 % |
| 859 | Daktronics Inc | 2.395 | 46.822,3 $ | 0,00 % |
| 860 | Simply Good Foods Co/The | 3.247 | 46.594,5 $ | 0,00 % |
| 861 | Cross Country Healthcare Inc | 4.950 | 46.530 $ | 0,00 % |
| 862 | First Merchants Corp | 1.180 | 45.701,4 $ | 0,00 % |
| 863 | CEVA Inc | 2.276 | 42.515,7 $ | 0,00 % |
| 864 | Rigetti Computing Inc | 2.870 | 40.294,8 $ | 0,00 % |
| 865 | AeroVironment Inc | 205 | 37.525,3 $ | 0,00 % |
| 866 | Atrium Therapeutics Inc | 141 | 1885,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 342 Anleihen von 183 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Boeing Co/The | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | American Tower Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Oracle Corp | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Carnival Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Apple Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Banco Santander SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Republic Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | American Express Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | DR Horton Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | BAE Systems PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Moody's Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | RTX Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Ares Capital Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Broadcom Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Duke Energy Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 983.333,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 970.665,4 $ | 0,03 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 959.526,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 3 | 932.560,2 $ | 0,03 % |
| 55 | ONEOK Inc | 1 | 910.487,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 902.525,7 $ | 0,03 % |
| 57 | Grifols SA | 2 | 898.016,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Bombardier Inc | 5 | 880.599,9 $ | 0,03 % |
| 59 | CaixaBank SA | 2 | 878.835,9 $ | 0,03 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 2 | 805.682,2 $ | 0,03 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 803.064,3 $ | 0,03 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 2 | 796.661,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 3 | 794.598,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 | 771.371,6 $ | 0,03 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 762.693,9 $ | 0,03 % |
| 66 | AbbVie Inc | 2 | 749.904,3 $ | 0,03 % |
| 67 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 742.633,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Gray Media Inc | 3 | 742.425,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 731.482,5 $ | 0,03 % |
| 70 | EW Scripps Co/The | 1 | 728.807,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 722.246,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Alphabet Inc | 2 | 710.277,9 $ | 0,02 % |
| 73 | Comcast Corp | 3 | 688.634,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Becton Dickinson & Co | 1 | 681.842,7 $ | 0,02 % |
| 75 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 676.076,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 670.861,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 659.478,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 1 | 653.429,5 $ | 0,02 % |
| 79 | ATI Inc | 4 | 652.118,7 $ | 0,02 % |
| 80 | SUNOCO LP | 3 | 645.087,7 $ | 0,02 % |
| 81 | MSCI Inc | 1 | 640.226,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 627.206,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 609.466,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Ryder System Inc | 1 | 602.927,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Barclays PLC | 1 | 600.414,4 $ | 0,02 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 1 | 585.052,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Brown & Brown Inc | 2 | 570.262,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Kenvue Inc | 2 | 569.940,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 1 | 568.777 $ | 0,02 % |
| 90 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 563.839 $ | 0,02 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 1 | 562.307,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 548.015,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 541.611,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 2 | 515.536 $ | 0,02 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 513.886,2 $ | 0,02 % |
| 96 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 503.924,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 503.508,6 $ | 0,02 % |
| 98 | PRA Group Inc | 1 | 495.079,8 $ | 0,02 % |
| 99 | Forvia SE | 1 | 478.707,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 | 474.888,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Australien 0,6 %
- Spanien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 658 | 1,7 Mrd. $ | 83,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 71,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Japan | 48 | 59,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 34,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 28,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Australien | 6 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Spanien | 8 | 11,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000778