Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Name: Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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Actif net: 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
Positions: 866 dans 32 pays
Souches: 342 de 183 sociétés
10 premières: 20,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Buckle Inc/The	1 931	97,2 k $
802	PTC Therapeutics Inc	1 422	96,9 k $
803	Banner Corp	1 596	96,8 k $
804	TXNM Energy Inc	1 654	96,7 k $
805	AtriCure Inc	3 341	95,3 k $
806	WaFd Inc	3 035	95,3 k $
807	HealthStream Inc	4 598	95,2 k $
808	LXP Industrial Trust	2 050	94,8 k $
809	Waystar Holding Corp	3 929	94,7 k $
810	OneSpan Inc	8 986	94,6 k $
811	Sylvamo Corp	2 240	94,6 k $
812	World Kinect Corp	4 096	94,5 k $
813	Empire State Realty Trust Inc	18 156	94,4 k $
814	Apogee Enterprises Inc	2 808	94,2 k $
815	Mativ Holdings Inc	10 809	94 k $
816	Frontdoor Inc	1 774	93,8 k $
817	Gibraltar Industries Inc	2 350	93,7 k $
818	Gentherm Inc	3 372	93,7 k $
819	Hyster-Yale Inc	2 880	93,6 k $
820	Workiva Inc	1 567	93,4 k $
821	Life Time Group Holdings Inc	3 442	92,7 k $
822	Franklin Electric Co Inc	1 006	92,7 k $
823	Rigel Pharmaceuticals Inc	3 428	92,7 k $
824	Towne Bank/Portsmouth VA	2 737	92,2 k $
825	Varex Imaging Corp	8 682	92,1 k $
826	SPX Technologies Inc	460	92 k $
827	Apple Hospitality REIT Inc	7 979	91,8 k $
828	Federal Signal Corp	849	91,8 k $
829	Weave Communications Inc	19 776	91,4 k $
830	Olema Pharmaceuticals Inc	6 088	90,8 k $
831	Alamo Group Inc	549	90,6 k $
832	Janus International Group Inc	17 473	90 k $
833	Daily Journal Corp	185	89,2 k $
834	Ladder Capital Corp	9 088	88,8 k $
835	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1 258	88,7 k $
836	Cerence Inc	13 968	88,1 k $
837	Third Coast Bancshares Inc	2 327	88 k $
838	Nextdoor Holdings Inc	62 499	87,5 k $
839	Alarm.com Holdings Inc	2 015	87 k $
840	Appian Corp	3 591	86,6 k $
841	Hims & Hers Health Inc	4 154	86,2 k $
842	KB Home	1 665	86,2 k $
843	Haemonetics Corp	1 526	86 k $
844	Corvus Pharmaceuticals Inc	5 810	85 k $
845	Maximus Inc	1 326	85 k $
846	O-I Glass Inc	7 953	83,6 k $
847	Insight Enterprises Inc	1 247	83,6 k $
848	Omada Health Inc	6 560	82,5 k $
849	fuboTV Inc	8 696	82,3 k $
850	Oklo Inc	1 588	78,7 k $
851	HNI Corp	2 312	77,2 k $
852	GeneDx Holdings Corp	1 097	70,4 k $
853	Microvast Holdings Inc	46 651	70 k $
854	Magnite Inc	5 249	62,4 k $
855	ADMA Biologics Inc	5 850	52,7 k $
856	SmartFinancial Inc	1 343	52,5 k $
857	CryoPort Inc	6 186	51,2 k $
858	Hawaiian Electric Industries Inc	3 300	49 k $
859	Daktronics Inc	2 395	46,8 k $
860	Simply Good Foods Co/The	3 247	46,6 k $
861	Cross Country Healthcare Inc	4 950	46,5 k $
862	First Merchants Corp	1 180	45,7 k $
863	CEVA Inc	2 276	42,5 k $
864	Rigetti Computing Inc	2 870	40,3 k $
865	AeroVironment Inc	205	37,5 k $
866	Atrium Therapeutics Inc	141	1,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	6	7,2 M $	0,25 %
2	JPMorgan Chase & Co	7	5,7 M $	0,20 %
3	Citigroup Inc	5	5,1 M $	0,17 %
4	Morgan Stanley	7	5,1 M $	0,17 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	3	3,8 M $	0,13 %
6	Wells Fargo & Co	2	3,7 M $	0,13 %
7	Verizon Communications Inc	4	3,7 M $	0,13 %
8	Boeing Co/The	8	3,4 M $	0,12 %
9	AT&T Inc	4	3,1 M $	0,10 %
10	American Tower Corp	5	2,9 M $	0,10 %
11	Energy Transfer LP	3	2,7 M $	0,09 %
12	Oracle Corp	6	2,4 M $	0,08 %
13	Philip Morris International Inc.	3	2,2 M $	0,08 %
14	Crown Castle Inc	5	2,1 M $	0,07 %
15	NRG Energy Inc	5	2,1 M $	0,07 %
16	Carnival Corp	6	2,1 M $	0,07 %
17	Netflix Inc	3	1,9 M $	0,07 %
18	Capital One Financial Corp	2	1,9 M $	0,06 %
19	Apple Inc	2	1,8 M $	0,06 %
20	Equinix Inc	2	1,8 M $	0,06 %
21	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 M $	0,06 %
22	Banco Santander SA	2	1,7 M $	0,06 %
23	Ally Financial Inc	3	1,6 M $	0,06 %
24	Amgen Inc	5	1,5 M $	0,05 %
25	DaVita Inc	3	1,5 M $	0,05 %
26	Rogers Communications Inc	1	1,4 M $	0,05 %
27	PNC Financial Services Group Inc/The	2	1,4 M $	0,05 %
28	Qnity Electronics Inc	2	1,4 M $	0,05 %
29	Republic Services Inc	1	1,4 M $	0,05 %
30	Omnicom Group Inc	1	1,3 M $	0,04 %
31	American Express Co	2	1,2 M $	0,04 %
32	Dominion Energy Inc	1	1,2 M $	0,04 %
33	Intel Corp	1	1,2 M $	0,04 %
34	DR Horton Inc	2	1,2 M $	0,04 %
35	CVS Health Corp	5	1,2 M $	0,04 %
36	BAE Systems PLC	2	1,2 M $	0,04 %
37	Moody's Corp	2	1,1 M $	0,04 %
38	American Electric Power Co Inc	1	1,1 M $	0,04 %
39	RTX Corp	3	1,1 M $	0,04 %
40	Kinder Morgan, Inc.	2	1,1 M $	0,04 %
41	Expand Energy Corp	2	1,1 M $	0,04 %
42	US Bancorp	1	1,1 M $	0,04 %
43	Motorola Solutions Inc	3	1,1 M $	0,04 %
44	Ares Capital Corp	3	1,1 M $	0,04 %
45	Howmet Aerospace Inc	2	1 M $	0,04 %
46	Dick's Sporting Goods Inc	2	1 M $	0,04 %
47	GE HealthCare Technologies Inc	3	1 M $	0,04 %
48	Broadcom Inc	4	1 M $	0,04 %
49	Hewlett Packard Enterprise Co	2	1 M $	0,04 %
50	Duke Energy Corp	2	1 M $	0,03 %
51	Occidental Petroleum Corp	2	983,3 k $	0,03 %
52	Tenet Healthcare Corp	2	970,7 k $	0,03 %
53	Toronto-Dominion Bank/The	1	959,5 k $	0,03 %
54	Royalty Pharma PLC	3	932,6 k $	0,03 %
55	ONEOK Inc	1	910,5 k $	0,03 %
56	Royal Caribbean Cruises Ltd	4	902,5 k $	0,03 %
57	Grifols SA	2	898 k $	0,03 %
58	Bombardier Inc	5	880,6 k $	0,03 %
59	CaixaBank SA	2	878,8 k $	0,03 %
60	Eli Lilly & Co	2	805,7 k $	0,03 %
61	UBS Group AG	2	803,1 k $	0,03 %
62	Encore Capital Group Inc	2	796,7 k $	0,03 %
63	Waste Connections Inc	3	794,6 k $	0,03 %
64	Home Depot Inc/The	2	771,4 k $	0,03 %
65	Alimentation Couche-Tard Inc	2	762,7 k $	0,03 %
66	AbbVie Inc	2	749,9 k $	0,03 %
67	EquipmentShare.com Inc	2	742,6 k $	0,03 %
68	Gray Media Inc	3	742,4 k $	0,03 %
69	Marriott International Inc/MD	1	731,5 k $	0,03 %
70	EW Scripps Co/The	1	728,8 k $	0,02 %
71	Fairfax Financial Holdings Ltd	1	722,2 k $	0,02 %
72	Alphabet Inc	2	710,3 k $	0,02 %
73	Comcast Corp	3	688,6 k $	0,02 %
74	Becton Dickinson & Co	1	681,8 k $	0,02 %
75	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3	676,1 k $	0,02 %
76	Huntington Bancshares Inc/OH	1	670,9 k $	0,02 %
77	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	659,5 k $	0,02 %
78	Iron Mountain Inc	1	653,4 k $	0,02 %
79	ATI Inc	4	652,1 k $	0,02 %
80	SUNOCO LP	3	645,1 k $	0,02 %
81	MSCI Inc	1	640,2 k $	0,02 %
82	Merck & Co Inc	1	627,2 k $	0,02 %
83	Cleveland-Cliffs Inc	2	609,5 k $	0,02 %
84	Ryder System Inc	1	602,9 k $	0,02 %
85	Barclays PLC	1	600,4 k $	0,02 %
86	ServiceNow Inc	1	585,1 k $	0,02 %
87	Brown & Brown Inc	2	570,3 k $	0,02 %
88	Kenvue Inc	2	569,9 k $	0,02 %
89	Caterpillar Inc	1	568,8 k $	0,02 %
90	Caesars Entertainment Inc	3	563,8 k $	0,02 %
91	TTM Technologies Inc	1	562,3 k $	0,02 %
92	Viatris Inc	1	548 k $	0,02 %
93	Commonwealth Bank of Australia	1	541,6 k $	0,02 %
94	Amazon.com Inc	2	515,5 k $	0,02 %
95	Synopsys Inc	1	513,9 k $	0,02 %
96	ABN AMRO Bank NV	1	503,9 k $	0,02 %
97	Cadence Design Systems Inc	1	503,5 k $	0,02 %
98	PRA Group Inc	1	495,1 k $	0,02 %
99	Forvia SE	1	478,7 k $	0,02 %
100	Walt Disney Co/The	1	474,9 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 24,8 %
Finance 11,5 %
Communication 9,2 %
Industrie 8,8 %
Santé 8,7 %
Consommation cyclique 7,4 %
Consommation de base 4,9 %
Énergie 3,3 %
Matériaux 3,0 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 15,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 86,0 %
EUR 5,0 %
JPY 2,9 %
GBP 2,8 %
CHF 1,4 %
HKD 0,4 %
AUD 0,4 %
DKK 0,3 %
ILS 0,2 %
SEK 0,2 %
NOK 0,1 %
TWD 0,1 %
SGD 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,0 %
Royaume-Uni 3,5 %
Japon 2,9 %
France 1,7 %
Suisse 1,4 %
Pays-Bas 1,0 %
Allemagne 0,9 %
Australie 0,6 %
Espagne 0,6 %
Danemark 0,4 %
Italie 0,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
Autres pays 2,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	658	1,7 Md $	83,99 %
2	Royaume-Uni	31	71,6 M $	3,49 %
3	Japon	48	59,9 M $	2,92 %
4	France	18	34,4 M $	1,68 %
5	Suisse	10	28,8 M $	1,41 %
6	Pays-Bas	7	20 M $	0,98 %
7	Allemagne	11	18,4 M $	0,90 %
8	Australie	6	13 M $	0,64 %
9	Espagne	8	11,9 M $	0,58 %
10	Danemark	6	8,5 M $	0,42 %
11	Italie	7	7,9 M $	0,39 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	8	7,4 M $	0,36 %

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