Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Name: Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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Actif net: 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
Positions: 866 dans 32 pays
Souches: 342 de 183 sociétés
10 premières: 20,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	G-III Apparel Group Ltd	4 671	129,4 k $
702	Univest Financial Corp	3 731	127,8 k $
703	Independent Bank Corp/MI	3 824	127,3 k $
704	Par Pacific Holdings Inc	2 029	127,1 k $
705	MaxLinear Inc	7 210	125,4 k $
706	Fastly Inc	4 287	124,6 k $
707	Kennametal Inc	3 442	124,4 k $
708	Gold.com Inc	3 090	123,8 k $
709	Perdoceo Education Corp	3 251	121 k $
710	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	220	120,3 k $
711	Mueller Water Products Inc	4 332	119,1 k $
712	McGrath RentCorp	1 076	118,7 k $
713	Cabot Corp	1 570	118,2 k $
714	Alpha Metallurgical Resources Inc	571	117,2 k $
715	Spire Inc	1 279	115,8 k $
716	Northwest Natural Holding Co	2 168	115,4 k $
717	ProPetro Holding Corp	7 991	115,2 k $
718	FormFactor Inc	1 178	114,3 k $
719	WSFS Financial Corp	1 738	113,8 k $
720	Metropolitan Bank Holding Corp	1 365	113,7 k $
721	Fidelis Insurance Holdings Ltd	5 941	113,5 k $
722	Kite Realty Group Trust	4 622	113,5 k $
723	Heritage Commerce Corp	9 072	113,2 k $
724	Westamerica BanCorp	2 168	113,1 k $
725	Monarch Casino & Resort Inc	1 167	111,6 k $
726	Origin Bancorp Inc	2 687	111,4 k $
727	Gulfport Energy Corp	525	111,1 k $
728	OPENLANE Inc	3 808	111 k $
729	National Health Investors Inc	1 371	110,9 k $
730	Praxis Precision Medicines Inc	344	110,8 k $
731	Q2 Holdings Inc	2 342	110,8 k $
732	Albany International Corp	2 118	110,6 k $
733	Kennedy-Wilson Holdings Inc	10 196	110,3 k $
734	Preferred Bank/Los Angeles CA	1 209	109,6 k $
735	Valley National Bancorp	8 896	109,2 k $
736	Avanos Medical Inc	7 792	109,2 k $
737	DiamondRock Hospitality Co	11 569	108,4 k $
738	Southern Missouri Bancorp Inc	1 695	108,4 k $
739	SunCoke Energy Inc	16 609	108,1 k $
740	Delek US Holdings Inc	2 399	108,1 k $
741	NPK International Inc	7 440	107,8 k $
742	Sabra Health Care REIT Inc	5 595	107,6 k $
743	Commercial Metals Co	1 750	107,5 k $
744	IBEX Holdings Ltd	3 988	107 k $
745	Century Aluminum Co	1 820	106,8 k $
746	Amicus Therapeutics Inc	7 383	106,8 k $
747	American States Water Co	1 396	105,6 k $
748	SEMrush Holdings Inc	8 832	105,5 k $
749	Enanta Pharmaceuticals Inc	8 339	105,3 k $
750	MFA Financial Inc	10 974	105,1 k $
751	Modine Manufacturing Co	484	104,9 k $
752	Worthington Enterprises Inc	2 008	104,7 k $
753	Broadstone Net Lease Inc	5 726	104,6 k $
754	BK Technologies Corp	1 397	104,3 k $
755	Ameris Bancorp	1 333	104 k $
756	HealthEquity Inc	1 242	103,8 k $
757	Tanger Inc	3 048	103,6 k $
758	COPT Defense Properties	3 380	103,4 k $
759	Greif Inc	1 542	103,4 k $
760	Northwestern Energy Group Inc	1 560	102,9 k $
761	Farmland Partners Inc	9 132	102,6 k $
762	Tennant Co	1 544	102,5 k $
763	Vistance Networks Inc	5 619	102,3 k $
764	First Financial Corp	1 617	102,2 k $
765	Select Medical Holdings Corp	6 268	102,1 k $
766	CoreCivic Inc	5 391	101,9 k $
767	Financial Institutions Inc	3 214	101,9 k $
768	American Assets Trust Inc	5 527	101,8 k $
769	Chimera Investment Corp	8 098	101,6 k $
770	Urban Edge Properties	5 076	101,4 k $
771	Shore Bancshares Inc	5 422	101,3 k $
772	United Community Banks Inc/GA	3 214	101,2 k $
773	Lumen Technologies Inc	14 552	101,1 k $
774	Semtech Corp	1 313	101 k $
775	Payoneer Global Inc	20 877	100,8 k $
776	LTC Properties Inc	2 711	100,7 k $
777	Alexander's Inc	426	100,6 k $
778	Kimball Electronics Inc	4 246	100,6 k $
779	Xenia Hotels & Resorts Inc	6 773	100,4 k $
780	Calavo Growers Inc	3 893	100,4 k $
781	Golden Entertainment Inc	3 761	100,4 k $
782	NWPX Infrastructure Inc	1 286	100,1 k $
783	Silicon Laboratories Inc	481	100,1 k $
784	Essent Group Ltd	1 713	100,1 k $
785	Cimpress PLC	1 371	100,1 k $
786	American Healthcare REIT Inc	2 107	99,4 k $
787	Terex Corp	1 681	99,3 k $
788	Associated Banc-Corp	3 828	99 k $
789	Grindr Inc	8 187	99 k $
790	Northwest Bancshares Inc	7 780	98,7 k $
791	Navitas Semiconductor Corp	11 232	98,5 k $
792	Northrim BanCorp Inc	4 304	98,5 k $
793	Horace Mann Educators Corp	2 302	98,2 k $
794	Mercantile Bank Corp	1 944	98,2 k $
795	California Water Service Group	2 165	98,2 k $
796	Hovnanian Enterprises Inc	883	97,9 k $
797	Kulicke & Soffa Industries Inc	1 489	97,9 k $
798	ScanSource Inc	2 693	97,8 k $
799	FANUC Corp	2 800	97,6 k $
800	Red Rock Resorts Inc	1 828	97,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	6	7,2 M $	0,25 %
2	JPMorgan Chase & Co	7	5,7 M $	0,20 %
3	Citigroup Inc	5	5,1 M $	0,17 %
4	Morgan Stanley	7	5,1 M $	0,17 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	3	3,8 M $	0,13 %
6	Wells Fargo & Co	2	3,7 M $	0,13 %
7	Verizon Communications Inc	4	3,7 M $	0,13 %
8	Boeing Co/The	8	3,4 M $	0,12 %
9	AT&T Inc	4	3,1 M $	0,10 %
10	American Tower Corp	5	2,9 M $	0,10 %
11	Energy Transfer LP	3	2,7 M $	0,09 %
12	Oracle Corp	6	2,4 M $	0,08 %
13	Philip Morris International Inc.	3	2,2 M $	0,08 %
14	Crown Castle Inc	5	2,1 M $	0,07 %
15	NRG Energy Inc	5	2,1 M $	0,07 %
16	Carnival Corp	6	2,1 M $	0,07 %
17	Netflix Inc	3	1,9 M $	0,07 %
18	Capital One Financial Corp	2	1,9 M $	0,06 %
19	Apple Inc	2	1,8 M $	0,06 %
20	Equinix Inc	2	1,8 M $	0,06 %
21	Cheniere Energy Partners LP	1	1,7 M $	0,06 %
22	Banco Santander SA	2	1,7 M $	0,06 %
23	Ally Financial Inc	3	1,6 M $	0,06 %
24	Amgen Inc	5	1,5 M $	0,05 %
25	DaVita Inc	3	1,5 M $	0,05 %
26	Rogers Communications Inc	1	1,4 M $	0,05 %
27	PNC Financial Services Group Inc/The	2	1,4 M $	0,05 %
28	Qnity Electronics Inc	2	1,4 M $	0,05 %
29	Republic Services Inc	1	1,4 M $	0,05 %
30	Omnicom Group Inc	1	1,3 M $	0,04 %
31	American Express Co	2	1,2 M $	0,04 %
32	Dominion Energy Inc	1	1,2 M $	0,04 %
33	Intel Corp	1	1,2 M $	0,04 %
34	DR Horton Inc	2	1,2 M $	0,04 %
35	CVS Health Corp	5	1,2 M $	0,04 %
36	BAE Systems PLC	2	1,2 M $	0,04 %
37	Moody's Corp	2	1,1 M $	0,04 %
38	American Electric Power Co Inc	1	1,1 M $	0,04 %
39	RTX Corp	3	1,1 M $	0,04 %
40	Kinder Morgan, Inc.	2	1,1 M $	0,04 %
41	Expand Energy Corp	2	1,1 M $	0,04 %
42	US Bancorp	1	1,1 M $	0,04 %
43	Motorola Solutions Inc	3	1,1 M $	0,04 %
44	Ares Capital Corp	3	1,1 M $	0,04 %
45	Howmet Aerospace Inc	2	1 M $	0,04 %
46	Dick's Sporting Goods Inc	2	1 M $	0,04 %
47	GE HealthCare Technologies Inc	3	1 M $	0,04 %
48	Broadcom Inc	4	1 M $	0,04 %
49	Hewlett Packard Enterprise Co	2	1 M $	0,04 %
50	Duke Energy Corp	2	1 M $	0,03 %
51	Occidental Petroleum Corp	2	983,3 k $	0,03 %
52	Tenet Healthcare Corp	2	970,7 k $	0,03 %
53	Toronto-Dominion Bank/The	1	959,5 k $	0,03 %
54	Royalty Pharma PLC	3	932,6 k $	0,03 %
55	ONEOK Inc	1	910,5 k $	0,03 %
56	Royal Caribbean Cruises Ltd	4	902,5 k $	0,03 %
57	Grifols SA	2	898 k $	0,03 %
58	Bombardier Inc	5	880,6 k $	0,03 %
59	CaixaBank SA	2	878,8 k $	0,03 %
60	Eli Lilly & Co	2	805,7 k $	0,03 %
61	UBS Group AG	2	803,1 k $	0,03 %
62	Encore Capital Group Inc	2	796,7 k $	0,03 %
63	Waste Connections Inc	3	794,6 k $	0,03 %
64	Home Depot Inc/The	2	771,4 k $	0,03 %
65	Alimentation Couche-Tard Inc	2	762,7 k $	0,03 %
66	AbbVie Inc	2	749,9 k $	0,03 %
67	EquipmentShare.com Inc	2	742,6 k $	0,03 %
68	Gray Media Inc	3	742,4 k $	0,03 %
69	Marriott International Inc/MD	1	731,5 k $	0,03 %
70	EW Scripps Co/The	1	728,8 k $	0,02 %
71	Fairfax Financial Holdings Ltd	1	722,2 k $	0,02 %
72	Alphabet Inc	2	710,3 k $	0,02 %
73	Comcast Corp	3	688,6 k $	0,02 %
74	Becton Dickinson & Co	1	681,8 k $	0,02 %
75	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3	676,1 k $	0,02 %
76	Huntington Bancshares Inc/OH	1	670,9 k $	0,02 %
77	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	659,5 k $	0,02 %
78	Iron Mountain Inc	1	653,4 k $	0,02 %
79	ATI Inc	4	652,1 k $	0,02 %
80	SUNOCO LP	3	645,1 k $	0,02 %
81	MSCI Inc	1	640,2 k $	0,02 %
82	Merck & Co Inc	1	627,2 k $	0,02 %
83	Cleveland-Cliffs Inc	2	609,5 k $	0,02 %
84	Ryder System Inc	1	602,9 k $	0,02 %
85	Barclays PLC	1	600,4 k $	0,02 %
86	ServiceNow Inc	1	585,1 k $	0,02 %
87	Brown & Brown Inc	2	570,3 k $	0,02 %
88	Kenvue Inc	2	569,9 k $	0,02 %
89	Caterpillar Inc	1	568,8 k $	0,02 %
90	Caesars Entertainment Inc	3	563,8 k $	0,02 %
91	TTM Technologies Inc	1	562,3 k $	0,02 %
92	Viatris Inc	1	548 k $	0,02 %
93	Commonwealth Bank of Australia	1	541,6 k $	0,02 %
94	Amazon.com Inc	2	515,5 k $	0,02 %
95	Synopsys Inc	1	513,9 k $	0,02 %
96	ABN AMRO Bank NV	1	503,9 k $	0,02 %
97	Cadence Design Systems Inc	1	503,5 k $	0,02 %
98	PRA Group Inc	1	495,1 k $	0,02 %
99	Forvia SE	1	478,7 k $	0,02 %
100	Walt Disney Co/The	1	474,9 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 24,8 %
Finance 11,5 %
Communication 9,2 %
Industrie 8,8 %
Santé 8,7 %
Consommation cyclique 7,4 %
Consommation de base 4,9 %
Énergie 3,3 %
Matériaux 3,0 %
Services publics 2,2 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 15,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 86,0 %
EUR 5,0 %
JPY 2,9 %
GBP 2,8 %
CHF 1,4 %
HKD 0,4 %
AUD 0,4 %
DKK 0,3 %
ILS 0,2 %
SEK 0,2 %
NOK 0,1 %
TWD 0,1 %
SGD 0,1 %
CAD 0,1 %
IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,0 %
Royaume-Uni 3,5 %
Japon 2,9 %
France 1,7 %
Suisse 1,4 %
Pays-Bas 1,0 %
Allemagne 0,9 %
Australie 0,6 %
Espagne 0,6 %
Danemark 0,4 %
Italie 0,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
Autres pays 2,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	658	1,7 Md $	83,99 %
2	Royaume-Uni	31	71,6 M $	3,49 %
3	Japon	48	59,9 M $	2,92 %
4	France	18	34,4 M $	1,68 %
5	Suisse	10	28,8 M $	1,41 %
6	Pays-Bas	7	20 M $	0,98 %
7	Allemagne	11	18,4 M $	0,90 %
8	Australie	6	13 M $	0,64 %
9	Espagne	8	11,9 M $	0,58 %
10	Danemark	6	8,5 M $	0,42 %
11	Italie	7	7,9 M $	0,39 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	8	7,4 M $	0,36 %

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