Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 300 | 317,8 k $ | 0,01 % |
| 602 | AMN Healthcare Services Inc | 17 155 | 314,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | Mineralys Therapeutics Inc | 11 468 | 310,7 k $ | 0,01 % |
| 604 | NMI Holdings Inc | 8 273 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 605 | Maze Therapeutics Inc | 10 313 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 606 | PagerDuty Inc | 49 019 | 304,4 k $ | 0,01 % |
| 607 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 715 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 608 | Calix Inc | 5 978 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | Dole PLC | 20 138 | 287,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Commvault Systems Inc | 3 639 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 611 | PROG Holdings Inc | 9 848 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 612 | Joby Aviation Inc | 34 140 | 282 k $ | 0,01 % |
| 613 | OFG Bancorp | 6 955 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 614 | Tango Therapeutics Inc | 13 275 | 277,7 k $ | 0,01 % |
| 615 | Leonardo SpA | 4 052 | 275,6 k $ | 0,01 % |
| 616 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 49 500 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 617 | Enterprise Financial Services Corp | 5 036 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | National Energy Services Reunited Corp | 12 567 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Bank of Hawaii Corp | 3 626 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Avolta AG | 4 483 | 268,8 k $ | 0,01 % |
| 621 | SiriusPoint Ltd | 12 225 | 263,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | Korn Ferry | 4 180 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Nexon Co Ltd | 13 800 | 259,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | Arlo Technologies Inc | 18 057 | 257 k $ | 0,01 % |
| 625 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 72 370 | 254 k $ | 0,01 % |
| 626 | Allient Inc | 4 270 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Legalzoom.com Inc | 44 369 | 251,6 k $ | 0,01 % |
| 628 | Amalgamated Financial Corp | 6 448 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 629 | Fujikura Ltd. | 9 000 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 630 | Portland General Electric Co | 4 573 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| 631 | Phreesia Inc | 28 593 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | Power Solutions International Inc | 3 875 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 633 | Simmons First National Corp | 12 044 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Viavi Solutions Inc | 6 961 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 635 | EverQuote Inc | 15 004 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 636 | Hub Group Inc | 6 384 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | BioMerieux | 2 100 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 638 | AXA SA | 4 850 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 639 | Oracle Corp Japan | 4 100 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | CaixaBank SA | 18 376 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 641 | V2X Inc | 3 159 | 216,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | Genmab A/S | 777 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Udemy Inc | 45 062 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 644 | PennyMac Financial Services Inc | 2 370 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 645 | SITE Centers Corp | 37 636 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 646 | Innospec Inc | 2 733 | 199,6 k $ | 0,01 % |
| 647 | Asahi Kasei Corp | 20 200 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| 648 | Adient PLC | 9 645 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Seneca Foods Corp | 1 283 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | ACI Worldwide Inc | 4 663 | 191,2 k $ | 0,01 % |
| 651 | Virtus Investment Partners Inc | 1 408 | 189,2 k $ | 0,01 % |
| 652 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3 690 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 653 | IDT Corp | 3 808 | 187 k $ | 0,01 % |
| 654 | Bunzl PLC | 6 193 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 655 | Blend Labs Inc | 109 555 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| 656 | Fujitsu Ltd | 9 100 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | Central Pacific Financial Corp | 5 771 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 658 | Daiichi Life Group, Inc. | 20 000 | 184,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | Cinemark Holdings Inc | 6 380 | 182 k $ | 0,01 % |
| 660 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 311 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | ESCO Technologies Inc | 641 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 662 | Proto Labs Inc | 3 081 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 663 | Patterson-UTI Energy Inc | 16 074 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 664 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 10 446 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 665 | Liberty Energy Inc | 5 985 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 666 | Rayonier Advanced Materials Inc | 15 336 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | Zymeworks Inc | 6 678 | 167,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | United Natural Foods Inc | 3 687 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Flushing Financial Corp | 10 805 | 166 k $ | 0,01 % |
| 670 | Hanmi Financial Corp | 6 205 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | Intrepid Potash Inc | 3 817 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Kodiak Gas Services Inc | 2 693 | 157,1 k $ | 0,01 % |
| 673 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 970 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Kodiak Sciences Inc | 4 033 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 675 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 34 000 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | GigaCloud Technology Inc | 3 383 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 677 | PubMatic Inc | 18 352 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | Fabrinet | 287 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Bandwidth Inc | 8 299 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 680 | Hope Bancorp Inc | 13 238 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 681 | CBL & Associates Properties Inc | 3 825 | 147 k $ | 0,01 % |
| 682 | California Resources Corp | 2 119 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Avient Corp | 4 038 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 684 | Chart Industries Inc | 707 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Ingevity Corp | 2 038 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | Sanmina Corp | 1 119 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 687 | Urban Outfitters Inc | 2 257 | 143 k $ | 0,00 % |
| 688 | American Eagle Outfitters Inc | 8 533 | 142,5 k $ | 0,00 % |
| 689 | DHT Holdings Inc | 7 762 | 141,8 k $ | 0,00 % |
| 690 | Ibotta Inc | 4 550 | 136,4 k $ | 0,00 % |
| 691 | Andersons Inc/The | 1 896 | 136,1 k $ | 0,00 % |
| 692 | Resideo Technologies Inc | 4 021 | 135,5 k $ | 0,00 % |
| 693 | Dycom Industries Inc | 395 | 133,8 k $ | 0,00 % |
| 694 | Rapid7 Inc | 24 126 | 132,9 k $ | 0,00 % |
| 695 | Sally Beauty Holdings Inc | 9 594 | 132,9 k $ | 0,00 % |
| 696 | Capricor Therapeutics Inc | 4 358 | 132,5 k $ | 0,00 % |
| 697 | Dorian LPG Ltd | 3 858 | 131,9 k $ | 0,00 % |
| 698 | Moog Inc | 448 | 131,1 k $ | 0,00 % |
| 699 | Puma Biotechnology Inc | 20 421 | 130,5 k $ | 0,00 % |
| 700 | NetScout Systems Inc | 4 095 | 130,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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