Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 70,1 %
- Positions
- 866 dans 32 pays
- Souches
- 342 de 183 sociétés
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Axos Financial Inc | 6 608 | 562,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | Brink's Co/The | 5 404 | 560 k $ | 0,02 % |
| 503 | Teekay Tankers Ltd | 7 531 | 552,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | First BanCorp/Puerto Rico | 25 810 | 551,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | Itron Inc | 6 095 | 546,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | Smiths Group PLC | 17 827 | 544 k $ | 0,02 % |
| 507 | Hamilton Insurance Group Ltd | 18 225 | 543,7 k $ | 0,02 % |
| 508 | 10X Genomics Inc | 25 510 | 541,6 k $ | 0,02 % |
| 509 | Taylor Morrison Home Corp | 9 277 | 540,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | ImmunityBio Inc | 70 356 | 539,6 k $ | 0,02 % |
| 511 | Advantest Corp | 3 900 | 538,2 k $ | 0,02 % |
| 512 | Cathay General Bancorp | 10 778 | 537,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | LendingClub Corp | 37 499 | 537 k $ | 0,02 % |
| 514 | Perimeter Solutions Inc | 21 824 | 532,9 k $ | 0,02 % |
| 515 | Genworth Financial Inc | 65 387 | 530,9 k $ | 0,02 % |
| 516 | Ambarella Inc | 10 291 | 529,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | Pagseguro Digital Ltd | 52 799 | 529 k $ | 0,02 % |
| 518 | Unilever Indonesia Tbk PT | 4 876 300 | 528,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | SLB Ltd | 10 252 | 526,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 924 | 515,2 k $ | 0,02 % |
| 521 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 903 | 514,7 k $ | 0,02 % |
| 522 | Ajinomoto Co Inc | 18 200 | 514,5 k $ | 0,02 % |
| 523 | Sonos Inc | 38 369 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | Fortinet Inc | 6 280 | 513,2 k $ | 0,02 % |
| 525 | Customers Bancorp Inc | 7 371 | 511,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | ArcelorMittal SA | 9 859 | 511,3 k $ | 0,02 % |
| 527 | CNO Financial Group Inc | 12 367 | 507,8 k $ | 0,02 % |
| 528 | Black Hills Corp | 7 280 | 505,3 k $ | 0,02 % |
| 529 | Aena SME SA | 17 040 | 502,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 160 700 | 502,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | Visteon Corp | 5 495 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | Tyson Foods Inc | 7 783 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 533 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 9 630 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| 534 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 22 049 | 490,8 k $ | 0,02 % |
| 535 | Victoria's Secret & Co | 10 499 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | DuPont de Nemours Inc | 10 624 | 486,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Norsk Hydro ASA | 45 404 | 483,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Polaris Inc | 8 879 | 483,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Enova International Inc | 3 553 | 482,6 k $ | 0,02 % |
| 540 | Teladoc Health Inc | 87 590 | 477,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | Travere Therapeutics Inc | 15 983 | 474,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Upwork Inc | 43 315 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| 543 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 32 979 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | Stoke Therapeutics Inc | 14 238 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | AnaptysBio Inc | 8 333 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | nLight Inc | 8 100 | 461,9 k $ | 0,02 % |
| 547 | Cargurus Inc | 13 511 | 460 k $ | 0,02 % |
| 548 | Hancock Whitney Corp | 7 232 | 459,9 k $ | 0,02 % |
| 549 | Cal-Maine Foods Inc | 5 772 | 456,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | Coursera Inc | 78 291 | 455,7 k $ | 0,02 % |
| 551 | IonQ Inc | 15 723 | 453,3 k $ | 0,02 % |
| 552 | Illinois Tool Works Inc | 1 734 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 553 | Balchem Corp | 2 661 | 451 k $ | 0,02 % |
| 554 | Credit Agricole SA | 23 997 | 447,9 k $ | 0,02 % |
| 555 | Forum Energy Technologies Inc | 7 626 | 447,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Minerals Technologies Inc | 6 299 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Oil States International Inc | 38 280 | 445,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Sekisui Chemical Co Ltd | 26 300 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Toyota Motor Corp. | 21 000 | 436,5 k $ | 0,01 % |
| 560 | Boliden AB | 8 285 | 434,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | Novocure Ltd | 39 793 | 433,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 662 | 430,2 k $ | 0,01 % |
| 563 | Fiserv Inc | 7 709 | 430,2 k $ | 0,01 % |
| 564 | Carter's Inc | 11 699 | 418,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Next PLC | 2 462 | 416 k $ | 0,01 % |
| 566 | Inhibrx Biosciences Inc | 6 167 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 567 | M/I Homes Inc | 3 373 | 413 k $ | 0,01 % |
| 568 | Raymond James Financial Inc | 2 850 | 412,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Avista Corp | 10 219 | 410,2 k $ | 0,01 % |
| 570 | Heritage Insurance Holdings Inc | 15 623 | 410,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | Unipol Assicurazioni SpA | 17 364 | 403,4 k $ | 0,01 % |
| 572 | Banco de Sabadell SA | 112 069 | 401,5 k $ | 0,01 % |
| 573 | LivaNova PLC | 6 254 | 397,5 k $ | 0,01 % |
| 574 | Hilltop Holdings Inc | 11 071 | 396,6 k $ | 0,01 % |
| 575 | Arvinas Inc | 37 365 | 396,1 k $ | 0,01 % |
| 576 | Astronics Corp | 5 934 | 396 k $ | 0,01 % |
| 577 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 23 906 | 393,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | StoneCo Ltd | 27 699 | 391,1 k $ | 0,01 % |
| 579 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6 800 | 386,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | Trustmark Corp | 9 168 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 581 | Coeur Mining Inc | 20 460 | 384 k $ | 0,01 % |
| 582 | Precigen Inc | 98 097 | 379,6 k $ | 0,01 % |
| 583 | Subaru Corp | 22 900 | 369 k $ | 0,01 % |
| 584 | Teekay Corp Ltd | 30 031 | 366,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | National Bank Holdings Corp | 9 262 | 362,7 k $ | 0,01 % |
| 586 | Brightstar Lottery PLC | 28 349 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Murphy Oil Corp | 8 672 | 357,7 k $ | 0,01 % |
| 588 | Glaukos Corp | 3 295 | 354,7 k $ | 0,01 % |
| 589 | LiveRamp Holdings Inc | 13 339 | 353,8 k $ | 0,01 % |
| 590 | Arteris Inc | 21 186 | 348,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | Axogen Inc | 10 284 | 340,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Firefly Aerospace Inc | 11 929 | 339,6 k $ | 0,01 % |
| 593 | NETGEAR Inc | 15 461 | 337,7 k $ | 0,01 % |
| 594 | Mesa Laboratories Inc | 3 792 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | CK Hutchison Holdings Ltd | 43 000 | 330,1 k $ | 0,01 % |
| 596 | Castle Biosciences Inc | 13 391 | 328,7 k $ | 0,01 % |
| 597 | Ouster Inc | 17 585 | 323 k $ | 0,01 % |
| 598 | Vicor Corp | 1 996 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 599 | Impinj Inc | 3 119 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 600 | Informa PLC | 31 888 | 320,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 342 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 5,0 %
- JPY 2,9 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- France 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 658 | 1,7 Md $ | 83,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 71,6 M $ | 3,49 % |
| 3 | Japon | 48 | 59,9 M $ | 2,92 % |
| 4 | France | 18 | 34,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Suisse | 10 | 28,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 8 | Australie | 6 | 13 M $ | 0,64 % |
| 9 | Espagne | 8 | 11,9 M $ | 0,58 % |
| 10 | Danemark | 6 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 7 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,4 M $ | 0,36 % |
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