Zusammensetzung von Harrison Street Infrastructure Active ETF
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- Nettovermögen
- 105,7 Mio. $ davon 100,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 33 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 20.862 | 5,7 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 317.381 | 5,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 68.647 | 5,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 106.492 | 4,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 26.455 | 4,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 53.451 | 4,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 48.190 | 4,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 34.287 | 4,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14.798 | 4 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Aena SME SA | 126.505 | 3,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Entergy Corp | 33.338 | 3,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 24.806 | 3,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | CSX Corp | 69.026 | 3,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 14 | PG&E Corp | 192.741 | 3,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Sempra | 34.494 | 3,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | TC Energy Corp | 46.790 | 3,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 17 | Transurban Group | 309.571 | 3,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 18 | Elia Group SA/NV | 18.809 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| 19 | Ferrovial NV | 42.471 | 2,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 20 | International Container Terminal Services Inc | 188.900 | 2,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Italgas SpA | 231.588 | 2,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 11.014 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | Vinci SA | 17.577 | 2,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Ameren Corp | 21.579 | 2,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 70.249 | 2,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 725.004 | 2,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | East Japan Railway Co | 96.380 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 32.384 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 47.665 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Consolidated Edison Inc | 12.076 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61.778 | 868.376,1 $ | 0,82 % |
| 32 | Pennon Group PLC | 131.876 | 814.809,6 $ | 0,77 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 7.819 | 533.959,5 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 42,3 %
- Industrie 15,5 %
- Energie 14,7 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,6 %
- EUR 16,3 %
- CAD 7,1 %
- GBP 6,0 %
- AUD 3,1 %
- JPY 2,9 %
- PHP 2,7 %
- MXN 2,1 %
- BRL 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,6 %
- Kanada 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Spanien 5,2 %
- Australien 3,1 %
- Belgien 3,0 %
- Niederlande 2,9 %
- Japan 2,9 %
- Philippinen 2,7 %
- Italien 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Mexiko 2,1 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 57,9 Mio. $ | 57,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,2 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 4 | Spanien | 2 | 5,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Australien | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Belgien | 1 | 3 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Japan | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Philippinen | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harrison Street Infrastructure Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099722