Zusammensetzung von Harrison Street Infrastructure Active ETF
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- Nettovermögen
- 112,7 Mio. $ davon 108,2 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 35 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 341.477 | 5,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 2 | Atmos Energy Corp | 26.860 | 5 Mio. $ | 4,40 % |
| 3 | CenterPoint Energy Inc | 114.580 | 4,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 51.850 | 4,8 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 65.110 | 4,7 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 19.380 | 4,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 57.507 | 4,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 17.850 | 4,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Entergy Corp | 35.870 | 4 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | TC Energy Corp | 60.690 | 3,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | PG&E Corp | 207.369 | 3,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Sempra | 37.110 | 3,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | Aena SME SA | 120.020 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 34.340 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 26.690 | 3,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Transurban Group | 358.360 | 3,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 11.842 | 3,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 295.300 | 3,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 19 | CSX Corp | 81.050 | 3,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 20 | Elia Group SA/NV | 20.237 | 3,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 21 | Ferrovial SE | 45.687 | 2,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Italgas SpA | 249.168 | 2,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 23.127 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Ameren Corp | 23.211 | 2,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | East Japan Railway Co | 103.700 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 72.873 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Vinci SA | 12.609 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 46.070 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Exelon Corp | 30.616 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Pennon Group PLC | 207.570 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 50.550 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 406.200 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 66.470 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Osaka Gas Co Ltd | 21.408 | 860.744,5 $ | 0,76 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 11.097 | 562.174 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 43,5 %
- Energie 15,1 %
- Industrie 12,4 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,2 %
- EUR 15,4 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,6 %
- JPY 4,0 %
- AUD 3,2 %
- PHP 3,1 %
- MXN 2,6 %
- BRL 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,2 %
- Kanada 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Spanien 5,4 %
- Japan 4,0 %
- Australien 3,2 %
- Philippinen 3,1 %
- Belgien 2,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Italien 2,7 %
- Mexiko 2,6 %
- Frankreich 1,7 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 61,9 Mio. $ | 57,21 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,3 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,2 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Spanien | 2 | 5,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 5 | Japan | 3 | 4,3 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Philippinen | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Belgien | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Italien | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Mexiko | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harrison Street Infrastructure Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099722