Composition de Harrison Street Infrastructure Active ETF
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- Actif net
- 112,7 M $ dont 108,2 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 35 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 341 477 | 5,7 M $ | 5,09 % |
| 2 | Atmos Energy Corp | 26 860 | 5 M $ | 4,40 % |
| 3 | CenterPoint Energy Inc | 114 580 | 4,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 51 850 | 4,8 M $ | 4,27 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 65 110 | 4,7 M $ | 4,21 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 19 380 | 4,7 M $ | 4,17 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 57 507 | 4,6 M $ | 4,05 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 17 850 | 4,5 M $ | 3,97 % |
| 9 | Entergy Corp | 35 870 | 4 M $ | 3,58 % |
| 10 | TC Energy Corp | 60 690 | 3,8 M $ | 3,37 % |
| 11 | PG&E Corp | 207 369 | 3,6 M $ | 3,23 % |
| 12 | Sempra | 37 110 | 3,6 M $ | 3,20 % |
| 13 | Aena SME SA | 120 020 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 34 340 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 26 690 | 3,5 M $ | 3,11 % |
| 16 | Transurban Group | 358 360 | 3,5 M $ | 3,07 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 11 842 | 3,4 M $ | 2,98 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 295 300 | 3,3 M $ | 2,97 % |
| 19 | CSX Corp | 81 050 | 3,3 M $ | 2,95 % |
| 20 | Elia Group SA/NV | 20 237 | 3,1 M $ | 2,74 % |
| 21 | Ferrovial SE | 45 687 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| 22 | Italgas SpA | 249 168 | 2,9 M $ | 2,56 % |
| 23 | Consolidated Edison Inc | 23 127 | 2,6 M $ | 2,32 % |
| 24 | Ameren Corp | 23 211 | 2,6 M $ | 2,26 % |
| 25 | East Japan Railway Co | 103 700 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 26 | Cellnex Telecom SA | 72 873 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 27 | Vinci SA | 12 609 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 46 070 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| 29 | Exelon Corp | 30 616 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 30 | Pennon Group PLC | 207 570 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 50 550 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 406 200 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 33 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 66 470 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 34 | Osaka Gas Co Ltd | 21 408 | 860,7 k $ | 0,76 % |
| 35 | FirstEnergy Corp | 11 097 | 562,2 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Services publics 43,5 %
- Énergie 15,1 %
- Industrie 12,4 %
- Non attribué 29,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,2 %
- EUR 15,4 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,6 %
- JPY 4,0 %
- AUD 3,2 %
- PHP 3,1 %
- MXN 2,6 %
- BRL 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Canada 6,8 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Espagne 5,4 %
- Japon 4,0 %
- Australie 3,2 %
- Philippines 3,1 %
- Belgique 2,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Italie 2,7 %
- Mexique 2,6 %
- France 1,7 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 61,9 M $ | 57,21 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,3 M $ | 6,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,2 M $ | 6,65 % |
| 4 | Espagne | 2 | 5,9 M $ | 5,43 % |
| 5 | Japon | 3 | 4,3 M $ | 3,98 % |
| 6 | Australie | 1 | 3,5 M $ | 3,20 % |
| 7 | Philippines | 1 | 3,3 M $ | 3,09 % |
| 8 | Belgique | 1 | 3,1 M $ | 2,85 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| 10 | Italie | 1 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| 11 | Mexique | 2 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | France | 1 | 1,9 M $ | 1,73 % |
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