Composition de Harrison Street Infrastructure Active ETF
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- Actif net
- 105,7 M $ dont 100,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 33 dans 13 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 20 862 | 5,7 M $ | 5,37 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 317 381 | 5,3 M $ | 4,97 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 68 647 | 5,1 M $ | 4,83 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 106 492 | 4,7 M $ | 4,44 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 26 455 | 4,6 M $ | 4,31 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 53 451 | 4,3 M $ | 4,06 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 48 190 | 4,2 M $ | 4,00 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 34 287 | 4,1 M $ | 3,87 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14 798 | 4 M $ | 3,76 % |
| 10 | Aena SME SA | 126 505 | 3,9 M $ | 3,65 % |
| 11 | Entergy Corp | 33 338 | 3,8 M $ | 3,62 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 24 806 | 3,4 M $ | 3,21 % |
| 13 | CSX Corp | 69 026 | 3,3 M $ | 3,11 % |
| 14 | PG&E Corp | 192 741 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| 15 | Sempra | 34 494 | 3,2 M $ | 3,03 % |
| 16 | TC Energy Corp | 46 790 | 3,1 M $ | 2,93 % |
| 17 | Transurban Group | 309 571 | 3,1 M $ | 2,92 % |
| 18 | Elia Group SA/NV | 18 809 | 3 M $ | 2,84 % |
| 19 | Ferrovial NV | 42 471 | 2,9 M $ | 2,75 % |
| 20 | International Container Terminal Services Inc | 188 900 | 2,7 M $ | 2,59 % |
| 21 | Italgas SpA | 231 588 | 2,7 M $ | 2,54 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 11 014 | 2,6 M $ | 2,49 % |
| 23 | Vinci SA | 17 577 | 2,6 M $ | 2,43 % |
| 24 | Ameren Corp | 21 579 | 2,4 M $ | 2,31 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 70 249 | 2,2 M $ | 2,04 % |
| 26 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 725 004 | 2,1 M $ | 2,00 % |
| 27 | East Japan Railway Co | 96 380 | 2 M $ | 1,91 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 32 384 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 47 665 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 30 | Consolidated Edison Inc | 12 076 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 31 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61 778 | 868,4 k $ | 0,82 % |
| 32 | Pennon Group PLC | 131 876 | 814,8 k $ | 0,77 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 7 819 | 534 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Services publics 42,3 %
- Industrie 15,5 %
- Énergie 14,7 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,6 %
- EUR 16,3 %
- CAD 7,1 %
- GBP 6,0 %
- AUD 3,1 %
- JPY 2,9 %
- PHP 2,7 %
- MXN 2,1 %
- BRL 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,6 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Espagne 5,2 %
- Australie 3,1 %
- Belgique 3,0 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Japon 2,9 %
- Philippines 2,7 %
- Italie 2,7 %
- France 2,6 %
- Mexique 2,1 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 57,9 M $ | 57,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 7,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 6,03 % |
| 4 | Espagne | 2 | 5,3 M $ | 5,25 % |
| 5 | Australie | 1 | 3,1 M $ | 3,06 % |
| 6 | Belgique | 1 | 3 M $ | 2,99 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 2,89 % |
| 8 | Japon | 2 | 2,9 M $ | 2,87 % |
| 9 | Philippines | 1 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 10 | Italie | 1 | 2,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | France | 1 | 2,6 M $ | 2,55 % |
| 12 | Mexique | 1 | 2,2 M $ | 2,14 % |
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