Portefeuille de Harrison Street Infrastructure Active ETF
2023 ETF Series Trust · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 112,7 M $ · Dix premières lignes : 43.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 30,2 %
- Énergie 8,5 %
- Industrie 7,4 %
- Non attribué 53,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 57,2 %
- EUR 15,4 %
- CAD 6,8 %
- GBP 6,6 %
- JPY 4,0 %
- AUD 3,2 %
- PHP 3,1 %
- MXN 2,6 %
- BRL 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- CA 6,8 %
- GB 6,6 %
- ES 5,4 %
- JP 4,0 %
- AU 3,2 %
- PH 3,1 %
- BE 2,8 %
- NL 2,7 %
- IT 2,7 %
- MX 2,6 %
- FR 1,7 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 61,9 M $ | 57,21 % |
| CA | 2 | 7,3 M $ | 6,78 % |
| GB | 2 | 7,2 M $ | 6,65 % |
| ES | 2 | 5,9 M $ | 5,43 % |
| JP | 3 | 4,3 M $ | 3,98 % |
| AU | 1 | 3,5 M $ | 3,20 % |
| PH | 1 | 3,3 M $ | 3,09 % |
| BE | 1 | 3,1 M $ | 2,85 % |
| NL | 1 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| IT | 1 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| MX | 2 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| FR | 1 | 1,9 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 341 477 | 5,7 M $ | 5,09 % |
| Atmos Energy Corp | 26 860 | 5 M $ | 4,40 % |
| CenterPoint Energy Inc | 114 580 | 4,9 M $ | 4,39 % |
| NextEra Energy Inc | 51 850 | 4,8 M $ | 4,27 % |
| Williams Cos Inc/The | 65 110 | 4,7 M $ | 4,21 % |
| Union Pacific Corp | 19 380 | 4,7 M $ | 4,17 % |
| Xcel Energy Inc | 57 507 | 4,6 M $ | 4,05 % |
| Targa Resources Corp | 17 850 | 4,5 M $ | 3,97 % |
| Entergy Corp | 35 870 | 4 M $ | 3,58 % |
| TC Energy Corp | 60 690 | 3,8 M $ | 3,37 % |
| PG&E Corp | 207 369 | 3,6 M $ | 3,23 % |
| Sempra | 37 110 | 3,6 M $ | 3,20 % |
| Aena SME SA | 120 020 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| Canadian National Railway Co | 34 340 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| American Electric Power Co Inc | 26 690 | 3,5 M $ | 3,11 % |
| Transurban Group | 358 360 | 3,5 M $ | 3,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 11 842 | 3,4 M $ | 2,98 % |
| International Container Terminal Services Inc | 295 300 | 3,3 M $ | 2,97 % |
| CSX Corp | 81 050 | 3,3 M $ | 2,95 % |
| Elia Group SA/NV | 20 237 | 3,1 M $ | 2,74 % |
| Ferrovial SE | 45 687 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| Italgas SpA | 249 168 | 2,9 M $ | 2,56 % |
| Consolidated Edison Inc | 23 127 | 2,6 M $ | 2,32 % |
| Ameren Corp | 23 211 | 2,6 M $ | 2,26 % |
| East Japan Railway Co | 103 700 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| Cellnex Telecom SA | 72 873 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| Vinci SA | 12 609 | 1,9 M $ | 1,66 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 46 070 | 1,6 M $ | 1,38 % |
| Exelon Corp | 30 616 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| Pennon Group PLC | 207 570 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 50 550 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 406 200 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 66 470 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 21 408 | 860,7 k $ | 0,76 % |
| FirstEnergy Corp | 11 097 | 562,2 k $ | 0,50 % |