Zusammensetzung von Lazard Developing Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 129,4 Mio. $ davon 128,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 63 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 52,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 273.000 | 21 Mio. $ | 16,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 62.886 | 13,7 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6.948 | 12,3 Mio. $ | 9,47 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 74.800 | 4,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 153.289 | 3,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 24.000 | 3,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Lenovo Group Ltd | 1.082.000 | 3,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 217.600 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 234.057 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Standard Bank Group Ltd | 113.229 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Credicorp Ltd | 5.714 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 298.500 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | PRIO SA/Brazil | 185.800 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13.100 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Benefit Systems SA | 1.309 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | SharkNinja Inc | 10.877 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Allegro.eu SA | 163.619 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 105.300 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 27.600 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | D'Alba Global Co Ltd | 10.692 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 146.500 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | ICICI Bank Ltd | 50.343 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 131.000 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Lotes Co Ltd | 20.687 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | King Yuan Electronics Co Ltd | 125.000 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 51.712 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | International Container Terminal Services Inc | 91.119 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Public Power Corp SA | 49.653 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 1.792 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Minth Group Ltd | 338.200 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.773 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Capstone Copper Corp | 124.212 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | BIZLINK HOLDING INC | 18.622 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 150.400 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 163.657 | 971.248,5 $ | 0,75 % |
| 38 | Reliance Industries Ltd | 70.412 | 969.126,1 $ | 0,75 % |
| 39 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 130.957 | 968.270,9 $ | 0,75 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 48.913 | 958.585,6 $ | 0,74 % |
| 41 | Bajaj Finance Ltd | 88.894 | 949.219,9 $ | 0,73 % |
| 42 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 6.245 | 910.394,9 $ | 0,70 % |
| 43 | Yadea Group Holdings Ltd | 792.000 | 899.647,7 $ | 0,70 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 96.600 | 894.622,6 $ | 0,69 % |
| 45 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 37.488 | 878.526,1 $ | 0,68 % |
| 46 | BDO Unibank Inc | 448.776 | 869.809 $ | 0,67 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 33.655 | 851.137,1 $ | 0,66 % |
| 48 | Zijin Mining Group Co Ltd | 236.000 | 830.145,6 $ | 0,64 % |
| 49 | Amber Enterprises India Ltd | 9.875 | 792.223,4 $ | 0,61 % |
| 50 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 118.400 | 775.205,1 $ | 0,60 % |
| 51 | Xiaomi Corp | 279.200 | 774.219,2 $ | 0,60 % |
| 52 | Silicon2 Co Ltd | 37.068 | 761.201,7 $ | 0,59 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.938.749 | 757.211,4 $ | 0,59 % |
| 54 | TOTVS SA | 134.400 | 747.201,8 $ | 0,58 % |
| 55 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1.587 | 732.383,2 $ | 0,57 % |
| 56 | Mphasis Ltd | 29.628 | 679.895,1 $ | 0,53 % |
| 57 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 139.193 | 674.808,2 $ | 0,52 % |
| 58 | Kia Corp | 7.468 | 668.649 $ | 0,52 % |
| 59 | Jeronimo Martins SGPS SA | 34.300 | 657.005 $ | 0,51 % |
| 60 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.869.000 | 582.061,7 $ | 0,45 % |
| 61 | Sercomm Corp | 213.000 | 546.431,3 $ | 0,42 % |
| 62 | CSG NV | 36.981 | 539.894,3 $ | 0,42 % |
| 63 | EPAM Systems Inc | 4.929 | 391.116,2 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Finanzen 5,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 53,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 25,7 %
- TWD 24,9 %
- HKD 13,4 %
- CNY 6,7 %
- USD 5,5 %
- BRL 4,1 %
- ZAR 3,5 %
- INR 3,4 %
- PLN 2,6 %
- MXN 2,6 %
- TRY 2,0 %
- EUR 2,0 %
- PHP 1,7 %
- IDR 1,0 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 25,7 %
- Taiwan 24,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,0 %
- China 9,2 %
- Indien 5,6 %
- Brasilien 4,1 %
- Südafrika 3,5 %
- Polen 2,6 %
- Mexiko 2,6 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Türkei 2,0 %
- Bermuda 1,7 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 9 | 33 Mio. $ | 25,68 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 32 Mio. $ | 24,89 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 12,8 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | China | 7 | 11,8 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | Indien | 7 | 7,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 5,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 4,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Polen | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Türkei | 3 | 2,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,73 % |
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