Composition de Lazard Developing Markets Equity Portfolio
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- Actif net
- 129,4 M $ dont 128,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 63 dans 19 pays
- 10 premières
- 52,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 273 000 | 21 M $ | 16,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 62 886 | 13,7 M $ | 10,63 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6 948 | 12,3 M $ | 9,47 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 74 800 | 4,1 M $ | 3,19 % |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 153 289 | 3,3 M $ | 2,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 24 000 | 3,3 M $ | 2,53 % |
| 7 | Lenovo Group Ltd | 1 082 000 | 3,2 M $ | 2,50 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 217 600 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 234 057 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 10 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 8 000 | 2,3 M $ | 1,79 % |
| 11 | Standard Bank Group Ltd | 113 229 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 12 | Credicorp Ltd | 5 714 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 298 500 | 2 M $ | 1,51 % |
| 14 | PRIO SA/Brazil | 185 800 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 15 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13 100 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 16 | Benefit Systems SA | 1 309 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 17 | SharkNinja Inc | 10 877 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 18 | Allegro.eu SA | 163 619 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 19 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 105 300 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 27 600 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | D'Alba Global Co Ltd | 10 692 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 22 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd | 146 500 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 23 | ICICI Bank Ltd | 50 343 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 24 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 131 000 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 25 | Lotes Co Ltd | 20 687 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 26 | King Yuan Electronics Co Ltd | 125 000 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | Zhongji Innolight Co Ltd | 7 100 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 51 712 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 29 | International Container Terminal Services Inc | 91 119 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | Public Power Corp SA | 49 653 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 1 792 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 32 | Minth Group Ltd | 338 200 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 773 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Capstone Copper Corp | 124 212 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | BIZLINK HOLDING INC | 18 622 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 36 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 150 400 | 1 M $ | 0,78 % |
| 37 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 163 657 | 971,2 k $ | 0,75 % |
| 38 | Reliance Industries Ltd | 70 412 | 969,1 k $ | 0,75 % |
| 39 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 130 957 | 968,3 k $ | 0,75 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 48 913 | 958,6 k $ | 0,74 % |
| 41 | Bajaj Finance Ltd | 88 894 | 949,2 k $ | 0,73 % |
| 42 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 6 245 | 910,4 k $ | 0,70 % |
| 43 | Yadea Group Holdings Ltd | 792 000 | 899,6 k $ | 0,70 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 96 600 | 894,6 k $ | 0,69 % |
| 45 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 37 488 | 878,5 k $ | 0,68 % |
| 46 | BDO Unibank Inc | 448 776 | 869,8 k $ | 0,67 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 33 655 | 851,1 k $ | 0,66 % |
| 48 | Zijin Mining Group Co Ltd | 236 000 | 830,1 k $ | 0,64 % |
| 49 | Amber Enterprises India Ltd | 9 875 | 792,2 k $ | 0,61 % |
| 50 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 118 400 | 775,2 k $ | 0,60 % |
| 51 | Xiaomi Corp | 279 200 | 774,2 k $ | 0,60 % |
| 52 | Silicon2 Co Ltd | 37 068 | 761,2 k $ | 0,59 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 938 749 | 757,2 k $ | 0,59 % |
| 54 | TOTVS SA | 134 400 | 747,2 k $ | 0,58 % |
| 55 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1 587 | 732,4 k $ | 0,57 % |
| 56 | Mphasis Ltd | 29 628 | 679,9 k $ | 0,53 % |
| 57 | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 139 193 | 674,8 k $ | 0,52 % |
| 58 | Kia Corp | 7 468 | 668,6 k $ | 0,52 % |
| 59 | Jeronimo Martins SGPS SA | 34 300 | 657 k $ | 0,51 % |
| 60 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 869 000 | 582,1 k $ | 0,45 % |
| 61 | Sercomm Corp | 213 000 | 546,4 k $ | 0,42 % |
| 62 | CSG NV | 36 981 | 539,9 k $ | 0,42 % |
| 63 | EPAM Systems Inc | 4 929 | 391,1 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Finance 5,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 53,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,7 %
- TWD 24,9 %
- HKD 13,4 %
- CNY 6,7 %
- USD 5,5 %
- BRL 4,1 %
- ZAR 3,5 %
- INR 3,4 %
- PLN 2,6 %
- MXN 2,6 %
- TRY 2,0 %
- EUR 2,0 %
- PHP 1,7 %
- IDR 1,0 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,7 %
- Taïwan 24,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,0 %
- Chine 9,2 %
- Inde 5,6 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,5 %
- Pologne 2,6 %
- Mexique 2,6 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Turquie 2,0 %
- Bermudes 1,7 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 9 | 33 M $ | 25,68 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 32 M $ | 24,89 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 12,8 M $ | 10,01 % |
| 4 | Chine | 7 | 11,8 M $ | 9,18 % |
| 5 | Inde | 7 | 7,1 M $ | 5,57 % |
| 6 | Brésil | 4 | 5,2 M $ | 4,09 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 4,5 M $ | 3,54 % |
| 8 | Pologne | 2 | 3,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | Mexique | 2 | 3,3 M $ | 2,59 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| 11 | Turquie | 3 | 2,6 M $ | 2,04 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 1,73 % |
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