Zusammensetzung von Penn Series Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 77,6 Mio. $ davon 75,1 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 52 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 96.415 | 7,6 Mio. $ | 9,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27.843 | 6,2 Mio. $ | 7,96 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3.001 | 5,3 Mio. $ | 6,83 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 56.380 | 3,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Elite Material Co Ltd | 16.511 | 2,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Accton Technology Corp | 33.941 | 2,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 305.282 | 2,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | PriceSmart Inc | 12.413 | 2,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 41.434 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 7.811 | 2,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | NETEASE INC | 81.048 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.596 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Bharat Electronics Ltd | 375.803 | 1,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 96.170 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Arca Continental SAB de CV | 131.197 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Power Grid Corp of India Ltd | 511.555 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 191.719 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 259.022 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 34.311 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 72.886 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 145.347 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Eurobank SA | 272.387 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 9.453 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | International Container Terminal Services Inc | 88.028 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Embraer SA | 19.067 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Nongfu Spring Co Ltd | 220.056 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 10.416 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Advanced Info Service PCL | 96.562 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Coca-Cola HBC AG | 16.253 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 16.642 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Prudential PLC | 74.661 | 991.648,7 $ | 1,28 % |
| 32 | Naspers Ltd | 17.980 | 902.844,2 $ | 1,16 % |
| 33 | LION FINANCE GROUP PLC | 5.271 | 792.623 $ | 1,02 % |
| 34 | ICICI BANK LTD | 50.613 | 738.809,7 $ | 0,95 % |
| 35 | Bajaj Finance Ltd | 64.322 | 684.101,8 $ | 0,88 % |
| 36 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 166.571 | 656.291,5 $ | 0,85 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 49.809 | 597.132,8 $ | 0,77 % |
| 38 | Saudi National Bank/The | 57.294 | 589.802,1 $ | 0,76 % |
| 39 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 73.656 | 548.330,6 $ | 0,71 % |
| 40 | Eicher Motors Ltd | 6.443 | 482.474,5 $ | 0,62 % |
| 41 | Credicorp Ltd | 1.032 | 402.046,6 $ | 0,52 % |
| 42 | Titan Co Ltd | 7.317 | 340.798,8 $ | 0,44 % |
| 43 | ASPEED Technology Inc | 626 | 330.314,2 $ | 0,43 % |
| 44 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.989 | 325.176,9 $ | 0,42 % |
| 45 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 32.875 | 322.374,4 $ | 0,42 % |
| 46 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 719 | 290.138,8 $ | 0,37 % |
| 47 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 19.082 | 227.883,2 $ | 0,29 % |
| 48 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 16.433 | 224.614,5 $ | 0,29 % |
| 49 | Emaar Properties PJSC | 47.259 | 153.600,7 $ | 0,20 % |
| 50 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 8.005 | 145.986,6 $ | 0,19 % |
| 51 | Clicks Group Ltd | 10.025 | 139.217,8 $ | 0,18 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 2.684 | 106.716,4 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 14,0 %
- INR 9,4 %
- USD 5,4 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,4 %
- GBP 3,8 %
- MXN 2,1 %
- SGD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- EUR 1,7 %
- PHP 1,7 %
- THB 1,4 %
- AED 1,1 %
- SAR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,3 %
- Südkorea 19,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,7 %
- Indien 9,4 %
- China 4,9 %
- Südafrika 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Brasilien 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Mexiko 2,1 %
- Singapur 2,1 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 18,3 Mio. $ | 24,33 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 14,5 Mio. $ | 19,32 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 10,3 Mio. $ | 13,68 % |
| 4 | Indien | 8 | 7,1 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | China | 5 | 3,6 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 3,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Singapur | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022084