Zusammensetzung von Penn Series Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 65,9 Mio. $ davon 64,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 50 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.791 | 6,5 Mio. $ | 9,81 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 33.682 | 3,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 56.947 | 3,6 Mio. $ | 5,45 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 259.214 | 2,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | SK hynix Inc | 5.016 | 2,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Elite Material Co Ltd | 26.633 | 2,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 38.192 | 2,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | PriceSmart Inc | 14.476 | 2,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Capitec Bank Holdings Ltd | 8.640 | 2,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 41.215 | 2 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Bharat Electronics Ltd | 400.679 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 198.806 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Power Grid Corp of India Ltd | 516.700 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 84.866 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 52.327 | 1,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Arca Continental SAB de CV | 132.517 | 1,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Techtronic Industries Co Ltd | 99.726 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 12.613 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.067 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Advanced Info Service PCL | 97.534 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Nongfu Spring Co Ltd | 181.811 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | NetEase Inc | 48.285 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Naspers Ltd | 20.240 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Eurobank SA | 254.785 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 64.063 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 19.854 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Airtac International Group | 30.244 | 963.285,3 $ | 1,46 % |
| 28 | Coca-Cola HBC AG | 17.006 | 957.934,4 $ | 1,45 % |
| 29 | ASPEED Technology Inc | 2.776 | 956.872,7 $ | 1,45 % |
| 30 | International Container Terminal Services Inc | 79.383 | 899.992,6 $ | 1,37 % |
| 31 | Prudential PLC | 62.801 | 873.129,6 $ | 1,32 % |
| 32 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 87.720 | 859.343,9 $ | 1,30 % |
| 33 | Lion Finance Group PLC | 5.516 | 684.643,7 $ | 1,04 % |
| 34 | Delta Electronics Inc | 14.646 | 660.393,6 $ | 1,00 % |
| 35 | ICICI Bank Ltd | 51.123 | 656.278,9 $ | 1,00 % |
| 36 | Saudi National Bank/The | 57.294 | 646.782,5 $ | 0,98 % |
| 37 | TOTVS SA | 89.086 | 602.465,8 $ | 0,91 % |
| 38 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.941 | 581.390,4 $ | 0,88 % |
| 39 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 168.247 | 574.429,4 $ | 0,87 % |
| 40 | Bajaj Finance Ltd | 64.969 | 555.919,2 $ | 0,84 % |
| 41 | Eicher Motors Ltd | 6.507 | 455.610,6 $ | 0,69 % |
| 42 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 12.769 | 328.621,2 $ | 0,50 % |
| 43 | Titan Co Ltd | 7.390 | 310.400 $ | 0,47 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 122 | 210.940,4 $ | 0,32 % |
| 45 | Max Healthcare Institute Ltd | 19.274 | 197.767,2 $ | 0,30 % |
| 46 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 6.158 | 182.978,6 $ | 0,28 % |
| 47 | Clicks Group Ltd | 10.126 | 173.218,4 $ | 0,26 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 47.259 | 154.652,1 $ | 0,23 % |
| 49 | Trip.com Group Ltd | 2.781 | 137.433,5 $ | 0,21 % |
| 50 | MediaTek Inc | 2.620 | 125.668,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,0 %
- HKD 19,4 %
- KRW 15,2 %
- INR 11,1 %
- ZAR 5,2 %
- CNY 5,1 %
- GBP 3,9 %
- USD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,7 %
- EUR 1,6 %
- PHP 1,4 %
- AED 1,1 %
- SAR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 19,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,9 %
- Südkorea 15,2 %
- Indien 11,1 %
- China 5,7 %
- Südafrika 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Brasilien 3,4 %
- Singapur 2,6 %
- Mexiko 2,4 %
- Thailand 1,7 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 12,5 Mio. $ | 19,49 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 12,1 Mio. $ | 18,87 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 9,8 Mio. $ | 15,23 % |
| 4 | Indien | 8 | 7,1 Mio. $ | 11,10 % |
| 5 | China | 4 | 3,6 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 3,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Singapur | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Thailand | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022084