Composition de Penn Series Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 77,6 M $ dont 75,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 52 dans 18 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Communication 8,8 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- KRW 19,3 %
- HKD 14,0 %
- INR 9,4 %
- USD 5,4 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,4 %
- GBP 3,8 %
- MXN 2,1 %
- SGD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- EUR 1,7 %
- PHP 1,7 %
- THB 1,4 %
- AED 1,1 %
- SAR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,3 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,7 %
- Inde 9,4 %
- Chine 4,9 %
- Afrique du Sud 4,4 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Brésil 3,6 %
- États-Unis 3,2 %
- Mexique 2,1 %
- Singapour 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 18,3 M $ | 24,33 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 14,5 M $ | 19,32 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 10,3 M $ | 13,68 % |
| 4 | Inde | 8 | 7,1 M $ | 9,44 % |
| 5 | Chine | 5 | 3,6 M $ | 4,86 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 3,3 M $ | 4,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,8 M $ | 3,79 % |
| 8 | Brésil | 2 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 2,4 M $ | 3,23 % |
| 10 | Mexique | 1 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 11 | Singapour | 1 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,94 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022084