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Portefeuille de Penn Series Emerging Markets Equity Fund

Penn Series Funds Inc · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 65,9 M $ · Dix premières lignes : 47.6 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW 612,5 M $19,49 %
HK 812,1 M $18,87 %
KR 59,8 M $15,23 %
IN 87,1 M $11,10 %
CN 43,6 M $5,65 %
ZA 33,3 M $5,21 %
GB 32,5 M $3,92 %
US 22,4 M $3,72 %
BR 22,2 M $3,43 %
SG 11,7 M $2,63 %
MX 11,5 M $2,38 %
TH 11,1 M $1,73 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 111 7916,5 M $9,81 %
Samsung Electronics Co Ltd 33 6823,9 M $5,98 %
Tencent Holdings Ltd 56 9473,6 M $5,45 %
AIA Group Ltd 259 2142,9 M $4,37 %
SK hynix Inc 5 0162,8 M $4,32 %
Elite Material Co Ltd 26 6332,3 M $3,45 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 38 1922,3 M $3,43 %
PriceSmart Inc 14 4762,2 M $3,31 %
Capitec Bank Holdings Ltd 8 6402,1 M $3,22 %
Accton Technology Corp 41 2152 M $3,09 %
Bharat Electronics Ltd 400 6791,7 M $2,60 %
Singapore Technologies Engineering Ltd 198 8061,7 M $2,56 %
Power Grid Corp of India Ltd 516 7001,6 M $2,47 %
Bharti Airtel Ltd 84 8661,6 M $2,45 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 52 3271,6 M $2,43 %
Arca Continental SAB de CV 132 5171,5 M $2,32 %
Techtronic Industries Co Ltd 99 7261,3 M $2,01 %
KB Financial Group Inc 12 6131,2 M $1,88 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 2 0671,2 M $1,78 %
Advanced Info Service PCL 97 5341,1 M $1,69 %
Nongfu Spring Co Ltd 181 8111,1 M $1,67 %
NetEase Inc 48 2851,1 M $1,64 %
Naspers Ltd 20 2401 M $1,59 %
Eurobank SA 254 7851 M $1,55 %
Alibaba Group Holding Ltd 64 0631 M $1,52 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 19 8541 M $1,52 %
Airtac International Group 30 244963,3 k $1,46 %
Coca-Cola HBC AG 17 006957,9 k $1,45 %
ASPEED Technology Inc 2 776956,9 k $1,45 %
International Container Terminal Services Inc 79 383900 k $1,37 %
Prudential PLC 62 801873,1 k $1,32 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 87 720859,3 k $1,30 %
Lion Finance Group PLC 5 516684,6 k $1,04 %
Delta Electronics Inc 14 646660,4 k $1,00 %
ICICI Bank Ltd 51 123656,3 k $1,00 %
Saudi National Bank/The 57 294646,8 k $0,98 %
TOTVS SA 89 086602,5 k $0,91 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 1 941581,4 k $0,88 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 168 247574,4 k $0,87 %
Bajaj Finance Ltd 64 969555,9 k $0,84 %
Eicher Motors Ltd 6 507455,6 k $0,69 %
Eastroc Beverage Group Co Ltd 12 769328,6 k $0,50 %
Titan Co Ltd 7 390310,4 k $0,47 %
MercadoLibre Inc 122210,9 k $0,32 %
Max Healthcare Institute Ltd 19 274197,8 k $0,30 %
Eastroc Beverage Group Co Ltd 6 158183 k $0,28 %
Clicks Group Ltd 10 126173,2 k $0,26 %
Emaar Properties PJSC 47 259154,7 k $0,23 %
Trip.com Group Ltd 2 781137,4 k $0,21 %
MediaTek Inc 2 620125,7 k $0,19 %