Composition de Penn Series Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 65,9 M $ dont 64,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 10,4 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 52,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 21,0 %
- HKD 19,4 %
- KRW 15,2 %
- INR 11,1 %
- ZAR 5,2 %
- CNY 5,1 %
- GBP 3,9 %
- USD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- SGD 2,6 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,7 %
- EUR 1,6 %
- PHP 1,4 %
- AED 1,1 %
- SAR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 19,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,9 %
- Corée du Sud 15,2 %
- Inde 11,1 %
- Chine 5,7 %
- Afrique du Sud 5,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Brésil 3,4 %
- Singapour 2,6 %
- Mexique 2,4 %
- Thaïlande 1,7 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 12,5 M $ | 19,49 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 12,1 M $ | 18,87 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 9,8 M $ | 15,23 % |
| 4 | Inde | 8 | 7,1 M $ | 11,10 % |
| 5 | Chine | 4 | 3,6 M $ | 5,65 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 3,3 M $ | 5,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,5 M $ | 3,92 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 2,4 M $ | 3,72 % |
| 9 | Brésil | 2 | 2,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 2,63 % |
| 11 | Mexique | 1 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 1,1 M $ | 1,73 % |
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Titelia. « Composition de Penn Series Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022084