Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 312,6 Mio. $ davon 302 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 122 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 334.000 | 26,3 Mio. $ | 8,43 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 195.564 | 17,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | America Movil SAB de CV | 7.348.500 | 9,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.712 | 9,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 388.100 | 7,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | WH Group Ltd | 6.596.500 | 7 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | America Movil SAB de CV | 264.807 | 6,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | NetEase Inc | 53.656 | 6,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 17.201 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | WUXI APPTEC CO LTD | 333.100 | 6,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | SILERGY CORP | 331.000 | 6,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | JD.COM INC | 247.790 | 6,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 105.860 | 6,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | StarPower Semiconductor Ltd | 251.540 | 5,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 25.184 | 5,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Sinbon Electronics Co Ltd | 470.000 | 4,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Localiza Rent a Car SA | 558.900 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 157.025 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Banco Bradesco SA | 1.094.873 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Saudi National Bank/The | 365.920 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | FirstRand Ltd | 617.475 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | STMicroelectronics NV | 48.059 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.627.000 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 933.000 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 46.786 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | WuXi AppTec Co Ltd | 186.003 | 3,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | J&T Global Express Ltd | 3.161.600 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Techtronic Industries Co Ltd | 201.000 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Hero MotoCorp Ltd | 64.425 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 496.100 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Zabka Group SA | 442.852 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | China Jushi Co Ltd | 291.917 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 122.070 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | CP ALL PCL | 2.219.500 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Al Rajhi Bank | 173.180 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 205.690 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.089.000 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Suzuki Motor Corp | 244.600 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Pepco Group NV | 304.118 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Bajaj Auto Ltd | 28.400 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Grupo Cibest SA | 36.487 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Tripod Technology Corp | 166.000 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.552 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 57.730 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Arcos Dorados Holdings Inc | 322.079 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 113.686 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Discovery Ltd | 131.980 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | E Ink Holdings Inc | 309.000 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | BYD Co Ltd | 226.808 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | United Microelectronics Corp | 75.694 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Itau Unibanco Holding SA | 248.922 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Krung Thai Bank PCL | 1.696.800 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Com7 PCL | 2.303.400 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Rianlon Corp | 249.371 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 453.100 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 838.300 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 263.900 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Bharti Airtel Ltd | 88.220 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 15.837 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Vanguard International Semiconductor Corp | 227.000 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 181.000 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Haier Smart Home Co Ltd | 549.400 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 4.824 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | MTN Group Ltd | 96.764 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Ambev SA | 399.848 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Bidvest Group Ltd | 83.115 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | TIM SA/Brazil | 54.638 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | KT Corp | 65.476 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 209.190 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Kia Corp | 11.551 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 435.900 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 857.000 | 983.714,7 $ | 0,31 % |
| 73 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 256.000 | 976.433 $ | 0,31 % |
| 74 | Globalwafers Co Ltd | 30.000 | 968.274,4 $ | 0,31 % |
| 75 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 7.369 | 942.495,1 $ | 0,30 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.797 | 921.142,4 $ | 0,29 % |
| 77 | Absa Group Ltd | 65.746 | 916.006,6 $ | 0,29 % |
| 78 | Hyundai Motor India Ltd | 45.066 | 909.448,5 $ | 0,29 % |
| 79 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 1.021.600 | 901.882,7 $ | 0,29 % |
| 80 | OTP Bank Nyrt | 5.953 | 879.293,9 $ | 0,28 % |
| 81 | Mosaic Co/The | 40.097 | 849.655,4 $ | 0,27 % |
| 82 | AUROBINDO PHARMA LTD | 50.585 | 842.236,1 $ | 0,27 % |
| 83 | Weatherford International PLC | 10.184 | 829.996 $ | 0,27 % |
| 84 | Quanta Computer Inc | 67.000 | 781.119,2 $ | 0,25 % |
| 85 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 495.200 | 757.838,9 $ | 0,24 % |
| 86 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 338.600 | 747.776 $ | 0,24 % |
| 87 | H WORLD GROUP LTD | 16.246 | 677.783,1 $ | 0,22 % |
| 88 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 256.549 | 655.670,2 $ | 0,21 % |
| 89 | Time Interconnect Technology Ltd | 299.000 | 652.591,2 $ | 0,21 % |
| 90 | Yum China Holdings Inc | 15.086 | 616.564,8 $ | 0,20 % |
| 91 | Tencent Holdings Ltd | 10.900 | 601.489,7 $ | 0,19 % |
| 92 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 546.600 | 563.191,4 $ | 0,18 % |
| 93 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 516.778 | 560.211,4 $ | 0,18 % |
| 94 | Yancoal Australia Ltd | 141.400 | 531.569,3 $ | 0,17 % |
| 95 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 415.460 | 497.471,2 $ | 0,16 % |
| 96 | Great Wall Motor Co Ltd | 428.500 | 480.515,5 $ | 0,15 % |
| 97 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 143.400 | 473.714,3 $ | 0,15 % |
| 98 | AGI INC | 60.587 | 428.956 $ | 0,14 % |
| 99 | Satellite Chemical Co Ltd | 118.900 | 411.722,8 $ | 0,13 % |
| 100 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 80.400 | 410.223,1 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,8 %
- TWD 15,6 %
- HKD 12,4 %
- CNY 9,5 %
- THB 3,7 %
- KRW 3,7 %
- MXN 3,4 %
- INR 3,2 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,5 %
- SGD 2,5 %
- SAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- PHP 1,0 %
- JPY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 15,1 %
- China 12,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Kaimaninseln 7,8 %
- Südkorea 7,3 %
- Luxemburg 6,9 %
- Mexiko 6,6 %
- Brasilien 5,5 %
- Indien 4,3 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,1 %
- Niederlande 2,6 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 10 | 45,6 Mio. $ | 15,09 % |
| 2 | China | 23 | 38,4 Mio. $ | 12,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 29,5 Mio. $ | 9,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 23,5 Mio. $ | 7,78 % |
| 5 | Südkorea | 8 | 21,9 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 21 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 19,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 8 | Brasilien | 10 | 16,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 9 | Indien | 7 | 13 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Thailand | 5 | 11,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 11 | Südafrika | 5 | 9,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,62 % |
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