Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust
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- Nettovermögen
- 312,6 Mio. $ davon 302 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 122 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KB Financial Group Inc | 3.459 | 363.056,6 $ | 0,12 % |
| 102 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 203.275 | 356.907,3 $ | 0,11 % |
| 103 | EPAM Systems Inc | 4.236 | 336.126,6 $ | 0,11 % |
| 104 | Suzano SA | 43.270 | 335.775,2 $ | 0,11 % |
| 105 | Yutong Bus Co Ltd | 83.600 | 330.877,4 $ | 0,11 % |
| 106 | Tencent Holdings Ltd | 5.397 | 298.022,3 $ | 0,10 % |
| 107 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 29.300 | 296.269,3 $ | 0,09 % |
| 108 | PDD Holdings Inc | 3.600 | 274.608 $ | 0,09 % |
| 109 | TIM SA/Brazil | 63.100 | 267.322,1 $ | 0,09 % |
| 110 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 20.262 | 259.180,9 $ | 0,08 % |
| 111 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 49.300 | 254.434,3 $ | 0,08 % |
| 112 | Alibaba Group Holding Ltd | 20.800 | 249.359,8 $ | 0,08 % |
| 113 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.035 | 245.501,2 $ | 0,08 % |
| 114 | JD.com Inc | 19.200 | 244.615,6 $ | 0,08 % |
| 115 | BYD Co Ltd | 24.500 | 227.014,9 $ | 0,07 % |
| 116 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 903.800 | 194.937,9 $ | 0,06 % |
| 117 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 207.315 | 143.037,4 $ | 0,05 % |
| 118 | Dahaam E-Tec Co. Ltd | 2.630 | 59.244,2 $ | 0,02 % |
| 119 | China Dili Group | 190.600 | 6415,8 $ | 0,00 % |
| 120 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 596.656 | 2864,8 $ | 0,00 % |
| 121 | Phoenix Petroleum Philippines Inc | 22.200 | 942,7 $ | 0,00 % |
| 122 | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 1 | 3,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,5 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,8 %
- TWD 15,6 %
- HKD 12,4 %
- CNY 9,5 %
- THB 3,7 %
- KRW 3,7 %
- MXN 3,4 %
- INR 3,2 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,5 %
- SGD 2,5 %
- SAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- PHP 1,0 %
- JPY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 15,1 %
- China 12,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Kaimaninseln 7,8 %
- Südkorea 7,3 %
- Luxemburg 6,9 %
- Mexiko 6,6 %
- Brasilien 5,5 %
- Indien 4,3 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,1 %
- Niederlande 2,6 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 10 | 45,6 Mio. $ | 15,09 % |
| 2 | China | 23 | 38,4 Mio. $ | 12,72 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 29,5 Mio. $ | 9,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 23,5 Mio. $ | 7,78 % |
| 5 | Südkorea | 8 | 21,9 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 21 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 19,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 8 | Brasilien | 10 | 16,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 9 | Indien | 7 | 13 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Thailand | 5 | 11,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 11 | Südafrika | 5 | 9,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000017255