Composition de Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust
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- Actif net
- 312,6 M $ dont 302 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KB Financial Group Inc | 3 459 | 363,1 k $ | 0,12 % |
| 102 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 203 275 | 356,9 k $ | 0,11 % |
| 103 | EPAM Systems Inc | 4 236 | 336,1 k $ | 0,11 % |
| 104 | Suzano SA | 43 270 | 335,8 k $ | 0,11 % |
| 105 | Yutong Bus Co Ltd | 83 600 | 330,9 k $ | 0,11 % |
| 106 | Tencent Holdings Ltd | 5 397 | 298 k $ | 0,10 % |
| 107 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 29 300 | 296,3 k $ | 0,09 % |
| 108 | PDD Holdings Inc | 3 600 | 274,6 k $ | 0,09 % |
| 109 | TIM SA/Brazil | 63 100 | 267,3 k $ | 0,09 % |
| 110 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 20 262 | 259,2 k $ | 0,08 % |
| 111 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 49 300 | 254,4 k $ | 0,08 % |
| 112 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 800 | 249,4 k $ | 0,08 % |
| 113 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 035 | 245,5 k $ | 0,08 % |
| 114 | JD.com Inc | 19 200 | 244,6 k $ | 0,08 % |
| 115 | BYD Co Ltd | 24 500 | 227 k $ | 0,07 % |
| 116 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 903 800 | 194,9 k $ | 0,06 % |
| 117 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 207 315 | 143 k $ | 0,05 % |
| 118 | Dahaam E-Tec Co. Ltd | 2 630 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 119 | China Dili Group | 190 600 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 120 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 596 656 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 121 | Phoenix Petroleum Philippines Inc | 22 200 | 942,7 $ | 0,00 % |
| 122 | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 1 | 3,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 4,7 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 73,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,8 %
- TWD 15,6 %
- HKD 12,4 %
- CNY 9,5 %
- THB 3,7 %
- KRW 3,7 %
- MXN 3,4 %
- INR 3,2 %
- ZAR 3,1 %
- BRL 2,5 %
- SGD 2,5 %
- SAR 2,3 %
- PLN 2,0 %
- PHP 1,0 %
- JPY 1,0 %
- EUR 0,8 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 15,1 %
- Chine 12,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Îles Caïmans 7,8 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Luxembourg 6,9 %
- Mexique 6,6 %
- Brésil 5,5 %
- Inde 4,3 %
- Thaïlande 3,7 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 45,6 M $ | 15,09 % |
| 2 | Chine | 23 | 38,4 M $ | 12,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 29,5 M $ | 9,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 23,5 M $ | 7,78 % |
| 5 | Corée du Sud | 8 | 21,9 M $ | 7,25 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 21 M $ | 6,94 % |
| 7 | Mexique | 5 | 19,8 M $ | 6,56 % |
| 8 | Brésil | 10 | 16,5 M $ | 5,48 % |
| 9 | Inde | 7 | 13 M $ | 4,29 % |
| 10 | Thaïlande | 5 | 11,3 M $ | 3,73 % |
| 11 | Afrique du Sud | 5 | 9,3 M $ | 3,07 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 7,9 M $ | 2,62 % |
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