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Composition de Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust

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Actif net
312,6 M $ dont 302 M $ en actions, soit 96,6 %
Positions
122 dans 26 pays
10 premières
33,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 334 00026,3 M $8,43 %
2Millicom International Cellular SA 195 56417,7 M $5,68 %
3America Movil SAB de CV 7 348 5009,6 M $3,06 %
4Samsung Electronics Co Ltd 1 7129,3 M $2,98 %
5Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 388 1007,4 M $2,38 %
6WH Group Ltd 6 596 5007 M $2,24 %
7America Movil SAB de CV 264 8076,9 M $2,20 %
8NetEase Inc 53 6566,9 M $2,20 %
9Credicorp Ltd 17 2016,7 M $2,14 %
10WUXI APPTEC CO LTD 333 1006,6 M $2,10 %
11SILERGY CORP 331 0006,3 M $2,02 %
12JD.COM INC 247 7906,3 M $2,02 %
13CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 105 8606,2 M $1,97 %
14StarPower Semiconductor Ltd 251 5405,7 M $1,83 %
15SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 25 1845,6 M $1,79 %
16Sinbon Electronics Co Ltd 470 0004,9 M $1,57 %
17Localiza Rent a Car SA 558 9004,5 M $1,44 %
18Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 157 0253,9 M $1,26 %
19Banco Bradesco SA 1 094 8733,8 M $1,22 %
20Saudi National Bank/The 365 9203,8 M $1,21 %
21FirstRand Ltd 617 4753,7 M $1,17 %
22STMicroelectronics NV 48 0593,6 M $1,15 %
23Geely Automobile Holdings Ltd 1 627 0003,5 M $1,12 %
24Galaxy Entertainment Group Ltd 933 0003,5 M $1,12 %
25Hana Financial Group Inc 46 7863,5 M $1,12 %
26WuXi AppTec Co Ltd 186 0033,4 M $1,10 %
27J&T Global Express Ltd 3 161 6003,4 M $1,08 %
28Techtronic Industries Co Ltd 201 0003,3 M $1,07 %
29Hero MotoCorp Ltd 64 4253,3 M $1,05 %
30KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 496 1003,3 M $1,04 %
31Zabka Group SA 442 8523,2 M $1,03 %
32China Jushi Co Ltd 291 9173,2 M $1,01 %
33HDFC Bank Ltd 122 0703,2 M $1,01 %
34CP ALL PCL 2 219 5003,1 M $1,00 %
35Al Rajhi Bank 173 1803 M $0,97 %
36International Container Terminal Services Inc 205 6903 M $0,96 %
37China Resources Beer Holdings Co Ltd 1 089 0003 M $0,95 %
38Suzuki Motor Corp 244 6003 M $0,95 %
39Pepco Group NV 304 1182,9 M $0,94 %
40Bajaj Auto Ltd 28 4002,9 M $0,93 %
41Grupo Cibest SA 36 4872,9 M $0,93 %
42Tripod Technology Corp 166 0002,7 M $0,87 %
43Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5 5522,7 M $0,85 %
44NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 57 7302,7 M $0,85 %
45Arcos Dorados Holdings Inc 322 0792,6 M $0,83 %
46Hellenic Telecommunications Organization SA 113 6862,5 M $0,81 %
47Discovery Ltd 131 9802,1 M $0,68 %
48E Ink Holdings Inc 309 0002,1 M $0,68 %
49BYD Co Ltd 226 8082,1 M $0,67 %
50United Microelectronics Corp 75 6942,1 M $0,66 %
51Itau Unibanco Holding SA 248 9222 M $0,65 %
52Krung Thai Bank PCL 1 696 8001,9 M $0,62 %
53Com7 PCL 2 303 4001,9 M $0,62 %
54Rianlon Corp 249 3711,9 M $0,62 %
55Hisense Home Appliances Group Co Ltd 453 1001,8 M $0,59 %
56Bank of Hangzhou Co Ltd 838 3001,8 M $0,57 %
57Rede D'Or Sao Luiz SA 263 9001,8 M $0,57 %
58Bharti Airtel Ltd 88 2201,7 M $0,55 %
59COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 15 8371,7 M $0,54 %
60Vanguard International Semiconductor Corp 227 0001,6 M $0,50 %
61Hon Hai Precision Industry Co Ltd 181 0001,4 M $0,46 %
62Haier Smart Home Co Ltd 549 4001,4 M $0,45 %
63NXP Semiconductors NV 4 8241,4 M $0,43 %
64MTN Group Ltd 96 7641,3 M $0,43 %
65Ambev SA 399 8481,3 M $0,40 %
66Bidvest Group Ltd 83 1151,2 M $0,39 %
67TIM SA/Brazil 54 6381,2 M $0,37 %
68KT Corp 65 4761,1 M $0,36 %
69Melco Resorts & Entertainment Ltd 209 1901,1 M $0,35 %
70Kia Corp 11 5511 M $0,33 %
71Pharmaron Beijing Co Ltd 435 9001 M $0,33 %
72KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 857 000983,7 k $0,31 %
73Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 256 000976,4 k $0,31 %
74Globalwafers Co Ltd 30 000968,3 k $0,31 %
75FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7 369942,5 k $0,30 %
76Hyundai Mobis Co Ltd 2 797921,1 k $0,29 %
77Absa Group Ltd 65 746916 k $0,29 %
78Hyundai Motor India Ltd 45 066909,4 k $0,29 %
79Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 1 021 600901,9 k $0,29 %
80OTP Bank Nyrt 5 953879,3 k $0,28 %
81Mosaic Co/The 40 097849,7 k $0,27 %
82AUROBINDO PHARMA LTD 50 585842,2 k $0,27 %
83Weatherford International PLC 10 184830 k $0,27 %
84Quanta Computer Inc 67 000781,1 k $0,25 %
85Tongcheng Travel Holdings Ltd 495 200757,8 k $0,24 %
86Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 338 600747,8 k $0,24 %
87H WORLD GROUP LTD 16 246677,8 k $0,22 %
88Sany Heavy Industry Co Ltd 256 549655,7 k $0,21 %
89Time Interconnect Technology Ltd 299 000652,6 k $0,21 %
90Yum China Holdings Inc 15 086616,6 k $0,20 %
91Tencent Holdings Ltd 10 900601,5 k $0,19 %
92Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 546 600563,2 k $0,18 %
93Meihua Holdings Group Co Ltd 516 778560,2 k $0,18 %
94Yancoal Australia Ltd 141 400531,6 k $0,17 %
95XCMG Construction Machinery Co Ltd 415 460497,5 k $0,16 %
96Great Wall Motor Co Ltd 428 500480,5 k $0,15 %
97Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 143 400473,7 k $0,15 %
98AGI INC 60 587429 k $0,14 %
99Satellite Chemical Co Ltd 118 900411,7 k $0,13 %
100HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 80 400410,2 k $0,13 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 17,5 %
  • Finance 4,7 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 73,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 32,8 %
  • TWD 15,6 %
  • HKD 12,4 %
  • CNY 9,5 %
  • THB 3,7 %
  • KRW 3,7 %
  • MXN 3,4 %
  • INR 3,2 %
  • ZAR 3,1 %
  • BRL 2,5 %
  • SGD 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • PLN 2,0 %
  • PHP 1,0 %
  • JPY 1,0 %
  • EUR 0,8 %
  • HUF 0,3 %
  • IDR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 15,1 %
  • Chine 12,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
  • Îles Caïmans 7,8 %
  • Corée du Sud 7,3 %
  • Luxembourg 6,9 %
  • Mexique 6,6 %
  • Brésil 5,5 %
  • Inde 4,3 %
  • Thaïlande 3,7 %
  • Afrique du Sud 3,1 %
  • Pays-Bas 2,6 %
  • Autres pays 14,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan1045,6 M $15,09 %
2Chine2338,4 M $12,72 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong1529,5 M $9,76 %
4Îles Caïmans723,5 M $7,78 %
5Corée du Sud821,9 M $7,25 %
6Luxembourg221 M $6,94 %
7Mexique519,8 M $6,56 %
8Brésil1016,5 M $5,48 %
9Inde713 M $4,29 %
10Thaïlande511,3 M $3,73 %
11Afrique du Sud59,3 M $3,07 %
12Pays-Bas37,9 M $2,62 %
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