Titelia

Portfolio von Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund

John Hancock Funds II · 113 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 153,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 82,9 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 28,1 %
  • HKD 12,6 %
  • CNY 10,9 %
  • TWD 10,7 %
  • KRW 8,0 %
  • ZAR 7,4 %
  • BRL 5,3 %
  • MXN 4,0 %
  • INR 3,8 %
  • SAR 2,6 %
  • PLN 1,9 %
  • SGD 1,7 %
  • HUF 1,1 %
  • PHP 0,9 %
  • EUR 0,4 %
  • JPY 0,3 %
  • GBP 0,3 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • CN 13,8 %
  • HK 11,6 %
  • TW 11,4 %
  • KR 10,0 %
  • BR 7,6 %
  • MX 6,6 %
  • LU 5,9 %
  • ZA 5,2 %
  • IN 4,6 %
  • BM 4,3 %
  • US 3,3 %
  • NL 2,8 %
  • Weitere Länder 13,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
CN1619,5 Mio. $13,81 %
HK1616,4 Mio. $11,59 %
TW916 Mio. $11,37 %
KR1014,1 Mio. $9,96 %
BR1110,7 Mio. $7,55 %
MX59,4 Mio. $6,63 %
LU28,3 Mio. $5,87 %
ZA27,3 Mio. $5,20 %
IN86,5 Mio. $4,62 %
BM16,1 Mio. $4,33 %
US74,6 Mio. $3,26 %
NL33,9 Mio. $2,79 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 142.0008,9 Mio. $5,78 %
Samsung Electronics Co Ltd 47.9717,2 Mio. $4,69 %
Millicom International Cellular SA 94.9806,9 Mio. $4,52 %
Credicorp Ltd 17.6536,1 Mio. $3,99 %
FirstRand Ltd 746.7634,7 Mio. $3,04 %
America Movil SAB de CV 3.566.5004,6 Mio. $3,03 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 415.0003,3 Mio. $2,13 %
Saudi National Bank/The 288.5773,2 Mio. $2,09 %
Anglogold Ashanti Plc 24.6873,2 Mio. $2,06 %
StarPower Semiconductor Ltd 185.6002,9 Mio. $1,92 %
Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 553.7002,9 Mio. $1,88 %
America Movil SAB de CV 109.7592,9 Mio. $1,86 %
Absa Group Ltd 157.1722,7 Mio. $1,75 %
SILERGY CORP 301.0002,7 Mio. $1,75 %
Techtronic Industries Co Ltd 154.0002,5 Mio. $1,63 %
Samsung Electronics Co Ltd 6662,4 Mio. $1,58 %
Tongcheng Travel Holdings Ltd 857.2002,3 Mio. $1,47 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 405.0002,2 Mio. $1,41 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 37.7212,1 Mio. $1,35 %
Bajaj Auto Ltd 17.7721,9 Mio. $1,27 %
Weatherford International PLC 18.3591,9 Mio. $1,26 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 113.6001,9 Mio. $1,25 %
Kia Corp 11.8971,7 Mio. $1,11 %
WH Group Ltd 1.345.0001,7 Mio. $1,10 %
H World Group Ltd 30.1241,7 Mio. $1,08 %
Rianlon Corp 214.9001,6 Mio. $1,02 %
STMicroelectronics NV 45.7911,5 Mio. $1,00 %
OTP Bank Nyrt 12.1641,5 Mio. $0,98 %
WuXi AppTec Co Ltd 90.5001,4 Mio. $0,90 %
Zabka Group SA 216.9681,4 Mio. $0,89 %
Pepco Group NV 161.8781,3 Mio. $0,87 %
Aurobindo Pharma Ltd 96.5451,3 Mio. $0,85 %
WuXi AppTec Co Ltd 90.2001,3 Mio. $0,84 %
XCMG Construction Machinery Co Ltd 721.7001,3 Mio. $0,84 %
J&T Global Express Ltd 975.2001,3 Mio. $0,83 %
International Container Terminal Services Inc 99.6001,2 Mio. $0,81 %
Embraer SA 67.6001,2 Mio. $0,80 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 52.3031,2 Mio. $0,79 %
HDFC Bank Ltd 37.4591,2 Mio. $0,78 %
Yum China Holdings Inc 20.9601,2 Mio. $0,75 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 861.2001,1 Mio. $0,75 %
Wanhua Chemical Group Co Ltd 83.3001,1 Mio. $0,74 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 428.4001,1 Mio. $0,73 %
Tencent Holdings Ltd 16.9751,1 Mio. $0,73 %
China Jushi Co Ltd 280.4001,1 Mio. $0,72 %
TIM SA/Brazil 198.5001,1 Mio. $0,71 %
NXP Semiconductors NV 4.6881,1 Mio. $0,69 %
Suzano SA 93.3921,1 Mio. $0,69 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd 299.5001,1 Mio. $0,69 %
Hana Financial Group Inc 12.1561 Mio. $0,67 %
BYD Co Ltd 84.0401 Mio. $0,66 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.6901 Mio. $0,66 %
Tencent Holdings Ltd 14.800973.748,6 $0,64 %
Samsonite Group SA 388.200955.121,7 $0,62 %
Localiza Rent a Car SA 96.100951.533,4 $0,62 %
Bharti Airtel Ltd 45.451942.404,9 $0,62 %
Coca-Cola Femsa SAB de CV 7.680853.632 $0,56 %
Itau Unibanco Holding SA 91.073824.210,7 $0,54 %
Nan Ya Plastics Corp 274.000794.948,6 $0,52 %
Haier Smart Home Co Ltd 232.800790.520,5 $0,52 %
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 540.200786.315,4 $0,51 %
Time Interconnect Technology Ltd 286.000710.874 $0,46 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 151.300687.728,8 $0,45 %
Hero MotoCorp Ltd 10.606667.004,2 $0,44 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 264.700663.824,9 $0,43 %
Arcos Dorados Holdings Inc 71.828632.086,4 $0,41 %
Hellenic Telecommunications Organization SA 30.361630.662 $0,41 %
Globalwafers Co Ltd 41.000590.490,4 $0,39 %
AGI Inc 49.153575.090,1 $0,38 %
Lotes Co Ltd 10.000561.659,5 $0,37 %
Suzano SA 49.600561.162,6 $0,37 %
Mosaic Co/The 20.074558.860,2 $0,36 %
Vanguard International Semiconductor Corp 131.000555.361,2 $0,36 %
LG Electronics Inc 5.343540.525,8 $0,35 %
Tripod Technology Corp 41.000506.442,6 $0,33 %
Unimicron Technology Corp 32.278488.252,1 $0,32 %
TIM SA/Brazil 17.308475.623,8 $0,31 %
Raia Drogasil SA 92.514452.599,5 $0,30 %
DBS Group Holdings Ltd 9.900445.947,4 $0,29 %
Al Rajhi Bank 16.215434.855,7 $0,28 %
Hyundai Mobis Co Ltd 1.208434.218,6 $0,28 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 8.500422.902,3 $0,28 %
Pharmaron Beijing Co Ltd 161.200406.181,6 $0,27 %
Suzuki Motor Corp 26.700403.794 $0,26 %
Grupo Cibest SA 5.868398.319,8 $0,26 %
Hikma Pharmaceuticals PLC 22.259394.765,5 $0,26 %
Organizacion Soriana SAB de CV 151.375334.005,9 $0,22 %
Onto Innovation Inc 1.287277.850,4 $0,18 %
Tata Consultancy Services Ltd 8.539248.387,9 $0,16 %
Korea Electric Power Corp 6.112245.666,4 $0,16 %
Satellite Chemical Co Ltd 66.300225.800,7 $0,15 %
HCL Technologies Ltd 14.565221.799,7 $0,14 %
Vale SA 11.362195.199,2 $0,13 %
Alibaba Group Holding Ltd 10.000180.967,4 $0,12 %
KT Corp 3.892173.192,7 $0,11 %
KB Financial Group Inc 1.544169.840 $0,11 %
KT Corp 7.124169.551,2 $0,11 %
EPAM Systems Inc 1.005141.705 $0,09 %
BYD Co Ltd 11.300136.222,6 $0,09 %
Lam Research Corp 580135.656,2 $0,09 %
JD.com Inc 9.350124.127,6 $0,08 %
Rimo International Lestari Tbk PT 2.464.7007350,7 $0,00 %
Chennai Super Kings Cricket Ltd 271.3166710,1 $0,00 %
CHINA DILI GROUP 120.4004062,9 $0,00 %
Phoenix Petroleum Philippines Inc 68.6003100,2 $0,00 %
Waskita Karya Persero Tbk PT 458.3902347,3 $0,00 %
China Properties Group Limited 19.000503,9 $0,00 %
ACR MINING CORP 3.145265 $0,00 %
Pool Advista Indonesia Tbk PT 37.300111,2 $0,00 %
Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 13,3 $
Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS 21,7 $
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS 10,1 $
Sasa Polyester Sanayi AS 10,1 $