Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 143 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 120 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 163.000 | 12,1 Mio. $ | 8,05 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 94.980 | 8,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | SILERGY CORP | 301.000 | 5,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 16.218 | 5,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 3.566.500 | 4,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 847 | 4,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | StarPower Semiconductor Ltd | 215.200 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | WH Group Ltd | 3.210.000 | 3,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 52.100 | 3,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | America Movil SAB de CV | 128.272 | 3,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Saudi National Bank/The | 288.577 | 3,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 155.400 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | JD.COM INC | 95.548 | 2,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | WUXI APPTEC CO LTD | 162.100 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.392 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | STMicroelectronics NV | 34.553 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Sinbon Electronics Co Ltd | 229.000 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Localiza Rent a Car SA | 272.700 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | AUROBINDO PHARMA LTD | 146.968 | 2,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Geely Automobile Holdings Ltd | 796.000 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | NetEase Inc | 15.309 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | J&T Global Express Ltd | 1.556.000 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | China Jushi Co Ltd | 280.400 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 22.715 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 37.721 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 532.000 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Bajaj Auto Ltd | 13.870 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Rianlon Corp | 214.900 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | PRIO SA/Brazil | 111.300 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Pepco Group NV | 147.929 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Arcos Dorados Holdings Inc | 156.936 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | WuXi AppTec Co Ltd | 90.200 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Tripod Technology Corp | 81.000 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 110.647 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Hero MotoCorp Ltd | 24.269 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 99.600 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Techtronic Industries Co Ltd | 79.500 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 55.258 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Zabka Group SA | 163.047 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Vanguard International Semiconductor Corp | 215.000 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 3.515 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.690 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | H WORLD GROUP LTD | 24.801 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Suzuki Motor Corp | 82.200 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 409.300 | 968.228,4 $ | 0,65 % |
| 46 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 531.200 | 959.639,2 $ | 0,64 % |
| 47 | Time Interconnect Technology Ltd | 388.000 | 949.094,2 $ | 0,63 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 20.727 | 879.446,6 $ | 0,59 % |
| 49 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 428.400 | 863.119,9 $ | 0,58 % |
| 50 | Yancoal Australia Ltd | 175.300 | 835.562,1 $ | 0,56 % |
| 51 | Bharti Airtel Ltd | 43.065 | 827.675,4 $ | 0,55 % |
| 52 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7.680 | 826.060,8 $ | 0,55 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 14.800 | 804.107,3 $ | 0,54 % |
| 54 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 324.200 | 727.028,4 $ | 0,48 % |
| 55 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 181.000 | 720.916,1 $ | 0,48 % |
| 56 | HDFC Bank Ltd | 30.101 | 715.801,8 $ | 0,48 % |
| 57 | LG Electronics Inc | 3.573 | 696.643,8 $ | 0,46 % |
| 58 | FirstRand Ltd | 122.152 | 695.207,5 $ | 0,46 % |
| 59 | Wilmar International Ltd | 242.500 | 682.240,9 $ | 0,46 % |
| 60 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 237.400 | 630.309,5 $ | 0,42 % |
| 61 | Kia Corp | 5.616 | 630.003,8 $ | 0,42 % |
| 62 | MTN Group Ltd | 47.070 | 628.135,3 $ | 0,42 % |
| 63 | Discovery Ltd | 36.512 | 624.773,2 $ | 0,42 % |
| 64 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 97.500 | 601.838,1 $ | 0,40 % |
| 65 | Krung Thai Bank PCL | 557.000 | 594.399,1 $ | 0,40 % |
| 66 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 264.700 | 586.288,3 $ | 0,39 % |
| 67 | Great Wall Motor Co Ltd | 429.500 | 566.140,7 $ | 0,38 % |
| 68 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 83.000 | 559.744,7 $ | 0,37 % |
| 69 | Yutong Bus Co Ltd | 116.500 | 556.259,3 $ | 0,37 % |
| 70 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 395.200 | 549.961,4 $ | 0,37 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 4.939 | 511.878 $ | 0,34 % |
| 72 | Satellite Chemical Co Ltd | 145.500 | 500.005,5 $ | 0,33 % |
| 73 | Grupo Cibest SA | 6.900 | 473.271 $ | 0,32 % |
| 74 | Absa Group Ltd | 32.206 | 469.433,3 $ | 0,31 % |
| 75 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 42.600 | 462.315,8 $ | 0,31 % |
| 76 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 494.000 | 455.086,4 $ | 0,30 % |
| 77 | Globalwafers Co Ltd | 14.000 | 443.980 $ | 0,30 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 5.242 | 442.634,5 $ | 0,30 % |
| 79 | Al Rajhi Bank | 24.322 | 430.102,9 $ | 0,29 % |
| 80 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.861.200 | 424.997,5 $ | 0,28 % |
| 81 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17.050 | 398.799,5 $ | 0,27 % |
| 82 | OTP Bank Nyrt | 2.890 | 396.812,5 $ | 0,26 % |
| 83 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 85.600 | 367.799,9 $ | 0,25 % |
| 84 | Li Ning Co Ltd | 153.500 | 356.221,8 $ | 0,24 % |
| 85 | Quanta Computer Inc | 33.000 | 354.178,9 $ | 0,24 % |
| 86 | Hyundai Mobis Co Ltd | 685 | 348.828 $ | 0,23 % |
| 87 | Lotes Co Ltd | 4.000 | 334.497,8 $ | 0,22 % |
| 88 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 205.200 | 295.598 $ | 0,20 % |
| 89 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 267.600 | 285.169,7 $ | 0,19 % |
| 90 | TIM SA/Brazil | 12.772 | 281.239,4 $ | 0,19 % |
| 91 | Com7 PCL | 317.100 | 252.595,3 $ | 0,17 % |
| 92 | Haier Smart Home Co Ltd | 97.200 | 244.339,8 $ | 0,16 % |
| 93 | Youngone Corp | 4.422 | 232.539,1 $ | 0,16 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 9.374 | 224.038,6 $ | 0,15 % |
| 95 | Raia Drogasil SA | 59.514 | 220.498,7 $ | 0,15 % |
| 96 | AGI INC | 29.491 | 212.335,2 $ | 0,14 % |
| 97 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 37.800 | 189.098,8 $ | 0,13 % |
| 98 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 271.316 | 180.696,5 $ | 0,12 % |
| 99 | Suzano SA | 20.931 | 171.215,6 $ | 0,11 % |
| 100 | KB Financial Group Inc | 1.544 | 156.623,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,3 %
- Finanzen 4,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,4 %
- TWD 16,6 %
- HKD 14,0 %
- CNY 12,4 %
- KRW 4,4 %
- INR 4,2 %
- MXN 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SGD 2,5 %
- SAR 2,4 %
- PLN 1,8 %
- ZAR 1,7 %
- THB 1,0 %
- PHP 0,9 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 16,2 %
- Taiwan 13,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,6 %
- Kaimaninseln 9,5 %
- Südkorea 7,7 %
- Luxemburg 6,5 %
- Mexiko 6,4 %
- Indien 4,7 %
- Bermuda 3,9 %
- Brasilien 3,7 %
- Niederlande 3,4 %
- Singapur 2,5 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 22 | 23,2 Mio. $ | 16,22 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 19,1 Mio. $ | 13,36 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 15,1 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 13,6 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 11 Mio. $ | 7,72 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 9,3 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 9,2 Mio. $ | 6,44 % |
| 8 | Indien | 6 | 6,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Brasilien | 8 | 5,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Niederlande | 3 | 4,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Singapur | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,47 % |
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