Portfolio von Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund
John Hancock Funds II ·113 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 153,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Immobilien 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Finanzen 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 28,1 %
- HKD 12,6 %
- CNY 10,9 %
- TWD 10,7 %
- KRW 8,0 %
- ZAR 7,4 %
- BRL 5,3 %
- MXN 4,0 %
- INR 3,8 %
- SAR 2,6 %
- PLN 1,9 %
- SGD 1,7 %
- HUF 1,1 %
- PHP 0,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CN 13,8 %
- HK 11,6 %
- TW 11,4 %
- KR 10,0 %
- BR 7,6 %
- MX 6,6 %
- LU 5,9 %
- ZA 5,2 %
- IN 4,6 %
- BM 4,3 %
- US 3,3 %
- NL 2,8 %
- Weitere Länder 13,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| CN | 16 | 19,5 Mio. $ | 13,81 % |
| HK | 16 | 16,4 Mio. $ | 11,59 % |
| TW | 9 | 16 Mio. $ | 11,37 % |
| KR | 10 | 14,1 Mio. $ | 9,96 % |
| BR | 11 | 10,7 Mio. $ | 7,55 % |
| MX | 5 | 9,4 Mio. $ | 6,63 % |
| LU | 2 | 8,3 Mio. $ | 5,87 % |
| ZA | 2 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| IN | 8 | 6,5 Mio. $ | 4,62 % |
| BM | 1 | 6,1 Mio. $ | 4,33 % |
| US | 7 | 4,6 Mio. $ | 3,26 % |
| NL | 3 | 3,9 Mio. $ | 2,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 9.350 | 124.127,6 $ | 0,08 % |
| Rimo International Lestari Tbk PT | 2.464.700 | 7350,7 $ | 0,00 % |
| Chennai Super Kings Cricket Ltd | 271.316 | 6710,1 $ | 0,00 % |
| CHINA DILI GROUP | 120.400 | 4062,9 $ | 0,00 % |
| Phoenix Petroleum Philippines Inc | 68.600 | 3100,2 $ | 0,00 % |
| Waskita Karya Persero Tbk PT | 458.390 | 2347,3 $ | 0,00 % |
| China Properties Group Limited | 19.000 | 503,9 $ | 0,00 % |
| ACR MINING CORP | 3.145 | 265 $ | 0,00 % |
| Pool Advista Indonesia Tbk PT | 37.300 | 111,2 $ | 0,00 % |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 1 | 3,3 $ | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 2 | 1,7 $ | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 0,1 $ | |
| Sasa Polyester Sanayi AS | 1 | 0,1 $ |