Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 153,2 Mio. $ davon 141,1 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 113 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JD.com Inc | 9.350 | 124.127,6 $ | 0,08 % |
| 102 | Rimo International Lestari Tbk PT | 2.464.700 | 7350,7 $ | 0,00 % |
| 103 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 271.316 | 6710,1 $ | 0,00 % |
| 104 | CHINA DILI GROUP | 120.400 | 4062,9 $ | 0,00 % |
| 105 | Phoenix Petroleum Philippines Inc | 68.600 | 3100,2 $ | 0,00 % |
| 106 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 458.390 | 2347,3 $ | 0,00 % |
| 107 | China Properties Group Limited | 19.000 | 503,9 $ | 0,00 % |
| 108 | ACR MINING CORP | 3.145 | 265 $ | 0,00 % |
| 109 | Pool Advista Indonesia Tbk PT | 37.300 | 111,2 $ | 0,00 % |
| 110 | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 1 | 3,3 $ | |
| 111 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 2 | 1,7 $ | |
| 112 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 0,1 $ | |
| 113 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,9 %
- Finanzen 6,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 28,1 %
- HKD 12,6 %
- CNY 10,9 %
- TWD 10,7 %
- KRW 8,0 %
- ZAR 7,4 %
- BRL 5,3 %
- MXN 4,0 %
- INR 3,8 %
- SAR 2,6 %
- PLN 1,9 %
- SGD 1,7 %
- HUF 1,1 %
- PHP 0,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- China 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Taiwan 11,4 %
- Südkorea 10,0 %
- Brasilien 7,6 %
- Mexiko 6,6 %
- Luxemburg 5,9 %
- Südafrika 5,2 %
- Indien 4,6 %
- Bermuda 4,3 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 13,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 16 | 19,5 Mio. $ | 13,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 16,4 Mio. $ | 11,59 % |
| 3 | Taiwan | 9 | 16 Mio. $ | 11,37 % |
| 4 | Südkorea | 10 | 14,1 Mio. $ | 9,96 % |
| 5 | Brasilien | 11 | 10,7 Mio. $ | 7,55 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 9,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 8,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 9 | Indien | 8 | 6,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 6,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 7 | 4,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 3,9 Mio. $ | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017260