Portefeuille de Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund
John Hancock Funds II ·113 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 153,2 M $ · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Finance 2,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 73,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 28,1 %
- HKD 12,6 %
- CNY 10,9 %
- TWD 10,7 %
- KRW 8,0 %
- ZAR 7,4 %
- BRL 5,3 %
- MXN 4,0 %
- INR 3,8 %
- SAR 2,6 %
- PLN 1,9 %
- SGD 1,7 %
- HUF 1,1 %
- PHP 0,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,3 %
- GBP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- CN 13,8 %
- HK 11,6 %
- TW 11,4 %
- KR 10,0 %
- BR 7,6 %
- MX 6,6 %
- LU 5,9 %
- ZA 5,2 %
- IN 4,6 %
- BM 4,3 %
- US 3,3 %
- NL 2,8 %
- Autres pays 13,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | 16 | 19,5 M $ | 13,81 % |
| 2 | HK | 16 | 16,4 M $ | 11,59 % |
| 3 | TW | 9 | 16 M $ | 11,37 % |
| 4 | KR | 10 | 14,1 M $ | 9,96 % |
| 5 | BR | 11 | 10,7 M $ | 7,55 % |
| 6 | MX | 5 | 9,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | LU | 2 | 8,3 M $ | 5,87 % |
| 8 | ZA | 2 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 9 | IN | 8 | 6,5 M $ | 4,62 % |
| 10 | BM | 1 | 6,1 M $ | 4,33 % |
| 11 | US | 7 | 4,6 M $ | 3,26 % |
| 12 | NL | 3 | 3,9 M $ | 2,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JD.com Inc | 9 350 | 124,1 k $ | 0,08 % |
| 102 | Rimo International Lestari Tbk PT | 2 464 700 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 103 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 271 316 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 104 | CHINA DILI GROUP | 120 400 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 105 | Phoenix Petroleum Philippines Inc | 68 600 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 106 | Waskita Karya Persero Tbk PT | 458 390 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 107 | China Properties Group Limited | 19 000 | 503,9 $ | 0,00 % |
| 108 | ACR MINING CORP | 3 145 | 265 $ | 0,00 % |
| 109 | Pool Advista Indonesia Tbk PT | 37 300 | 111,2 $ | 0,00 % |
| 110 | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS | 1 | 3,3 $ | |
| 111 | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS | 2 | 1,7 $ | |
| 112 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 0,1 $ | |
| 113 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1 | 0,1 $ |