Composition de Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 149,9 M $ dont 143 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 120 dans 26 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 163 000 | 12,1 M $ | 8,05 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 94 980 | 8,1 M $ | 5,41 % |
| 3 | SILERGY CORP | 301 000 | 5,7 M $ | 3,82 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 16 218 | 5,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 3 566 500 | 4,5 M $ | 3,03 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 847 | 4,5 M $ | 3,00 % |
| 7 | StarPower Semiconductor Ltd | 215 200 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| 8 | WH Group Ltd | 3 210 000 | 3,7 M $ | 2,47 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 52 100 | 3,3 M $ | 2,18 % |
| 10 | America Movil SAB de CV | 128 272 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| 11 | Saudi National Bank/The | 288 577 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| 12 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 155 400 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 13 | JD.COM INC | 95 548 | 2,8 M $ | 1,84 % |
| 14 | WUXI APPTEC CO LTD | 162 100 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 392 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 16 | STMicroelectronics NV | 34 553 | 2,4 M $ | 1,60 % |
| 17 | Sinbon Electronics Co Ltd | 229 000 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 18 | Localiza Rent a Car SA | 272 700 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 19 | AUROBINDO PHARMA LTD | 146 968 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 20 | Geely Automobile Holdings Ltd | 796 000 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 21 | NetEase Inc | 15 309 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 22 | J&T Global Express Ltd | 1 556 000 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 23 | China Jushi Co Ltd | 280 400 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 22 715 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 25 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 37 721 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 26 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 532 000 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 27 | Bajaj Auto Ltd | 13 870 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 28 | Rianlon Corp | 214 900 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | PRIO SA/Brazil | 111 300 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 30 | Pepco Group NV | 147 929 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 31 | Arcos Dorados Holdings Inc | 156 936 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 32 | WuXi AppTec Co Ltd | 90 200 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 33 | Tripod Technology Corp | 81 000 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 110 647 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 35 | Hero MotoCorp Ltd | 24 269 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 99 600 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 37 | Techtronic Industries Co Ltd | 79 500 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 38 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 55 258 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 39 | Zabka Group SA | 163 047 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 40 | Vanguard International Semiconductor Corp | 215 000 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 3 515 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 690 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 43 | H WORLD GROUP LTD | 24 801 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 44 | Suzuki Motor Corp | 82 200 | 1 M $ | 0,68 % |
| 45 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 409 300 | 968,2 k $ | 0,65 % |
| 46 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 531 200 | 959,6 k $ | 0,64 % |
| 47 | Time Interconnect Technology Ltd | 388 000 | 949,1 k $ | 0,63 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 20 727 | 879,4 k $ | 0,59 % |
| 49 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 428 400 | 863,1 k $ | 0,58 % |
| 50 | Yancoal Australia Ltd | 175 300 | 835,6 k $ | 0,56 % |
| 51 | Bharti Airtel Ltd | 43 065 | 827,7 k $ | 0,55 % |
| 52 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7 680 | 826,1 k $ | 0,55 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 14 800 | 804,1 k $ | 0,54 % |
| 54 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 324 200 | 727 k $ | 0,48 % |
| 55 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 181 000 | 720,9 k $ | 0,48 % |
| 56 | HDFC Bank Ltd | 30 101 | 715,8 k $ | 0,48 % |
| 57 | LG Electronics Inc | 3 573 | 696,6 k $ | 0,46 % |
| 58 | FirstRand Ltd | 122 152 | 695,2 k $ | 0,46 % |
| 59 | Wilmar International Ltd | 242 500 | 682,2 k $ | 0,46 % |
| 60 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 237 400 | 630,3 k $ | 0,42 % |
| 61 | Kia Corp | 5 616 | 630 k $ | 0,42 % |
| 62 | MTN Group Ltd | 47 070 | 628,1 k $ | 0,42 % |
| 63 | Discovery Ltd | 36 512 | 624,8 k $ | 0,42 % |
| 64 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 97 500 | 601,8 k $ | 0,40 % |
| 65 | Krung Thai Bank PCL | 557 000 | 594,4 k $ | 0,40 % |
| 66 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 264 700 | 586,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Great Wall Motor Co Ltd | 429 500 | 566,1 k $ | 0,38 % |
| 68 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 83 000 | 559,7 k $ | 0,37 % |
| 69 | Yutong Bus Co Ltd | 116 500 | 556,3 k $ | 0,37 % |
| 70 | Meihua Holdings Group Co Ltd | 395 200 | 550 k $ | 0,37 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 4 939 | 511,9 k $ | 0,34 % |
| 72 | Satellite Chemical Co Ltd | 145 500 | 500 k $ | 0,33 % |
| 73 | Grupo Cibest SA | 6 900 | 473,3 k $ | 0,32 % |
| 74 | Absa Group Ltd | 32 206 | 469,4 k $ | 0,31 % |
| 75 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 42 600 | 462,3 k $ | 0,31 % |
| 76 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 494 000 | 455,1 k $ | 0,30 % |
| 77 | Globalwafers Co Ltd | 14 000 | 444 k $ | 0,30 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 5 242 | 442,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Al Rajhi Bank | 24 322 | 430,1 k $ | 0,29 % |
| 80 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 861 200 | 425 k $ | 0,28 % |
| 81 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 050 | 398,8 k $ | 0,27 % |
| 82 | OTP Bank Nyrt | 2 890 | 396,8 k $ | 0,26 % |
| 83 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd | 85 600 | 367,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | Li Ning Co Ltd | 153 500 | 356,2 k $ | 0,24 % |
| 85 | Quanta Computer Inc | 33 000 | 354,2 k $ | 0,24 % |
| 86 | Hyundai Mobis Co Ltd | 685 | 348,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | Lotes Co Ltd | 4 000 | 334,5 k $ | 0,22 % |
| 88 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 205 200 | 295,6 k $ | 0,20 % |
| 89 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 267 600 | 285,2 k $ | 0,19 % |
| 90 | TIM SA/Brazil | 12 772 | 281,2 k $ | 0,19 % |
| 91 | Com7 PCL | 317 100 | 252,6 k $ | 0,17 % |
| 92 | Haier Smart Home Co Ltd | 97 200 | 244,3 k $ | 0,16 % |
| 93 | Youngone Corp | 4 422 | 232,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 9 374 | 224 k $ | 0,15 % |
| 95 | Raia Drogasil SA | 59 514 | 220,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | AGI INC | 29 491 | 212,3 k $ | 0,14 % |
| 97 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 37 800 | 189,1 k $ | 0,13 % |
| 98 | Chennai Super Kings Cricket Ltd | 271 316 | 180,7 k $ | 0,12 % |
| 99 | Suzano SA | 20 931 | 171,2 k $ | 0,11 % |
| 100 | KB Financial Group Inc | 1 544 | 156,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,3 %
- Finance 4,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 73,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,4 %
- TWD 16,6 %
- HKD 14,0 %
- CNY 12,4 %
- KRW 4,4 %
- INR 4,2 %
- MXN 3,6 %
- BRL 3,2 %
- SGD 2,5 %
- SAR 2,4 %
- PLN 1,8 %
- ZAR 1,7 %
- THB 1,0 %
- PHP 0,9 %
- EUR 0,8 %
- JPY 0,7 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 16,2 %
- Taïwan 13,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,6 %
- Îles Caïmans 9,5 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Luxembourg 6,5 %
- Mexique 6,4 %
- Inde 4,7 %
- Bermudes 3,9 %
- Brésil 3,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Singapour 2,5 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 22 | 23,2 M $ | 16,22 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 19,1 M $ | 13,36 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 15,1 M $ | 10,57 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 13,6 M $ | 9,53 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 11 M $ | 7,72 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 9,3 M $ | 6,47 % |
| 7 | Mexique | 4 | 9,2 M $ | 6,44 % |
| 8 | Inde | 6 | 6,7 M $ | 4,69 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 3,88 % |
| 10 | Brésil | 8 | 5,2 M $ | 3,65 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 4,9 M $ | 3,42 % |
| 12 | Singapour | 2 | 3,5 M $ | 2,47 % |
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