Zusammensetzung von Putnam VT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 29,5 Mio. $ davon 27 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 65 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80.000 | 4,6 Mio. $ | 15,67 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 19.793 | 2,3 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 24.500 | 1,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 61.700 | 967.116 $ | 3,28 % |
| 5 | Bank of China Ltd | 1.070.000 | 683.233,4 $ | 2,31 % |
| 6 | PetroChina Co Ltd | 440.000 | 603.619,1 $ | 2,04 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 5.395 | 529.629,6 $ | 1,79 % |
| 8 | ICICI Bank Ltd | 39.677 | 509.343,7 $ | 1,73 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16.515 | 504.519,2 $ | 1,71 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 24.787 | 471.037,1 $ | 1,60 % |
| 11 | SK hynix Inc | 827 | 469.211 $ | 1,59 % |
| 12 | NTPC Ltd | 118.282 | 465.864,2 $ | 1,58 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 39.010 | 442.269,9 $ | 1,50 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13.982 | 438.567,4 $ | 1,49 % |
| 15 | Anglogold Ashanti Plc | 4.054 | 404.637,9 $ | 1,37 % |
| 16 | TIM SA/Brazil | 72.500 | 384.345,1 $ | 1,30 % |
| 17 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 236.000 | 383.528 $ | 1,30 % |
| 18 | King Yuan Electronics Co Ltd | 43.000 | 367.830,4 $ | 1,25 % |
| 19 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 88.600 | 362.870,2 $ | 1,23 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 12.566 | 358.215,3 $ | 1,21 % |
| 21 | GE Vernova T&D India Ltd | 8.974 | 347.227,2 $ | 1,18 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 3.232 | 346.560,5 $ | 1,17 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 341.385,8 $ | 1,16 % |
| 24 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4.223 | 333.625,3 $ | 1,13 % |
| 25 | FirstRand Ltd | 64.579 | 330.600 $ | 1,12 % |
| 26 | Larsen & Toubro Ltd | 8.733 | 324.673,3 $ | 1,10 % |
| 27 | WuXi AppTec Co Ltd | 21.180 | 324.381,1 $ | 1,10 % |
| 28 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.300 | 317.822,4 $ | 1,08 % |
| 29 | Etihad Etisalat Co | 17.722 | 308.623,5 $ | 1,05 % |
| 30 | NAURA Technology Group Co Ltd | 4.575 | 300.867 $ | 1,02 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26.487 | 293.761,4 $ | 1,00 % |
| 32 | Aditya Birla Capital Ltd | 92.828 | 289.027,5 $ | 0,98 % |
| 33 | Bizlink Holding Inc | 5.000 | 287.107,7 $ | 0,97 % |
| 34 | China Hongqiao Group Ltd | 63.000 | 284.584,2 $ | 0,96 % |
| 35 | Rasan Information Technology Co | 7.607 | 276.040,3 $ | 0,94 % |
| 36 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15.574 | 271.096,4 $ | 0,92 % |
| 37 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 264.198 $ | 0,90 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 58.000 | 260.912,9 $ | 0,88 % |
| 39 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 41.891 | 241.011,7 $ | 0,82 % |
| 40 | UltraTech Cement Ltd | 2.027 | 231.521,8 $ | 0,78 % |
| 41 | HDFC Asset Management Co Ltd | 9.661 | 225.755,6 $ | 0,76 % |
| 42 | National Bank of Greece SA | 14.568 | 225.044,8 $ | 0,76 % |
| 43 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77.000 | 222.405,4 $ | 0,75 % |
| 44 | Kia Corp | 2.222 | 219.380,3 $ | 0,74 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 956 | 218.129,9 $ | 0,74 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 66.145 | 216.455,4 $ | 0,73 % |
| 47 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 12.623 | 211.524,8 $ | 0,72 % |
| 48 | Sieyuan Electric Co Ltd | 6.900 | 204.074,6 $ | 0,69 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.300 | 195.248 $ | 0,66 % |
| 50 | Korea Electric Power Corp | 6.732 | 191.393,1 $ | 0,65 % |
| 51 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 224 | 191.006,3 $ | 0,65 % |
| 52 | Harbin Electric Co Ltd | 70.000 | 189.055,4 $ | 0,64 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 39.700 | 180.341,3 $ | 0,61 % |
| 54 | Bank Central Asia Tbk PT | 450.300 | 173.942,3 $ | 0,59 % |
| 55 | MTN Group Ltd | 14.584 | 170.292,4 $ | 0,58 % |
| 56 | Indian Hotels Co Ltd/The | 27.007 | 164.531,4 $ | 0,56 % |
| 57 | TAL Education Group | 13.572 | 154.313,6 $ | 0,52 % |
| 58 | HSBC Holdings PLC | 9.200 | 150.414 $ | 0,51 % |
| 59 | Wistron Corp | 37.000 | 147.134,7 $ | 0,50 % |
| 60 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 904 | 126.119,5 $ | 0,43 % |
| 61 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8.400 | 118.395,8 $ | 0,40 % |
| 62 | Embraer SA | 7.400 | 109.931,8 $ | 0,37 % |
| 63 | Sasol Ltd | 5.043 | 66.518,1 $ | 0,23 % |
| 64 | Unilever Indonesia Tbk PT | 527.300 | 57.105,6 $ | 0,19 % |
| 65 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.236 | 46.501,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,6 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,6 %
- INR 14,1 %
- BRL 4,4 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,5 %
- CNY 3,0 %
- AED 1,7 %
- PHP 1,6 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,8 %
- USD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,6 %
- Südkorea 16,6 %
- Indien 14,1 %
- China 4,9 %
- Brasilien 4,4 %
- Saudi-Arabien 3,5 %
- Südafrika 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Philippinen 1,6 %
- Ungarn 1,3 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 6,6 Mio. $ | 24,61 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 5 Mio. $ | 18,62 % |
| 3 | Südkorea | 9 | 4,5 Mio. $ | 16,57 % |
| 4 | Indien | 11 | 3,8 Mio. $ | 14,09 % |
| 5 | China | 6 | 1,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 1,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 3 | 942.879,2 $ | 3,49 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 567.410,6 $ | 2,10 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 555.051,9 $ | 2,06 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 457.467,1 $ | 1,70 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 442.269,9 $ | 1,64 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 346.560,5 $ | 1,28 % |
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