Zusammensetzung von Putnam VT Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 35,9 Mio. $ davon 33,7 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 61 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76.000 | 6 Mio. $ | 16,70 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15.895 | 3,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1.434 | 2,5 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 58.000 | 695.330,2 $ | 1,94 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 29.000 | 647.180,2 $ | 1,80 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 40.746 | 594.778,8 $ | 1,66 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 258.000 | 578.309,6 $ | 1,61 % |
| 9 | KB Financial Group Inc | 5.395 | 558.206 $ | 1,55 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 859.000 | 547.804,2 $ | 1,53 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 4.000 | 545.058,9 $ | 1,52 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 36.180 | 526.462,1 $ | 1,47 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 360 | 521.366,3 $ | 1,45 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15.763 | 512.688,4 $ | 1,43 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 27.844 | 488.440,4 $ | 1,36 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 24.787 | 485.558,6 $ | 1,35 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 3.232 | 477.385,9 $ | 1,33 % |
| 18 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 82.577 | 474.126,3 $ | 1,32 % |
| 19 | NTPC LTD | 124.398 | 469.000,5 $ | 1,31 % |
| 20 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3.575 | 468.866,9 $ | 1,31 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 414 | 468.176,3 $ | 1,30 % |
| 22 | GE Vernova T&D India Ltd | 8.339 | 437.423,4 $ | 1,22 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 21.980 | 432.688,1 $ | 1,20 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 71.406 | 424.430 $ | 1,18 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.172 | 416.906,2 $ | 1,16 % |
| 26 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 120.800 | 415.441,7 $ | 1,16 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 5.000 | 398.810,8 $ | 1,11 % |
| 28 | Aditya Birla Capital Ltd | 84.217 | 349.351,1 $ | 0,97 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.500 | 348.952,2 $ | 0,97 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 2.000 | 345.761 $ | 0,96 % |
| 31 | PetroChina Co Ltd | 318.000 | 343.205,2 $ | 0,96 % |
| 32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.673 | 337.137,5 $ | 0,94 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 7.626 | 334.379 $ | 0,93 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 30.869 | 325.803,7 $ | 0,91 % |
| 35 | Embraer SA | 20.400 | 323.448,9 $ | 0,90 % |
| 36 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5.500 | 319.712,6 $ | 0,89 % |
| 37 | Zijin Mining Group Co Ltd | 90.000 | 318.239,9 $ | 0,89 % |
| 38 | Rasan Information Technology Co | 7.607 | 313.010,3 $ | 0,87 % |
| 39 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17.457 | 305.053,3 $ | 0,85 % |
| 40 | Etihad Etisalat Co | 17.722 | 285.131,2 $ | 0,79 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 16.402 | 283.369,9 $ | 0,79 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 4.000 | 277.973,9 $ | 0,77 % |
| 43 | MTN Group Ltd | 18.643 | 259.645,3 $ | 0,72 % |
| 44 | HSBC HOLDINGS PLC | 13.600 | 258.420,3 $ | 0,72 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 86.000 | 255.188,1 $ | 0,71 % |
| 46 | APR Corp/Korea | 1.015 | 254.671,3 $ | 0,71 % |
| 47 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 76.000 | 250.643,8 $ | 0,70 % |
| 48 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.694 | 245.385,4 $ | 0,68 % |
| 49 | Kia Corp | 2.697 | 243.586,8 $ | 0,68 % |
| 50 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 242.670,7 $ | 0,68 % |
| 51 | Nanya Technology Corp | 16.000 | 234.168,4 $ | 0,65 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 54.700 | 221.792,5 $ | 0,62 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 27.000 | 215.451,7 $ | 0,60 % |
| 54 | TIM SA/Brazil | 49.900 | 211.400,5 $ | 0,59 % |
| 55 | Hyosung Heavy Industries Corp | 82 | 186.352,7 $ | 0,52 % |
| 56 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 6.900 | 176.614,8 $ | 0,49 % |
| 57 | HDFC Asset Management Co Ltd | 6.151 | 172.686,4 $ | 0,48 % |
| 58 | Harbin Electric Co Ltd | 74.000 | 145.874 $ | 0,41 % |
| 59 | Raia Drogasil SA | 30.500 | 99.317,2 $ | 0,28 % |
| 60 | China Hongqiao Group Ltd | 36.000 | 92.834,8 $ | 0,26 % |
| 61 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.000 | 62.803,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 5,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,1 %
- KRW 25,3 %
- HKD 15,7 %
- INR 11,0 %
- CNY 3,5 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 3,2 %
- PHP 1,6 %
- HUF 1,4 %
- MXN 1,0 %
- PLN 0,9 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 25,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,4 %
- Indien 11,0 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,3 %
- Saudi-Arabien 3,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Philippinen 1,6 %
- Ungarn 1,4 %
- Mexiko 1,0 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 12 | 9,8 Mio. $ | 29,05 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 8,5 Mio. $ | 25,32 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 4,2 Mio. $ | 12,45 % |
| 4 | Indien | 9 | 3,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 5 | China | 7 | 2 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 1,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 3 | 1,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 684.075,3 $ | 2,03 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 675.326,4 $ | 2,00 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 526.462,1 $ | 1,56 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 477.385,9 $ | 1,42 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 325.803,7 $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003879