Composition de Putnam VT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 35,9 M $ dont 33,7 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 61 dans 14 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76 000 | 6 M $ | 16,70 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15 895 | 3,5 M $ | 9,82 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 434 | 2,5 M $ | 7,05 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 26 000 | 1,4 M $ | 4,00 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 58 000 | 695,3 k $ | 1,94 % |
| 6 | ASE Technology Holding Co Ltd | 29 000 | 647,2 k $ | 1,80 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 40 746 | 594,8 k $ | 1,66 % |
| 8 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 258 000 | 578,3 k $ | 1,61 % |
| 9 | KB Financial Group Inc | 5 395 | 558,2 k $ | 1,55 % |
| 10 | Bank of China Ltd | 859 000 | 547,8 k $ | 1,53 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 4 000 | 545,1 k $ | 1,52 % |
| 12 | International Container Terminal Services Inc | 36 180 | 526,5 k $ | 1,47 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 360 | 521,4 k $ | 1,45 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15 763 | 512,7 k $ | 1,43 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 27 844 | 488,4 k $ | 1,36 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 24 787 | 485,6 k $ | 1,35 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 3 232 | 477,4 k $ | 1,33 % |
| 18 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 82 577 | 474,1 k $ | 1,32 % |
| 19 | NTPC LTD | 124 398 | 469 k $ | 1,31 % |
| 20 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3 575 | 468,9 k $ | 1,31 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 414 | 468,2 k $ | 1,30 % |
| 22 | GE Vernova T&D India Ltd | 8 339 | 437,4 k $ | 1,22 % |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD | 21 980 | 432,7 k $ | 1,20 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 71 406 | 424,4 k $ | 1,18 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 172 | 416,9 k $ | 1,16 % |
| 26 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 120 800 | 415,4 k $ | 1,16 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 5 000 | 398,8 k $ | 1,11 % |
| 28 | Aditya Birla Capital Ltd | 84 217 | 349,4 k $ | 0,97 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 500 | 349 k $ | 0,97 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 345,8 k $ | 0,96 % |
| 31 | PetroChina Co Ltd | 318 000 | 343,2 k $ | 0,96 % |
| 32 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 673 | 337,1 k $ | 0,94 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 7 626 | 334,4 k $ | 0,93 % |
| 34 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 30 869 | 325,8 k $ | 0,91 % |
| 35 | Embraer SA | 20 400 | 323,4 k $ | 0,90 % |
| 36 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5 500 | 319,7 k $ | 0,89 % |
| 37 | Zijin Mining Group Co Ltd | 90 000 | 318,2 k $ | 0,89 % |
| 38 | Rasan Information Technology Co | 7 607 | 313 k $ | 0,87 % |
| 39 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17 457 | 305,1 k $ | 0,85 % |
| 40 | Etihad Etisalat Co | 17 722 | 285,1 k $ | 0,79 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 16 402 | 283,4 k $ | 0,79 % |
| 42 | CHROMA ATE INC | 4 000 | 278 k $ | 0,77 % |
| 43 | MTN Group Ltd | 18 643 | 259,6 k $ | 0,72 % |
| 44 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 600 | 258,4 k $ | 0,72 % |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 86 000 | 255,2 k $ | 0,71 % |
| 46 | APR Corp/Korea | 1 015 | 254,7 k $ | 0,71 % |
| 47 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 76 000 | 250,6 k $ | 0,70 % |
| 48 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 694 | 245,4 k $ | 0,68 % |
| 49 | Kia Corp | 2 697 | 243,6 k $ | 0,68 % |
| 50 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 242,7 k $ | 0,68 % |
| 51 | Nanya Technology Corp | 16 000 | 234,2 k $ | 0,65 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 54 700 | 221,8 k $ | 0,62 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 27 000 | 215,5 k $ | 0,60 % |
| 54 | TIM SA/Brazil | 49 900 | 211,4 k $ | 0,59 % |
| 55 | Hyosung Heavy Industries Corp | 82 | 186,4 k $ | 0,52 % |
| 56 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 6 900 | 176,6 k $ | 0,49 % |
| 57 | HDFC Asset Management Co Ltd | 6 151 | 172,7 k $ | 0,48 % |
| 58 | Harbin Electric Co Ltd | 74 000 | 145,9 k $ | 0,41 % |
| 59 | Raia Drogasil SA | 30 500 | 99,3 k $ | 0,28 % |
| 60 | China Hongqiao Group Ltd | 36 000 | 92,8 k $ | 0,26 % |
| 61 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 000 | 62,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Communication 5,7 %
- Finance 5,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,1 %
- KRW 25,3 %
- HKD 15,7 %
- INR 11,0 %
- CNY 3,5 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 3,2 %
- PHP 1,6 %
- HUF 1,4 %
- MXN 1,0 %
- PLN 0,9 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 25,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,4 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,0 %
- Brésil 3,3 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Philippines 1,6 %
- Hongrie 1,4 %
- Mexique 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 12 | 9,8 M $ | 29,05 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 8,5 M $ | 25,32 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 4,2 M $ | 12,45 % |
| 4 | Inde | 9 | 3,7 M $ | 10,95 % |
| 5 | Chine | 7 | 2 M $ | 5,99 % |
| 6 | Brésil | 4 | 1,1 M $ | 3,29 % |
| 7 | Arabie saoudite | 3 | 1,1 M $ | 3,22 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 684,1 k $ | 2,03 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 675,3 k $ | 2,00 % |
| 10 | Philippines | 1 | 526,5 k $ | 1,56 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 477,4 k $ | 1,42 % |
| 12 | Mexique | 1 | 325,8 k $ | 0,97 % |
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