Composition de Putnam VT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 29,5 M $ dont 27 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 65 dans 17 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80 000 | 4,6 M $ | 15,67 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 19 793 | 2,3 M $ | 7,84 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 24 500 | 1,5 M $ | 5,23 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 61 700 | 967,1 k $ | 3,28 % |
| 5 | Bank of China Ltd | 1 070 000 | 683,2 k $ | 2,31 % |
| 6 | PetroChina Co Ltd | 440 000 | 603,6 k $ | 2,04 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 5 395 | 529,6 k $ | 1,79 % |
| 8 | ICICI Bank Ltd | 39 677 | 509,3 k $ | 1,73 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16 515 | 504,5 k $ | 1,71 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 24 787 | 471 k $ | 1,60 % |
| 11 | SK hynix Inc | 827 | 469,2 k $ | 1,59 % |
| 12 | NTPC Ltd | 118 282 | 465,9 k $ | 1,58 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 39 010 | 442,3 k $ | 1,50 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13 982 | 438,6 k $ | 1,49 % |
| 15 | Anglogold Ashanti Plc | 4 054 | 404,6 k $ | 1,37 % |
| 16 | TIM SA/Brazil | 72 500 | 384,3 k $ | 1,30 % |
| 17 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 236 000 | 383,5 k $ | 1,30 % |
| 18 | King Yuan Electronics Co Ltd | 43 000 | 367,8 k $ | 1,25 % |
| 19 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 88 600 | 362,9 k $ | 1,23 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 12 566 | 358,2 k $ | 1,21 % |
| 21 | GE Vernova T&D India Ltd | 8 974 | 347,2 k $ | 1,18 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 3 232 | 346,6 k $ | 1,17 % |
| 23 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 341,4 k $ | 1,16 % |
| 24 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4 223 | 333,6 k $ | 1,13 % |
| 25 | FirstRand Ltd | 64 579 | 330,6 k $ | 1,12 % |
| 26 | Larsen & Toubro Ltd | 8 733 | 324,7 k $ | 1,10 % |
| 27 | WuXi AppTec Co Ltd | 21 180 | 324,4 k $ | 1,10 % |
| 28 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 300 | 317,8 k $ | 1,08 % |
| 29 | Etihad Etisalat Co | 17 722 | 308,6 k $ | 1,05 % |
| 30 | NAURA Technology Group Co Ltd | 4 575 | 300,9 k $ | 1,02 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26 487 | 293,8 k $ | 1,00 % |
| 32 | Aditya Birla Capital Ltd | 92 828 | 289 k $ | 0,98 % |
| 33 | Bizlink Holding Inc | 5 000 | 287,1 k $ | 0,97 % |
| 34 | China Hongqiao Group Ltd | 63 000 | 284,6 k $ | 0,96 % |
| 35 | Rasan Information Technology Co | 7 607 | 276 k $ | 0,94 % |
| 36 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15 574 | 271,1 k $ | 0,92 % |
| 37 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 264,2 k $ | 0,90 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 58 000 | 260,9 k $ | 0,88 % |
| 39 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 41 891 | 241 k $ | 0,82 % |
| 40 | UltraTech Cement Ltd | 2 027 | 231,5 k $ | 0,78 % |
| 41 | HDFC Asset Management Co Ltd | 9 661 | 225,8 k $ | 0,76 % |
| 42 | National Bank of Greece SA | 14 568 | 225 k $ | 0,76 % |
| 43 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77 000 | 222,4 k $ | 0,75 % |
| 44 | Kia Corp | 2 222 | 219,4 k $ | 0,74 % |
| 45 | APR Corp/Korea | 956 | 218,1 k $ | 0,74 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 66 145 | 216,5 k $ | 0,73 % |
| 47 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 12 623 | 211,5 k $ | 0,72 % |
| 48 | Sieyuan Electric Co Ltd | 6 900 | 204,1 k $ | 0,69 % |
| 49 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 300 | 195,2 k $ | 0,66 % |
| 50 | Korea Electric Power Corp | 6 732 | 191,4 k $ | 0,65 % |
| 51 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 224 | 191 k $ | 0,65 % |
| 52 | Harbin Electric Co Ltd | 70 000 | 189,1 k $ | 0,64 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 39 700 | 180,3 k $ | 0,61 % |
| 54 | Bank Central Asia Tbk PT | 450 300 | 173,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | MTN Group Ltd | 14 584 | 170,3 k $ | 0,58 % |
| 56 | Indian Hotels Co Ltd/The | 27 007 | 164,5 k $ | 0,56 % |
| 57 | TAL Education Group | 13 572 | 154,3 k $ | 0,52 % |
| 58 | HSBC Holdings PLC | 9 200 | 150,4 k $ | 0,51 % |
| 59 | Wistron Corp | 37 000 | 147,1 k $ | 0,50 % |
| 60 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 904 | 126,1 k $ | 0,43 % |
| 61 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8 400 | 118,4 k $ | 0,40 % |
| 62 | Embraer SA | 7 400 | 109,9 k $ | 0,37 % |
| 63 | Sasol Ltd | 5 043 | 66,5 k $ | 0,23 % |
| 64 | Unilever Indonesia Tbk PT | 527 300 | 57,1 k $ | 0,19 % |
| 65 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 236 | 46,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Communication 7,5 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 53,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,6 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,6 %
- INR 14,1 %
- BRL 4,4 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,5 %
- CNY 3,0 %
- AED 1,7 %
- PHP 1,6 %
- HUF 1,3 %
- MXN 1,1 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,8 %
- USD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,6 %
- Corée du Sud 16,6 %
- Inde 14,1 %
- Chine 4,9 %
- Brésil 4,4 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Philippines 1,6 %
- Hongrie 1,3 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 6,6 M $ | 24,61 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 5 M $ | 18,62 % |
| 3 | Corée du Sud | 9 | 4,5 M $ | 16,57 % |
| 4 | Inde | 11 | 3,8 M $ | 14,09 % |
| 5 | Chine | 6 | 1,3 M $ | 4,94 % |
| 6 | Brésil | 4 | 1,2 M $ | 4,37 % |
| 7 | Arabie saoudite | 3 | 942,9 k $ | 3,49 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 567,4 k $ | 2,10 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 555,1 k $ | 2,06 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 2 | 457,5 k $ | 1,70 % |
| 11 | Philippines | 1 | 442,3 k $ | 1,64 % |
| 12 | Hongrie | 1 | 346,6 k $ | 1,28 % |
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