Zusammensetzung von PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 73 Mio. $ davon 71,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 53 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 45.129 | 4,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 2 | Ferrovial SE | 46.565 | 3,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 39.352 | 3 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Entergy Corp | 22.120 | 2,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | CSX Corp | 52.092 | 2,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Elia Group SA/NV | 14.225 | 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Southern Co/The | 23.864 | 2,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Grenergy Renovables SA | 15.228 | 2,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | National Grid PLC | 109.952 | 2 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Constellation Energy Corp. | 5.818 | 1,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 6.586 | 1,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 20.614 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Sempra | 18.471 | 1,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | E.ON SE | 76.333 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 63.163 | 1,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Sacyr SA | 284.286 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 5.962 | 1,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 18.395 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | CenterPoint Energy Inc | 34.953 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | NiSource Inc | 31.277 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | NEXTDC Ltd | 136.882 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 42.499 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Aena SME SA | 47.831 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Vistra Corp | 8.232 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | TC Energy Corp | 18.806 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Italgas SpA | 102.130 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Ameren Corp | 10.562 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Transurban Group | 118.251 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Vinci SA | 7.701 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3.955 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | PPL Corp | 26.874 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 5.216 | 990.935,7 $ | 1,36 % |
| 33 | Enel SpA | 79.685 | 930.377,8 $ | 1,27 % |
| 34 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 11.216 | 920.305,3 $ | 1,26 % |
| 35 | SSE PLC | 24.373 | 872.660,3 $ | 1,20 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 2.915 | 827.732,9 $ | 1,13 % |
| 37 | Equinix Inc | 744 | 805.625,5 $ | 1,10 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 3.950 | 793.713 $ | 1,09 % |
| 39 | Centrica PLC | 262.332 | 766.767,8 $ | 1,05 % |
| 40 | American Tower Corp | 4.191 | 765.737,6 $ | 1,05 % |
| 41 | PG&E Corp | 45.639 | 758.520,2 $ | 1,04 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 5.095 | 754.009,1 $ | 1,03 % |
| 43 | South Bow Corp | 21.873 | 748.772 $ | 1,03 % |
| 44 | Enbridge Inc | 13.071 | 724.974,5 $ | 0,99 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 21.902 | 688.387,5 $ | 0,94 % |
| 46 | Norfolk Southern Corp | 2.103 | 664.190,5 $ | 0,91 % |
| 47 | Getlink SE | 25.789 | 577.196,7 $ | 0,79 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 3.485 | 574.049,2 $ | 0,79 % |
| 49 | Enav SpA | 95.544 | 559.304,2 $ | 0,77 % |
| 50 | West Japan Railway Co | 30.865 | 558.705,6 $ | 0,77 % |
| 51 | Power Grid Corp of India Ltd | 163.358 | 550.109 $ | 0,75 % |
| 52 | RWE AG | 6.999 | 509.615,3 $ | 0,70 % |
| 53 | NEXTDC LTD | 15.127 | 18.705,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 40,2 %
- Energie 13,6 %
- Industrie 8,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- EUR 26,4 %
- GBP 5,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 3,7 %
- MXN 2,2 %
- CHF 1,2 %
- JPY 0,8 %
- INR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,6 %
- Spanien 8,0 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Niederlande 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Italien 3,8 %
- Australien 3,7 %
- Belgien 3,3 %
- Frankreich 2,4 %
- Mexiko 2,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 38,3 Mio. $ | 53,58 % |
| 2 | Spanien | 4 | 5,7 Mio. $ | 8,01 % |
| 3 | Kanada | 4 | 4,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,6 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | Italien | 3 | 2,7 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Australien | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Belgien | 1 | 2,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 827.732,9 $ | 1,16 % |
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