Zusammensetzung von PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 56,6 Mio. $ davon 55,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 55 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 35.037 | 3 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | Ferrovial NV | 36.514 | 2,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 30.551 | 2,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Entergy Corp | 20.112 | 2,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | CSX Corp | 40.443 | 2 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Southern Co/The | 18.528 | 1,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Elia Group SA/NV | 11.043 | 1,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Sacyr SA | 266.958 | 1,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.006 | 1,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 5.113 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | E.ON SE | 59.261 | 1,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Sempra | 14.341 | 1,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Grenergy Renovables SA | 11.823 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 4.627 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 76.839 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.516 | 1,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Aena SME SA | 37.134 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 27.137 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 8.830 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 14.282 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | NISOURCE INC | 24.284 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 49.038 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 32.995 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | NEXTDC Ltd | 106.267 | 999.505,4 $ | 1,77 % |
| 25 | TC Energy Corp | 14.602 | 983.292,7 $ | 1,74 % |
| 26 | Transurban Group | 91.804 | 953.362,5 $ | 1,69 % |
| 27 | VISTRA CORP | 6.392 | 947.230,5 $ | 1,68 % |
| 28 | Ameren Corp | 8.200 | 898.802 $ | 1,59 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 3.071 | 897.131,2 $ | 1,59 % |
| 30 | Italgas SpA | 79.288 | 817.941,3 $ | 1,45 % |
| 31 | RWE AG | 11.893 | 782.357,1 $ | 1,38 % |
| 32 | PPL Corp | 20.866 | 734.691,9 $ | 1,30 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 4.049 | 699.586,2 $ | 1,24 % |
| 34 | Enel SpA | 61.864 | 698.655,3 $ | 1,24 % |
| 35 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8.709 | 680.366,1 $ | 1,20 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 2.261 | 664.625,8 $ | 1,18 % |
| 37 | International Container Terminal Services Inc | 42.032 | 660.051,6 $ | 1,17 % |
| 38 | South Bow Corp | 16.983 | 629.722,4 $ | 1,11 % |
| 39 | PG&E Corp | 35.433 | 615.825,5 $ | 1,09 % |
| 40 | SSE PLC | 18.922 | 597.811 $ | 1,06 % |
| 41 | Equinix Inc | 576 | 587.105,3 $ | 1,04 % |
| 42 | Digital Realty Trust Inc | 3.066 | 578.002,3 $ | 1,02 % |
| 43 | GMR Airports Ltd | 523.388 | 577.156,4 $ | 1,02 % |
| 44 | Vinci SA | 4.045 | 571.125,2 $ | 1,01 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 17.005 | 567.284,6 $ | 1,00 % |
| 46 | American Tower Corp | 3.254 | 564.113,4 $ | 1,00 % |
| 47 | Enbridge Inc | 10.150 | 552.300,2 $ | 0,98 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 1.631 | 547.167,9 $ | 0,97 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 3.956 | 545.928 $ | 0,97 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 2.706 | 452.930,3 $ | 0,80 % |
| 51 | Enav SpA | 74.175 | 433.184,9 $ | 0,77 % |
| 52 | Getlink SE | 20.022 | 427.124,1 $ | 0,76 % |
| 53 | CENTRICA PLC | 203.658 | 425.444,1 $ | 0,75 % |
| 54 | Power Grid Corp of India Ltd | 126.820 | 377.515,5 $ | 0,67 % |
| 55 | Space Exploration Technologies Corp | 2.915 | 315.898,6 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 40,4 %
- Energie 13,3 %
- Industrie 8,1 %
- Immobilien 3,1 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,0 %
- EUR 25,4 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,5 %
- MXN 1,9 %
- INR 1,7 %
- CHF 1,2 %
- PHP 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,5 %
- Spanien 8,0 %
- Kanada 6,5 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Australien 3,5 %
- Italien 3,5 %
- Belgien 2,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Indien 1,7 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 30,2 Mio. $ | 54,46 % |
| 2 | Spanien | 4 | 4,4 Mio. $ | 7,98 % |
| 3 | Kanada | 4 | 3,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 2,7 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | Australien | 2 | 2 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Italien | 3 | 1,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Belgien | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 998.249,2 $ | 1,80 % |
| 12 | Indien | 2 | 954.671,9 $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042106