Composition de PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 73 M $ dont 71,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 53 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 45 129 | 4,4 M $ | 6,05 % |
| 2 | Ferrovial SE | 46 565 | 3,2 M $ | 4,38 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 39 352 | 3 M $ | 4,11 % |
| 4 | Entergy Corp | 22 120 | 2,6 M $ | 3,57 % |
| 5 | CSX Corp | 52 092 | 2,4 M $ | 3,24 % |
| 6 | Elia Group SA/NV | 14 225 | 2,4 M $ | 3,23 % |
| 7 | Southern Co/The | 23 864 | 2,3 M $ | 3,16 % |
| 8 | Grenergy Renovables SA | 15 228 | 2,2 M $ | 2,96 % |
| 9 | National Grid PLC | 109 952 | 2 M $ | 2,70 % |
| 10 | Constellation Energy Corp. | 5 818 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 6 586 | 1,8 M $ | 2,48 % |
| 12 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 20 614 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| 13 | Sempra | 18 471 | 1,8 M $ | 2,41 % |
| 14 | E.ON SE | 76 333 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 63 163 | 1,6 M $ | 2,18 % |
| 16 | Sacyr SA | 284 286 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 5 962 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 18 | Xcel Energy Inc | 18 395 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 19 | CenterPoint Energy Inc | 34 953 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 20 | NiSource Inc | 31 277 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 21 | NEXTDC Ltd | 136 882 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 42 499 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 23 | Aena SME SA | 47 831 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 24 | Vistra Corp | 8 232 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 25 | TC Energy Corp | 18 806 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| 26 | Italgas SpA | 102 130 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 27 | Ameren Corp | 10 562 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 28 | Transurban Group | 118 251 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 29 | Vinci SA | 7 701 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3 955 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 31 | PPL Corp | 26 874 | 1 M $ | 1,38 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 5 216 | 990,9 k $ | 1,36 % |
| 33 | Enel SpA | 79 685 | 930,4 k $ | 1,27 % |
| 34 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 11 216 | 920,3 k $ | 1,26 % |
| 35 | SSE PLC | 24 373 | 872,7 k $ | 1,20 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 2 915 | 827,7 k $ | 1,13 % |
| 37 | Equinix Inc | 744 | 805,6 k $ | 1,10 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 3 950 | 793,7 k $ | 1,09 % |
| 39 | Centrica PLC | 262 332 | 766,8 k $ | 1,05 % |
| 40 | American Tower Corp | 4 191 | 765,7 k $ | 1,05 % |
| 41 | PG&E Corp | 45 639 | 758,5 k $ | 1,04 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 5 095 | 754 k $ | 1,03 % |
| 43 | South Bow Corp | 21 873 | 748,8 k $ | 1,03 % |
| 44 | Enbridge Inc | 13 071 | 725 k $ | 0,99 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 21 902 | 688,4 k $ | 0,94 % |
| 46 | Norfolk Southern Corp | 2 103 | 664,2 k $ | 0,91 % |
| 47 | Getlink SE | 25 789 | 577,2 k $ | 0,79 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 3 485 | 574 k $ | 0,79 % |
| 49 | Enav SpA | 95 544 | 559,3 k $ | 0,77 % |
| 50 | West Japan Railway Co | 30 865 | 558,7 k $ | 0,77 % |
| 51 | Power Grid Corp of India Ltd | 163 358 | 550,1 k $ | 0,75 % |
| 52 | RWE AG | 6 999 | 509,6 k $ | 0,70 % |
| 53 | NEXTDC LTD | 15 127 | 18,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Services publics 40,2 %
- Énergie 13,6 %
- Industrie 8,2 %
- Immobilier 3,3 %
- Non attribué 34,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- EUR 26,4 %
- GBP 5,0 %
- CAD 3,8 %
- AUD 3,7 %
- MXN 2,2 %
- CHF 1,2 %
- JPY 0,8 %
- INR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Espagne 8,0 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,8 %
- Australie 3,7 %
- Belgique 3,3 %
- France 2,4 %
- Mexique 2,2 %
- Suisse 1,2 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 38,3 M $ | 53,58 % |
| 2 | Espagne | 4 | 5,7 M $ | 8,01 % |
| 3 | Canada | 4 | 4,5 M $ | 6,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 M $ | 5,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 3,1 M $ | 4,37 % |
| 7 | Italie | 3 | 2,7 M $ | 3,81 % |
| 8 | Australie | 3 | 2,6 M $ | 3,69 % |
| 9 | Belgique | 1 | 2,4 M $ | 3,30 % |
| 10 | France | 2 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| 11 | Mexique | 1 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 827,7 k $ | 1,16 % |
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