Composition de PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 56,6 M $ dont 55,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 55 dans 14 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 35 037 | 3 M $ | 5,39 % |
| 2 | Ferrovial NV | 36 514 | 2,4 M $ | 4,23 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 30 551 | 2,2 M $ | 3,86 % |
| 4 | Entergy Corp | 20 112 | 2,2 M $ | 3,83 % |
| 5 | CSX Corp | 40 443 | 2 M $ | 3,60 % |
| 6 | Southern Co/The | 18 528 | 1,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | Elia Group SA/NV | 11 043 | 1,6 M $ | 2,80 % |
| 8 | Sacyr SA | 266 958 | 1,5 M $ | 2,57 % |
| 9 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 006 | 1,4 M $ | 2,52 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 5 113 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | E.ON SE | 59 261 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 12 | Sempra | 14 341 | 1,3 M $ | 2,25 % |
| 13 | Grenergy Renovables SA | 11 823 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 4 627 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | 76 839 | 1,2 M $ | 2,17 % |
| 16 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 516 | 1,2 M $ | 2,10 % |
| 17 | Aena SME SA | 37 134 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 27 137 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 8 830 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 14 282 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 21 | NISOURCE INC | 24 284 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 49 038 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 32 995 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 24 | NEXTDC Ltd | 106 267 | 999,5 k $ | 1,77 % |
| 25 | TC Energy Corp | 14 602 | 983,3 k $ | 1,74 % |
| 26 | Transurban Group | 91 804 | 953,4 k $ | 1,69 % |
| 27 | VISTRA CORP | 6 392 | 947,2 k $ | 1,68 % |
| 28 | Ameren Corp | 8 200 | 898,8 k $ | 1,59 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 3 071 | 897,1 k $ | 1,59 % |
| 30 | Italgas SpA | 79 288 | 817,9 k $ | 1,45 % |
| 31 | RWE AG | 11 893 | 782,4 k $ | 1,38 % |
| 32 | PPL Corp | 20 866 | 734,7 k $ | 1,30 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 4 049 | 699,6 k $ | 1,24 % |
| 34 | Enel SpA | 61 864 | 698,7 k $ | 1,24 % |
| 35 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8 709 | 680,4 k $ | 1,20 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 2 261 | 664,6 k $ | 1,18 % |
| 37 | International Container Terminal Services Inc | 42 032 | 660,1 k $ | 1,17 % |
| 38 | South Bow Corp | 16 983 | 629,7 k $ | 1,11 % |
| 39 | PG&E Corp | 35 433 | 615,8 k $ | 1,09 % |
| 40 | SSE PLC | 18 922 | 597,8 k $ | 1,06 % |
| 41 | Equinix Inc | 576 | 587,1 k $ | 1,04 % |
| 42 | Digital Realty Trust Inc | 3 066 | 578 k $ | 1,02 % |
| 43 | GMR Airports Ltd | 523 388 | 577,2 k $ | 1,02 % |
| 44 | Vinci SA | 4 045 | 571,1 k $ | 1,01 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 17 005 | 567,3 k $ | 1,00 % |
| 46 | American Tower Corp | 3 254 | 564,1 k $ | 1,00 % |
| 47 | Enbridge Inc | 10 150 | 552,3 k $ | 0,98 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 1 631 | 547,2 k $ | 0,97 % |
| 49 | DT MIDSTREAM INC | 3 956 | 545,9 k $ | 0,97 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 2 706 | 452,9 k $ | 0,80 % |
| 51 | Enav SpA | 74 175 | 433,2 k $ | 0,77 % |
| 52 | Getlink SE | 20 022 | 427,1 k $ | 0,76 % |
| 53 | CENTRICA PLC | 203 658 | 425,4 k $ | 0,75 % |
| 54 | Power Grid Corp of India Ltd | 126 820 | 377,5 k $ | 0,67 % |
| 55 | Space Exploration Technologies Corp | 2 915 | 315,9 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Services publics 40,4 %
- Énergie 13,3 %
- Industrie 8,1 %
- Immobilier 3,1 %
- Non attribué 35,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,0 %
- EUR 25,4 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,5 %
- MXN 1,9 %
- INR 1,7 %
- CHF 1,2 %
- PHP 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,5 %
- Espagne 8,0 %
- Canada 6,5 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Australie 3,5 %
- Italie 3,5 %
- Belgique 2,9 %
- Mexique 1,9 %
- France 1,8 %
- Inde 1,7 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 30,2 M $ | 54,46 % |
| 2 | Espagne | 4 | 4,4 M $ | 7,98 % |
| 3 | Canada | 4 | 3,6 M $ | 6,48 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 2,7 M $ | 4,95 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 4,32 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 4,07 % |
| 7 | Australie | 2 | 2 M $ | 3,53 % |
| 8 | Italie | 3 | 1,9 M $ | 3,52 % |
| 9 | Belgique | 1 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 10 | Mexique | 1 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 11 | France | 2 | 998,2 k $ | 1,80 % |
| 12 | Inde | 2 | 954,7 k $ | 1,72 % |
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