Zusammensetzung von Putnam Emerging Markets ex-China ETF
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- Nettovermögen
- 31,2 Mio. $ davon 29,2 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 45 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88.000 | 6,6 Mio. $ | 21,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.360 | 3,4 Mio. $ | 10,83 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1.138 | 1,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | ICICI BANK LTD | 60.758 | 914.028,5 $ | 2,93 % |
| 5 | KB Financial Group Inc | 7.091 | 838.068 $ | 2,68 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.000 | 761.162,2 $ | 2,44 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 1.038 | 755.729,8 $ | 2,42 % |
| 8 | Mahindra & Mahindra Ltd | 20.584 | 733.162,8 $ | 2,35 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 35.390 | 731.426,7 $ | 2,34 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 4.620 | 683.667,2 $ | 2,19 % |
| 11 | NTPC LTD | 186.048 | 677.096,6 $ | 2,17 % |
| 12 | FirstRand Ltd | 97.364 | 581.546,8 $ | 1,86 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 36.500 | 574.150,6 $ | 1,84 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 8.000 | 526.006,4 $ | 1,69 % |
| 15 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 258.000 | 518.091,5 $ | 1,66 % |
| 16 | Aditya Birla Capital Ltd | 117.112 | 496.236,3 $ | 1,59 % |
| 17 | Larsen & Toubro Ltd | 11.881 | 490.468,7 $ | 1,57 % |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5.832 | 441.797,1 $ | 1,42 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 440.453 $ | 1,41 % |
| 20 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4.602 | 432.008,7 $ | 1,38 % |
| 21 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 78.990 | 431.635,1 $ | 1,38 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 37.032 | 428.873,7 $ | 1,37 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 23.724 | 395.136,8 $ | 1,27 % |
| 24 | Kia Corp | 3.990 | 369.138,7 $ | 1,18 % |
| 25 | Embraer SA | 21.300 | 365.102 $ | 1,17 % |
| 26 | GE Vernova T&D India Ltd | 7.900 | 357.952,8 $ | 1,15 % |
| 27 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 103.000 | 334.632,9 $ | 1,07 % |
| 28 | Etihad Etisalat Co | 20.168 | 333.761,5 $ | 1,07 % |
| 29 | Rasan Information Technology Co | 9.556 | 331.298,4 $ | 1,06 % |
| 30 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10.962 | 328.421,3 $ | 1,05 % |
| 31 | MTN Group Ltd | 26.336 | 326.736,2 $ | 1,05 % |
| 32 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 42.000 | 325.536,1 $ | 1,04 % |
| 33 | National Bank of Greece SA | 17.203 | 319.386 $ | 1,02 % |
| 34 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 4.320 | 304.344 $ | 0,97 % |
| 35 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 374 | 299.577,8 $ | 0,96 % |
| 36 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15.348 | 292.033,7 $ | 0,94 % |
| 37 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 287.137,6 $ | 0,92 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 11.145 | 276.315,2 $ | 0,89 % |
| 39 | APR Corp/Korea | 1.216 | 272.932,6 $ | 0,87 % |
| 40 | Hyosung Heavy Industries Corp | 115 | 194.960,4 $ | 0,62 % |
| 41 | Yageo Corp | 11.000 | 170.859,3 $ | 0,55 % |
| 42 | Eternal Ltd | 50.114 | 158.853,2 $ | 0,51 % |
| 43 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4.779 | 131.016,2 $ | 0,42 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 342.400 | 120.355,7 $ | 0,39 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 20.155 | 77.253,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 6,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 52,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 34,2 %
- KRW 25,6 %
- INR 18,5 %
- ZAR 4,6 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,0 %
- HUF 2,3 %
- PLN 2,1 %
- PHP 2,0 %
- MXN 1,5 %
- EUR 1,1 %
- USD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 34,2 %
- Südkorea 25,6 %
- Indien 18,5 %
- Saudi-Arabien 3,6 %
- Südafrika 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Mexiko 2,5 %
- Ungarn 2,3 %
- Polen 2,1 %
- Philippinen 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Griechenland 1,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 10 Mio. $ | 34,15 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 7,5 Mio. $ | 25,64 % |
| 3 | Indien | 11 | 5,4 Mio. $ | 18,50 % |
| 4 | Saudi-Arabien | 3 | 1,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 908.282,9 $ | 3,11 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 873.991 $ | 2,99 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 733.217,7 $ | 2,51 % |
| 8 | Ungarn | 1 | 683.667,2 $ | 2,34 % |
| 9 | Polen | 2 | 620.455 $ | 2,13 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 574.150,6 $ | 1,97 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 441.797,1 $ | 1,51 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 319.386 $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Emerging Markets ex-China ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077139