Composition de Putnam Emerging Markets ex-China ETF
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- Actif net
- 31,2 M $ dont 29,2 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 45 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 88 000 | 6,6 M $ | 21,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 360 | 3,4 M $ | 10,83 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 1 138 | 1,4 M $ | 4,39 % |
| 4 | ICICI BANK LTD | 60 758 | 914 k $ | 2,93 % |
| 5 | KB Financial Group Inc | 7 091 | 838,1 k $ | 2,68 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 000 | 761,2 k $ | 2,44 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 1 038 | 755,7 k $ | 2,42 % |
| 8 | Mahindra & Mahindra Ltd | 20 584 | 733,2 k $ | 2,35 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 35 390 | 731,4 k $ | 2,34 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 4 620 | 683,7 k $ | 2,19 % |
| 11 | NTPC LTD | 186 048 | 677,1 k $ | 2,17 % |
| 12 | FirstRand Ltd | 97 364 | 581,5 k $ | 1,86 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 36 500 | 574,2 k $ | 1,84 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 8 000 | 526 k $ | 1,69 % |
| 15 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 258 000 | 518,1 k $ | 1,66 % |
| 16 | Aditya Birla Capital Ltd | 117 112 | 496,2 k $ | 1,59 % |
| 17 | Larsen & Toubro Ltd | 11 881 | 490,5 k $ | 1,57 % |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 832 | 441,8 k $ | 1,42 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 440,5 k $ | 1,41 % |
| 20 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4 602 | 432 k $ | 1,38 % |
| 21 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 78 990 | 431,6 k $ | 1,38 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 37 032 | 428,9 k $ | 1,37 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 23 724 | 395,1 k $ | 1,27 % |
| 24 | Kia Corp | 3 990 | 369,1 k $ | 1,18 % |
| 25 | Embraer SA | 21 300 | 365,1 k $ | 1,17 % |
| 26 | GE Vernova T&D India Ltd | 7 900 | 358 k $ | 1,15 % |
| 27 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 103 000 | 334,6 k $ | 1,07 % |
| 28 | Etihad Etisalat Co | 20 168 | 333,8 k $ | 1,07 % |
| 29 | Rasan Information Technology Co | 9 556 | 331,3 k $ | 1,06 % |
| 30 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10 962 | 328,4 k $ | 1,05 % |
| 31 | MTN Group Ltd | 26 336 | 326,7 k $ | 1,05 % |
| 32 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 42 000 | 325,5 k $ | 1,04 % |
| 33 | National Bank of Greece SA | 17 203 | 319,4 k $ | 1,02 % |
| 34 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 4 320 | 304,3 k $ | 0,97 % |
| 35 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 374 | 299,6 k $ | 0,96 % |
| 36 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15 348 | 292 k $ | 0,94 % |
| 37 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 287,1 k $ | 0,92 % |
| 38 | Tata Consultancy Services Ltd | 11 145 | 276,3 k $ | 0,89 % |
| 39 | APR Corp/Korea | 1 216 | 272,9 k $ | 0,87 % |
| 40 | Hyosung Heavy Industries Corp | 115 | 195 k $ | 0,62 % |
| 41 | Yageo Corp | 11 000 | 170,9 k $ | 0,55 % |
| 42 | Eternal Ltd | 50 114 | 158,9 k $ | 0,51 % |
| 43 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 779 | 131 k $ | 0,42 % |
| 44 | Bank Central Asia Tbk PT | 342 400 | 120,4 k $ | 0,39 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 20 155 | 77,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 6,0 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 52,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,2 %
- KRW 25,6 %
- INR 18,5 %
- ZAR 4,6 %
- SAR 3,6 %
- BRL 3,0 %
- HUF 2,3 %
- PLN 2,1 %
- PHP 2,0 %
- MXN 1,5 %
- EUR 1,1 %
- USD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,2 %
- Corée du Sud 25,6 %
- Inde 18,5 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- Mexique 2,5 %
- Hongrie 2,3 %
- Pologne 2,1 %
- Philippines 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Grèce 1,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 10 M $ | 34,15 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 7,5 M $ | 25,64 % |
| 3 | Inde | 11 | 5,4 M $ | 18,50 % |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 1,1 M $ | 3,63 % |
| 5 | Afrique du Sud | 2 | 908,3 k $ | 3,11 % |
| 6 | Brésil | 3 | 874 k $ | 2,99 % |
| 7 | Mexique | 2 | 733,2 k $ | 2,51 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 683,7 k $ | 2,34 % |
| 9 | Pologne | 2 | 620,5 k $ | 2,13 % |
| 10 | Philippines | 1 | 574,2 k $ | 1,97 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 441,8 k $ | 1,51 % |
| 12 | Grèce | 1 | 319,4 k $ | 1,09 % |
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