Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 73 Mrd. $ davon 72,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 292 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 757.861.891 | 10,9 Mrd. $ | 14,95 % |
| 2 | Fidelity Investment Trust | 77.600.033 | 4,9 Mrd. $ | 6,74 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 250.845.528 | 4,8 Mrd. $ | 6,57 % |
| 4 | Fidelity Investment Trust | 87.892.894 | 4,8 Mrd. $ | 6,52 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.291.063.963 | 4,3 Mrd. $ | 5,88 % |
| 6 | Fidelity Salem Street Trust | 294.690.540 | 4 Mrd. $ | 5,49 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 66.948.272 | 1,6 Mrd. $ | 2,23 % |
| 8 | Fidelity Salem Street Trust | 84.230.499 | 1,3 Mrd. $ | 1,72 % |
| 9 | ASML Holding NV | 584.104 | 944,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Fidelity Salem Street Trust | 39.866.905 | 807,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Banco Santander SA | 63.439.787 | 793,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Fidelity Concord Street Trust | 65.149.924 | 756,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Roche Holding AG | 1.622.147 | 684,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29.804.630 | 560,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 7.969.606 | 493,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 1.566.495 | 492 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 2.554.039 | 474,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 26.216.712 | 471,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 24.176.830 | 454 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 13.871.629 | 449 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.009.460 | 444 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 604.799 | 429,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11.515.747 | 420 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | SHELL PLC | 9.503.173 | 401,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Siemens AG | 1.232.572 | 386,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | GSK PLC | 14.706.177 | 371,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Safran SA | 1.022.220 | 364,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 53.794.992 | 363,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Allianz SE | 784.785 | 347,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 12.718.084 | 346 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Iberdrola SA | 15.001.486 | 340,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Air Liquide SA | 1.641.188 | 339 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | UniCredit SpA | 3.874.122 | 334,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 1.718.320 | 327,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 13.982.310 | 323 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | CaixaBank SA | 23.907.239 | 322,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | TOYOTA MOTOR CORP | 16.601.530 | 314,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 226.041.343 | 309,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 6.533.940 | 293,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | KBC Group NV | 2.197.750 | 292,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | UBS Group AG | 6.018.000 | 285,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | RIO TINTO PLC | 2.648.922 | 281,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.297.290 | 272,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | CRH PLC | 2.468.603 | 268,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11.171.279 | 264,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | ASM International NV | 248.987 | 260,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Holcim AG | 2.638.689 | 259,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 2.351.860 | 253,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8.911.230 | 248,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | DSV A/S | 980.340 | 246,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | ADVANTEST CORP | 1.499.957 | 245,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | UCB SA | 831.809 | 244,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | NATWEST GROUP PLC | 30.100.560 | 242,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Fidelity Investment Trust | 9.715.552 | 238,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Rheinmetall AG | 156.065 | 235 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Investor AB | 5.656.790 | 233,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.196.765 | 230,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Orange SA | 10.845.060 | 226,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 1.010.862 | 223,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Nokia Oyj | 15.222.180 | 223,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Ajinomoto Co Inc | 6.880.220 | 222,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | SSE PLC | 7.082.658 | 222,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Assa Abloy AB | 5.990.245 | 215,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | SHELL PLC | 2.547.900 | 214,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 19.660.917 | 206,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Glencore PLC | 26.532.630 | 201,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.246.282 | 190,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | RWE AG | 2.897.200 | 184,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Legrand SA | 1.050.856 | 181 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | STANDARD CHARTERED PLC | 6.741.630 | 180,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Fidelity Investment Trust | 3.631.096 | 178,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 1.989.608 | 174,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.116.737 | 172,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Kingspan Group PLC | 1.867.876 | 171,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | ITOCHU Corp | 13.694.120 | 165,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Fidelity Investment Trust | 6.979.896 | 164,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8.289.586 | 162,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | ORIX Corp | 4.135.350 | 161,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.308.650 | 160,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Tokyo Electron Ltd | 474.084 | 159 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Fidelity Concord Street Trust | 11.561.545 | 158,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | SK HYNIX INC | 102.340 | 158,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Fast Retailing Co Ltd | 294.780 | 152,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Rio Tinto Ltd | 1.126.932 | 150,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Prudential PLC | 10.379.024 | 147,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Deutsche Post AG | 2.427.538 | 144,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.524.790 | 144,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ING Groep NV | 4.536.110 | 140,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Compass Group PLC | 4.348.364 | 139,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.507.810 | 136,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Hoya Corp | 803.500 | 136,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Danone SA | 1.919.790 | 136,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Fresenius SE & Co KGaA | 3.212.517 | 135,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | SAP SE | 744.634 | 134,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Bankinter SA | 7.944.995 | 134 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 616.677 | 132,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 2.839.700 | 130,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.684.720 | 129,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Airbus SE | 615.170 | 128,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | DISCO CORP | 314.094 | 128,2 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 54,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 6,8 %
- Technologie 4,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,0 %
- EUR 16,8 %
- JPY 10,4 %
- GBP 8,1 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- TWD 0,6 %
- KRW 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CAD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,5 %
- Japan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Frankreich 4,2 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweiz 3,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 1,9 %
- Belgien 1,1 %
- Australien 1,0 %
- Schweden 0,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 40,1 Mrd. $ | 55,47 % |
| 2 | Japan | 70 | 7,5 Mrd. $ | 10,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 38 | 6,1 Mrd. $ | 8,50 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 3 Mrd. $ | 4,17 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 2,8 Mrd. $ | 3,87 % |
| 6 | Schweiz | 10 | 2,2 Mrd. $ | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 12 | 1,8 Mrd. $ | 2,45 % |
| 8 | Spanien | 7 | 1,7 Mrd. $ | 2,34 % |
| 9 | Italien | 12 | 1,4 Mrd. $ | 1,91 % |
| 10 | Belgien | 5 | 776,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Australien | 13 | 749,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Schweden | 6 | 664,6 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029153