Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 940.413 | 164 Mio. $ | 4,32 % |
| 2 | Apple Inc | 546.966 | 138,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 267.006 | 98,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 390.049 | 81,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 268.553 | 77,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 101.437 | 58 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Broadcom Inc | 165.908 | 51,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 666.350 | 38,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Tesla Inc | 103.341 | 38,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Citigroup Inc | 336.877 | 38,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Mastercard Inc | 74.902 | 37,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 40.494 | 37,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Lam Research Corp | 145.338 | 31,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Alphabet Inc | 99.436 | 28,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29.631 | 25,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 34.494 | 24,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 26.966 | 23,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 139.825 | 23,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Netflix Inc | 238.234 | 22,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 175.985 | 21,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 26.788 | 20,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 106.782 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 150.873 | 17,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | ASML Holding NV | 13.170 | 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | State Street Corp | 137.060 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | AT&T Inc | 595.069 | 17,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 128.920 | 16,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 27.025 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 206.120 | 16 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Adobe Inc | 62.702 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Airbnb Inc | 119.934 | 15,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 74.359 | 14,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 51.348 | 14,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 167.417 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Bank of America Corp | 282.940 | 13,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | General Electric Co | 48.383 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | AbbVie Inc | 62.210 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 13.535 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 92.527 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 72.876 | 13,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 168.473 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | General Motors Co | 164.680 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Novartis AG | 79.107 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Walmart Inc | 97.615 | 12,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | McKesson Corp | 13.722 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 127.593 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 185.811 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 163.553 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 49.353 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | FedEx Corp | 29.770 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 60.014 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.096 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 285.296 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Shell PLC | 219.397 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Visa Inc | 33.846 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 81.614 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 20.546 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 622.600 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 73.755 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Hoya Corp | 54.600 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 158.955 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | RTX Corp | 48.111 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 36.776 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | HSBC Holdings PLC | 559.535 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 96.199 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | CRH PLC | 85.816 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 13.049 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | ABB Ltd | 108.655 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 35.553 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | American Tower Corp | 50.186 | 8,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 45.643 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.242 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | PulteGroup Inc | 71.987 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Sanofi SA | 87.352 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Corteva Inc | 98.351 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Airbus SE | 43.448 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 38.498 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Incyte Corp | 84.605 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | CME Group Inc | 26.482 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Glencore PLC | 1.030.282 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Autodesk Inc | 32.022 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 36.932 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 442.300 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 26.770 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Trane Technologies PLC | 17.835 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 117.992 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 36.057 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | ConocoPhillips | 55.225 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Southwest Airlines Co | 191.764 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 118.563 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 77.635 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | JPMorgan Chase & Co | 23.670 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Roche Holding AG | 17.221 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 43.378 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Monster Beverage Corp | 91.048 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 23.681 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Invitation Homes Inc | 254.950 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Accenture PLC | 31.790 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Banco Santander SA | 559.687 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.744 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
188 Gesellschaften, 352 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780