Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 81,6 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 355 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 858.235 | 171,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | Apple Inc | 535.352 | 154,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 253.408 | 94,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 356.885 | 85,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Alphabet Inc | 185.831 | 66,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 165.824 | 58,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 98.549 | 55,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Broadcom Inc | 134.836 | 50,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 627.350 | 49,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 39.758 | 47,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Citigroup Inc | 314.020 | 44 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Lam Research Corp | 101.100 | 43,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 37.659 | 43,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Tesla Inc | 94.649 | 39,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 72.044 | 37 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 31.246 | 33,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 52.816 | 30,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28.978 | 29,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 125.875 | 27,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 22.806 | 26,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 143.462 | 26 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | ASML Holding NV | 13.007 | 25,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 33.306 | 24,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 173.529 | 22,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Walmart Inc | 190.316 | 21,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | KLA Corp | 70.580 | 21,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 11.800 | 20,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | AbbVie Inc | 79.070 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | State Street Corp | 115.965 | 19,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 150.790 | 17,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Airbnb Inc | 120.837 | 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 27.359 | 17,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Netflix Inc | 233.371 | 16,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Corning Inc | 64.707 | 16,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 43.262 | 16,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Bank of America Corp | 283.610 | 16,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 82.433 | 15,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 113.285 | 15,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 29.016 | 14,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 49.589 | 14,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Adobe Inc | 71.786 | 14,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 178.489 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 84.660 | 14,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.595 | 13,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Visa Inc | 39.431 | 13,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 31.967 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Banco Santander SA | 954.600 | 13,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | ASML Holding NV | 6.391 | 12,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 26.793 | 12,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 50.632 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | AT&T Inc | 581.047 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Sandisk Corp | 5.225 | 11,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 24.181 | 11,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Novartis AG | 75.462 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | BHP Group Ltd | 279.476 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 58.026 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.756 | 11,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | ABB Ltd | 105.288 | 11,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Tencent Holdings Ltd | 206.111 | 11,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 597.535 | 11,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | McKesson Corp | 14.962 | 11,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 60.996 | 11,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 120.535 | 11,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.177 | 11,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | General Motors Co | 137.408 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 76.890 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 120.087 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Southwest Airlines Co | 204.825 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 167.427 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | PG&E Corp | 622.315 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 506.600 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Cadence Design Systems Inc | 26.776 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 40.799 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 29.711 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | RTX Corp | 50.962 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Airbus SE | 43.448 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 89.834 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 39.387 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Teradyne Inc | 19.334 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | TECHNIPFMC PLC | 140.801 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | FedEx Corp | 29.343 | 9,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Procter & Gamble Co/The | 61.691 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 34.598 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 83.227 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Corteva Inc | 105.051 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Snowflake Inc | 34.601 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 57.775 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Monster Beverage Corp | 87.433 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Amkor Technology Inc | 97.293 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Costco Wholesale Corp | 8.854 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 43.213 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Kioxia Holdings Corp | 13.900 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.043 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Hoya Corp | 49.100 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Roche Holding AG | 18.786 | 7,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.643 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | JPMorgan Chase & Co | 22.261 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 14.038 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | United Rentals Inc | 6.190 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Incyte Corp | 58.984 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 355 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Carnival Corp Ltd | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Bombardier Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Encore Capital Group Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 998.017,1 $ | 0,02 % |
| 30 | SUNOCO LP | 3 | 987.847,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 | 983.050,9 $ | 0,02 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 973.826,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Apple Inc | 3 | 963.745,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 2 | 951.332 $ | 0,02 % |
| 35 | Equinix Inc | 2 | 950.452,5 $ | 0,02 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 935.157,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1 | 928.180,5 $ | 0,02 % |
| 38 | CVS Health Corp | 5 | 924.760,8 $ | 0,02 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 865.616,3 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 831.135,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Forvia SE | 1 | 810.164,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 798.002,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 4 | 795.474,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 793.990,3 $ | 0,02 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 1 | 793.602,8 $ | 0,02 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 790.628,3 $ | 0,02 % |
| 47 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 757.614,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 750.471,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Intel Corp | 1 | 748.261,8 $ | 0,02 % |
| 50 | Ecolab Inc | 1 | 746.364,8 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 736.045 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.988,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Murphy Oil Corp | 2 | 715.006,6 $ | 0,02 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 2 | 712.541,6 $ | 0,02 % |
| 55 | ESAB CORP | 1 | 707.527,5 $ | 0,02 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 701.050,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 1 | 697.121,8 $ | 0,02 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 692.122 $ | 0,02 % |
| 59 | UBS Group AG | 2 | 672.282,9 $ | 0,02 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.440,8 $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 652.093,4 $ | 0,02 % |
| 62 | DR Horton Inc | 2 | 649.460,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 643.471,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Kinder Morgan Inc | 3 | 637.069,6 $ | 0,02 % |
| 65 | Moody's Corp | 2 | 622.643,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 619.462,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 614.790 $ | 0,01 % |
| 68 | CaixaBank SA | 2 | 604.183,9 $ | 0,01 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 601.172,5 $ | 0,01 % |
| 70 | PRA Group Inc | 1 | 588.655,5 $ | 0,01 % |
| 71 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 577.941,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.519,3 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 3 | 564.733,4 $ | 0,01 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 557.911,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Viasat Inc | 1 | 551.055,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 549.815,4 $ | 0,01 % |
| 77 | US Bancorp | 1 | 548.567,7 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 526.791,6 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 509.572,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 507.075,9 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.428,4 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 487.113,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Alphabet Inc | 2 | 472.477,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 2 | 466.964,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 2 | 465.988,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 463.741,4 $ | 0,01 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1 | 451.352,2 $ | 0,01 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 2 | 434.453,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 434.013,7 $ | 0,01 % |
| 90 | EchoStar Corp | 1 | 432.479,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Waste Connections Inc | 3 | 425.071,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 | 419.431,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 2 | 413.349,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Management Inc | 1 | 407.248,8 $ | 0,01 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.896,9 $ | 0,01 % |
| 96 | MSCI Inc | 1 | 395.577,3 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 395.468,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 385.723,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Brown & Brown Inc | 2 | 380.653 $ | 0,01 % |
| 100 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.469,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,5 %
- TWD 2,3 %
- GBP 2,3 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 0,8 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 2,6 Mrd. $ | 74,21 % |
| 2 | Japan | 49 | 119,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 117 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 80,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 67,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 59 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 57,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Frankreich | 18 | 54,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 43,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Deutschland | 14 | 38,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Indien | 9 | 29,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Spanien | 9 | 29,1 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780