Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 81,6 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 355 de 188 sociétés
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 858 235 | 171,7 M $ | 4,07 % |
| 2 | Apple Inc | 535 352 | 154,9 M $ | 3,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 253 408 | 94,5 M $ | 2,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 356 885 | 85,1 M $ | 2,02 % |
| 5 | Alphabet Inc | 185 831 | 66,4 M $ | 1,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 165 824 | 58,6 M $ | 1,39 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 98 549 | 55,5 M $ | 1,32 % |
| 8 | Broadcom Inc | 134 836 | 50,9 M $ | 1,21 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 627 350 | 49,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 39 758 | 47,7 M $ | 1,13 % |
| 11 | Citigroup Inc | 314 020 | 44 M $ | 1,04 % |
| 12 | Lam Research Corp | 101 100 | 43,8 M $ | 1,04 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 37 659 | 43,5 M $ | 1,03 % |
| 14 | Tesla Inc | 94 649 | 39,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 72 044 | 37 M $ | 0,88 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 31 246 | 33,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 52 816 | 30,7 M $ | 0,73 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28 978 | 29,3 M $ | 0,69 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 125 875 | 27,9 M $ | 0,66 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 22 806 | 26,8 M $ | 0,64 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 143 462 | 26 M $ | 0,62 % |
| 22 | ASML Holding NV | 13 007 | 25,8 M $ | 0,61 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 33 306 | 24,1 M $ | 0,57 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 173 529 | 22,3 M $ | 0,53 % |
| 25 | Walmart Inc | 190 316 | 21,6 M $ | 0,51 % |
| 26 | KLA Corp | 70 580 | 21,3 M $ | 0,50 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 11 800 | 20,8 M $ | 0,49 % |
| 28 | AbbVie Inc | 79 070 | 19,9 M $ | 0,47 % |
| 29 | State Street Corp | 115 965 | 19,7 M $ | 0,47 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 150 790 | 17,7 M $ | 0,42 % |
| 31 | Airbnb Inc | 120 837 | 17,3 M $ | 0,41 % |
| 32 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 27 359 | 17,1 M $ | 0,40 % |
| 33 | Netflix Inc | 233 371 | 16,7 M $ | 0,39 % |
| 34 | Corning Inc | 64 707 | 16,5 M $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 43 262 | 16,2 M $ | 0,38 % |
| 36 | Bank of America Corp | 283 610 | 16,2 M $ | 0,38 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 82 433 | 15,5 M $ | 0,37 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 113 285 | 15,5 M $ | 0,37 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 29 016 | 14,8 M $ | 0,35 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 49 589 | 14,8 M $ | 0,35 % |
| 41 | Adobe Inc | 71 786 | 14,7 M $ | 0,35 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 178 489 | 14,5 M $ | 0,34 % |
| 43 | Arista Networks Inc | 84 660 | 14,4 M $ | 0,34 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 595 | 13,8 M $ | 0,33 % |
| 45 | Visa Inc | 39 431 | 13,5 M $ | 0,32 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 31 967 | 13,3 M $ | 0,31 % |
| 47 | Banco Santander SA | 954 600 | 13,2 M $ | 0,31 % |
| 48 | ASML Holding NV | 6 391 | 12,7 M $ | 0,30 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 26 793 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 50 | CHENIERE ENERGY INC | 50 632 | 12,1 M $ | 0,29 % |
| 51 | AT&T Inc | 581 047 | 12 M $ | 0,29 % |
| 52 | Sandisk Corp | 5 225 | 11,9 M $ | 0,28 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 24 181 | 11,9 M $ | 0,28 % |
| 54 | Novartis AG | 75 462 | 11,8 M $ | 0,28 % |
| 55 | BHP Group Ltd | 279 476 | 11,6 M $ | 0,28 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 58 026 | 11,6 M $ | 0,28 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 756 | 11,5 M $ | 0,27 % |
| 58 | ABB Ltd | 105 288 | 11,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Tencent Holdings Ltd | 206 111 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 597 535 | 11,3 M $ | 0,27 % |
| 61 | McKesson Corp | 14 962 | 11,3 M $ | 0,27 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 60 996 | 11,3 M $ | 0,27 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 120 535 | 11,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 177 | 11,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | General Motors Co | 137 408 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 76 890 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 120 087 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Southwest Airlines Co | 204 825 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 167 427 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 70 | PG&E Corp | 622 315 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 506 600 | 10,1 M $ | 0,24 % |
| 72 | Cadence Design Systems Inc | 26 776 | 10 M $ | 0,24 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 40 799 | 10 M $ | 0,24 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 29 711 | 9,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | RTX Corp | 50 962 | 9,7 M $ | 0,23 % |
| 76 | Airbus SE | 43 448 | 9,7 M $ | 0,23 % |
| 77 | CRH PLC | 89 834 | 9,6 M $ | 0,23 % |
| 78 | Allstate Corp/The | 39 387 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | Teradyne Inc | 19 334 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | TECHNIPFMC PLC | 140 801 | 9,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | FedEx Corp | 29 343 | 9,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Procter & Gamble Co/The | 61 691 | 9 M $ | 0,21 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 34 598 | 9 M $ | 0,21 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 83 227 | 9 M $ | 0,21 % |
| 85 | Corteva Inc | 105 051 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Snowflake Inc | 34 601 | 8,8 M $ | 0,21 % |
| 87 | NRG ENERGY INC | 57 775 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | Monster Beverage Corp | 87 433 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 89 | Amkor Technology Inc | 97 293 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | Costco Wholesale Corp | 8 854 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 43 213 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 92 | Kioxia Holdings Corp | 13 900 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 043 | 8 M $ | 0,19 % |
| 94 | Hoya Corp | 49 100 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 95 | Roche Holding AG | 18 786 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 643 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | JPMorgan Chase & Co | 22 261 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Northrop Grumman Corp | 14 038 | 7,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | United Rentals Inc | 6 190 | 7 M $ | 0,17 % |
| 100 | Incyte Corp | 58 984 | 6,7 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 355 souches de 188 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Carnival Corp Ltd | 6 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Bombardier Inc | 5 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Encore Capital Group Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1 M $ | 0,02 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 998 k $ | 0,02 % |
| 30 | SUNOCO LP | 3 | 987,8 k $ | 0,02 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 | 983,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 973,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Apple Inc | 3 | 963,7 k $ | 0,02 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 2 | 951,3 k $ | 0,02 % |
| 35 | Equinix Inc | 2 | 950,5 k $ | 0,02 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 935,2 k $ | 0,02 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1 | 928,2 k $ | 0,02 % |
| 38 | CVS Health Corp | 5 | 924,8 k $ | 0,02 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 865,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 831,1 k $ | 0,02 % |
| 41 | Forvia SE | 1 | 810,2 k $ | 0,02 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 798 k $ | 0,02 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 4 | 795,5 k $ | 0,02 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 794 k $ | 0,02 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 1 | 793,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 790,6 k $ | 0,02 % |
| 47 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 757,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 750,5 k $ | 0,02 % |
| 49 | Intel Corp | 1 | 748,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Ecolab Inc | 1 | 746,4 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 736 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 722 k $ | 0,02 % |
| 53 | Murphy Oil Corp | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 2 | 712,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | ESAB CORP | 1 | 707,5 k $ | 0,02 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 701,1 k $ | 0,02 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 1 | 697,1 k $ | 0,02 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 692,1 k $ | 0,02 % |
| 59 | UBS Group AG | 2 | 672,3 k $ | 0,02 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,4 k $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 652,1 k $ | 0,02 % |
| 62 | DR Horton Inc | 2 | 649,5 k $ | 0,02 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 643,5 k $ | 0,02 % |
| 64 | Kinder Morgan Inc | 3 | 637,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Moody's Corp | 2 | 622,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 619,5 k $ | 0,01 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 614,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | CaixaBank SA | 2 | 604,2 k $ | 0,01 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 601,2 k $ | 0,01 % |
| 70 | PRA Group Inc | 1 | 588,7 k $ | 0,01 % |
| 71 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 577,9 k $ | 0,01 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 3 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 557,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Viasat Inc | 1 | 551,1 k $ | 0,01 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 549,8 k $ | 0,01 % |
| 77 | US Bancorp | 1 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 526,8 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 507,1 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 487,1 k $ | 0,01 % |
| 83 | Alphabet Inc | 2 | 472,5 k $ | 0,01 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 2 | 467 k $ | 0,01 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 2 | 466 k $ | 0,01 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 463,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1 | 451,4 k $ | 0,01 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 2 | 434,5 k $ | 0,01 % |
| 89 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 434 k $ | 0,01 % |
| 90 | EchoStar Corp | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 91 | Waste Connections Inc | 3 | 425,1 k $ | 0,01 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 | 419,4 k $ | 0,01 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 2 | 413,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Management Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MSCI Inc | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 395,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 385,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Brown & Brown Inc | 2 | 380,7 k $ | 0,01 % |
| 100 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,5 %
- TWD 2,3 %
- GBP 2,3 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,2 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 0,8 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 2,6 Md $ | 74,21 % |
| 2 | Japon | 49 | 119,6 M $ | 3,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 117 M $ | 3,40 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 80,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 67,5 M $ | 1,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 59 M $ | 1,71 % |
| 7 | Suisse | 14 | 57,4 M $ | 1,67 % |
| 8 | France | 18 | 54,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 43,4 M $ | 1,26 % |
| 10 | Allemagne | 14 | 38,4 M $ | 1,11 % |
| 11 | Inde | 9 | 29,2 M $ | 0,85 % |
| 12 | Espagne | 9 | 29,1 M $ | 0,84 % |
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