Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 81,6 %
- Positions
- 956 dans 40 pays
- Souches
- 355 de 188 sociétés
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 48 910 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Compass Group PLC | 204 370 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Coherent Corp | 16 714 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | SHELL PLC | 167 944 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 105 | UBS Group AG | 130 135 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Erste Group Bank AG | 48 107 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 107 | CME Group Inc | 28 702 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 109 829 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 109 | American International Group Inc | 83 068 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 45 345 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 111 | Autodesk Inc | 31 576 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 15 372 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 113 | ConocoPhillips | 58 782 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 114 | National Bank of Greece SA | 351 299 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 8 263 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 116 | Ciena Corp | 12 101 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 117 | Veeva Systems Inc | 33 283 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Honeywell International Inc | 26 110 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 119 | Oracle Corp | 39 598 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 120 | AIB Group PLC | 493 180 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | Honeywell Aerospace Inc | 26 110 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 122 | BNP Paribas SA | 48 772 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 123 | Safran SA | 14 383 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 72 468 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 125 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 141 200 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 126 | Alibaba Group Holding Ltd | 458 900 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Iberdrola SA | 219 649 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 128 | RIO TINTO PLC | 57 759 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 129 | British American Tobacco PLC | 88 254 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 130 | Live Nation Entertainment Inc | 29 700 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 131 | BARCLAYS PLC | 798 194 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | Allianz SE | 11 264 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 133 | Glencore PLC | 772 412 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 134 | T-Mobile US Inc | 31 205 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 135 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 542 773 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 136 | American Electric Power Co Inc | 37 525 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 137 | ASE Technology Holding Co Ltd | 227 000 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 138 | Investor AB | 121 460 | 5 M $ | 0,12 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 14 613 | 5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Otis Worldwide Corp | 69 336 | 5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Becton Dickinson & Co | 32 702 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | UniCredit SpA | 54 916 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 143 | Ingersoll Rand Inc | 59 857 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 144 | Vulcan Materials Co | 16 627 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | Asics Corp | 179 900 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | Apollo Global Management Inc | 41 018 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | MEDIATEK INC | 35 000 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 148 | American Tower Corp | 29 011 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 149 | Sony Group Corp | 234 100 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 150 | ICICI BANK LTD | 321 580 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 151 | Hitachi Ltd | 168 400 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 152 | Carlsberg AS | 35 595 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 153 | Deutsche Telekom AG | 170 713 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | NATWEST GROUP PLC | 524 576 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 155 | IDEXX Laboratories Inc | 8 776 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 156 | Enel SpA | 399 513 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 033 000 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Vinci SA | 30 981 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 159 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 55 818 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 83 335 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | KB Financial Group Inc | 42 592 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 162 | Bank of China Ltd | 6 802 000 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 163 | Keyence Corp | 8 400 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 164 | Novo Nordisk A/S | 88 063 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 165 | Accenture PLC | 33 956 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 166 | International Container Terminal Services Inc | 287 450 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 167 | Bloom Energy Corp | 13 736 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | SCREEN Holdings Co Ltd | 37 000 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 169 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 849 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 170 | Novo Nordisk A/S | 85 120 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 171 | CBRE Group Inc | 30 280 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 172 | Mahindra & Mahindra Ltd | 125 304 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 173 | NN Group NV | 45 457 | 4 M $ | 0,09 % |
| 174 | Kroger Co/The | 71 233 | 4 M $ | 0,09 % |
| 175 | Linde PLC | 7 604 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 176 | Sanofi SA | 46 076 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 177 | Mitsui & Co Ltd | 139 800 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 178 | Mitsubishi Electric Corp | 106 000 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 179 | Al Rajhi Bank | 217 786 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 180 | Fast Retailing Co Ltd | 7 400 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 88 542 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 182 | Bharti Airtel Ltd | 192 472 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 183 | Bank Leumi Le-Israel BM | 168 054 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 184 | GSK PLC | 143 118 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 185 | MetLife Inc | 44 393 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 186 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 652 619 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 187 | AerCap Holdings NV | 25 600 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 188 | NTPC LTD | 988 840 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 189 | STARBUCKS CORP | 36 458 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 190 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28 325 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 191 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146 578 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 192 | OTP Bank Nyrt | 24 883 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 193 | Holcim AG | 40 653 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | Vornado Realty Trust | 88 938 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 195 | AIA Group Ltd | 379 400 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 196 | GE Vernova T&D India Ltd | 66 035 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 197 | Lonza Group AG | 5 124 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 198 | Globe Life Inc | 19 331 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 31 967 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 200 | WUXI APPTEC CO LTD | 173 180 | 3,4 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 355 souches de 188 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Carnival Corp Ltd | 6 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Bombardier Inc | 5 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Encore Capital Group Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1 M $ | 0,02 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 998 k $ | 0,02 % |
| 30 | SUNOCO LP | 3 | 987,8 k $ | 0,02 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 | 983,1 k $ | 0,02 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 973,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | Apple Inc | 3 | 963,7 k $ | 0,02 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 2 | 951,3 k $ | 0,02 % |
| 35 | Equinix Inc | 2 | 950,5 k $ | 0,02 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 935,2 k $ | 0,02 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1 | 928,2 k $ | 0,02 % |
| 38 | CVS Health Corp | 5 | 924,8 k $ | 0,02 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 865,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 831,1 k $ | 0,02 % |
| 41 | Forvia SE | 1 | 810,2 k $ | 0,02 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 798 k $ | 0,02 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 4 | 795,5 k $ | 0,02 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 794 k $ | 0,02 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 1 | 793,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 790,6 k $ | 0,02 % |
| 47 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 757,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 750,5 k $ | 0,02 % |
| 49 | Intel Corp | 1 | 748,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Ecolab Inc | 1 | 746,4 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 736 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 722 k $ | 0,02 % |
| 53 | Murphy Oil Corp | 2 | 715 k $ | 0,02 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 2 | 712,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | ESAB CORP | 1 | 707,5 k $ | 0,02 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 701,1 k $ | 0,02 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 1 | 697,1 k $ | 0,02 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 692,1 k $ | 0,02 % |
| 59 | UBS Group AG | 2 | 672,3 k $ | 0,02 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,4 k $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 652,1 k $ | 0,02 % |
| 62 | DR Horton Inc | 2 | 649,5 k $ | 0,02 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 643,5 k $ | 0,02 % |
| 64 | Kinder Morgan Inc | 3 | 637,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Moody's Corp | 2 | 622,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 619,5 k $ | 0,01 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 614,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | CaixaBank SA | 2 | 604,2 k $ | 0,01 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 601,2 k $ | 0,01 % |
| 70 | PRA Group Inc | 1 | 588,7 k $ | 0,01 % |
| 71 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 577,9 k $ | 0,01 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 3 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 557,9 k $ | 0,01 % |
| 75 | Viasat Inc | 1 | 551,1 k $ | 0,01 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 549,8 k $ | 0,01 % |
| 77 | US Bancorp | 1 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 526,8 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 507,1 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 487,1 k $ | 0,01 % |
| 83 | Alphabet Inc | 2 | 472,5 k $ | 0,01 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 2 | 467 k $ | 0,01 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 2 | 466 k $ | 0,01 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 463,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1 | 451,4 k $ | 0,01 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 2 | 434,5 k $ | 0,01 % |
| 89 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 434 k $ | 0,01 % |
| 90 | EchoStar Corp | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 91 | Waste Connections Inc | 3 | 425,1 k $ | 0,01 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 | 419,4 k $ | 0,01 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 2 | 413,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Management Inc | 1 | 407,2 k $ | 0,01 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,9 k $ | 0,01 % |
| 96 | MSCI Inc | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 395,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 385,7 k $ | 0,01 % |
| 99 | Brown & Brown Inc | 2 | 380,7 k $ | 0,01 % |
| 100 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,6 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,5 %
- TWD 2,3 %
- GBP 2,3 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,2 %
- Japon 3,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 0,8 %
- Espagne 0,8 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 2,6 Md $ | 74,21 % |
| 2 | Japon | 49 | 119,6 M $ | 3,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 117 M $ | 3,40 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 80,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Corée du Sud | 9 | 67,5 M $ | 1,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 59 M $ | 1,71 % |
| 7 | Suisse | 14 | 57,4 M $ | 1,67 % |
| 8 | France | 18 | 54,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 43,4 M $ | 1,26 % |
| 10 | Allemagne | 14 | 38,4 M $ | 1,11 % |
| 11 | Inde | 9 | 29,2 M $ | 0,85 % |
| 12 | Espagne | 9 | 29,1 M $ | 0,84 % |
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