Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 924 dans 43 pays
- Souches
- 352 de 188 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T-Mobile US Inc | 29 215 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Intuitive Surgical Inc | 13 013 | 6 M $ | 0,16 % |
| 103 | American International Group Inc | 79 069 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 104 | Ciena Corp | 15 233 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 105 | Deutsche Telekom AG | 154 624 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 106 | Galderma Group AG | 28 288 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 107 | Prologis Inc | 41 914 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 95 230 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 109 | Exelixis Inc | 128 429 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 54 699 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 111 | ServiceNow Inc | 50 878 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 112 | Linde PLC | 10 686 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | Bank of China Ltd | 8 230 000 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | Mitsui & Co Ltd | 135 100 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 35 594 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 116 | Erste Group Bank AG | 48 107 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 117 | CBRE Group Inc | 38 296 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 93 800 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | National Bank of Greece SA | 332 764 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 120 | MetLife Inc | 71 873 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 121 | UBS Group AG | 130 135 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 122 | Iberdrola SA | 219 649 | 5 M $ | 0,13 % |
| 123 | Otis Worldwide Corp | 64 915 | 5 M $ | 0,13 % |
| 124 | Equitable Holdings Inc | 134 265 | 5 M $ | 0,13 % |
| 125 | Kroger Co/The | 67 593 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 126 | Vulcan Materials Co | 17 949 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 127 | Becton Dickinson & Co | 30 617 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | Allianz SE | 11 264 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 129 | PPL Corp | 124 072 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 130 | Safran SA | 14 383 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 16 800 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 132 | Vinci SA | 30 981 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 133 | BNP Paribas SA | 48 772 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 134 | Sherwin-Williams Co/The | 14 420 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 135 | Investor AB | 121 460 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 136 | PetroChina Co Ltd | 3 346 000 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 137 | RWE AG | 67 394 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 138 | Inpex Corp | 152 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 139 | Ingersoll Rand Inc | 56 040 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Blackrock Inc | 4 576 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 141 | Lloyds Banking Group PLC | 3 542 773 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 142 | KDDI Corp | 257 700 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 143 | Equinor ASA | 100 862 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 144 | Compass Group PLC | 153 870 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 145 | Live Nation Entertainment Inc | 28 076 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 146 | Apollo Global Management Inc | 38 403 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 147 | Mitsubishi Electric Corp | 130 000 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 148 | United Rentals Inc | 5 796 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 149 | Barclays PLC | 798 194 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 150 | Sony Group Corp | 197 700 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 151 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124 500 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | KB Financial Group Inc | 41 426 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 153 | Carlsberg AS | 32 656 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 154 | Kioxia Holdings Corp. | 30 800 | 4 M $ | 0,11 % |
| 155 | Enel SpA | 364 520 | 4 M $ | 0,10 % |
| 156 | GSK PLC | 143 118 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 157 | UniCredit SpA | 54 916 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 158 | NN Group NV | 50 350 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 159 | NatWest Group PLC | 524 576 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 160 | Infineon Technologies AG | 85 597 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 161 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126 923 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 162 | Snowflake Inc | 25 641 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 163 | ICICI Bank Ltd | 300 422 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 164 | General Dynamics Corp | 11 212 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 165 | IDEXX Laboratories Inc | 6 823 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 166 | WH Group Ltd | 2 913 000 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 167 | Galp Energia SGPS SA | 159 584 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 168 | Hitachi Ltd | 128 800 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 169 | Bank Leumi Le-Israel BM | 168 054 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 170 | Palantir Technologies Inc | 25 471 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 171 | Rio Tinto PLC | 39 735 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 172 | SAP SE | 21 482 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 173 | PPG Industries Inc | 34 215 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 174 | Starbucks Corp | 40 774 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 175 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 29 834 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 88 685 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 177 | SK hynix Inc | 6 308 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 178 | Bharti Airtel Ltd | 187 201 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 179 | Ball Corp | 59 311 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 180 | Fortescue Ltd | 245 166 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 181 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 48 700 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 182 | NTPC Ltd | 888 823 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 183 | Prosus NV | 75 517 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 184 | VICI Properties Inc | 127 854 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 185 | AIA Group Ltd | 314 000 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 186 | Johnson Controls International plc | 26 394 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 187 | Lonza Group AG | 5 383 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 188 | Schneider Electric SE | 12 509 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 189 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42 886 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 190 | International Container Terminal Services Inc | 296 490 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 191 | Holcim AG | 40 653 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 192 | Mahindra & Mahindra Ltd | 106 277 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | BP PLC | 421 007 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Cie de Saint-Gobain SA | 39 785 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 32 419 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 70 525 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Novo Nordisk A/S | 89 705 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Euronext NV | 20 281 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | Oracle Corp | 22 070 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146 578 | 3,2 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
188 sociétés, 352 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995,6 k $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982,8 k $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 970 k $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 948 k $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925 k $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 870 k $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 838 k $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778,4 k $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755 k $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735,9 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575 k $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 410 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 659 | 2,2 Md $ | 74,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 121,9 M $ | 4,07 % |
| 3 | Japon | 48 | 106,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 18 | 58,9 M $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 54,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 51,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suisse | 10 | 48,9 M $ | 1,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 9 | 34,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 33 M $ | 1,10 % |
| 11 | Inde | 11 | 29 M $ | 0,97 % |
| 12 | Australie | 6 | 23,4 M $ | 0,78 % |
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