Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 924 dans 43 pays
- Souches
- 352 de 188 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 940 413 | 164 M $ | 4,32 % |
| 2 | Apple Inc | 546 966 | 138,8 M $ | 3,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 267 006 | 98,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 390 049 | 81,2 M $ | 2,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 268 553 | 77,2 M $ | 2,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 101 437 | 58 M $ | 1,53 % |
| 7 | Broadcom Inc | 165 908 | 51,4 M $ | 1,35 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 666 350 | 38,5 M $ | 1,01 % |
| 9 | Tesla Inc | 103 341 | 38,4 M $ | 1,01 % |
| 10 | Citigroup Inc | 336 877 | 38,2 M $ | 1,01 % |
| 11 | Mastercard Inc | 74 902 | 37,4 M $ | 0,99 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 40 494 | 37,2 M $ | 0,98 % |
| 13 | Lam Research Corp | 145 338 | 31,1 M $ | 0,82 % |
| 14 | Alphabet Inc | 99 436 | 28,5 M $ | 0,75 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29 631 | 25,1 M $ | 0,66 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 34 494 | 24,4 M $ | 0,64 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 26 966 | 23,5 M $ | 0,62 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 139 825 | 23,1 M $ | 0,61 % |
| 19 | Netflix Inc | 238 234 | 22,9 M $ | 0,60 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 175 985 | 21,2 M $ | 0,56 % |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 26 788 | 20,7 M $ | 0,54 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 106 782 | 18,1 M $ | 0,48 % |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 150 873 | 17,6 M $ | 0,46 % |
| 24 | ASML Holding NV | 13 170 | 17,5 M $ | 0,46 % |
| 25 | State Street Corp | 137 060 | 17,3 M $ | 0,46 % |
| 26 | AT&T Inc | 595 069 | 17,3 M $ | 0,45 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 128 920 | 16,6 M $ | 0,44 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 27 025 | 16,3 M $ | 0,43 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 206 120 | 16 M $ | 0,42 % |
| 30 | Adobe Inc | 62 702 | 15,2 M $ | 0,40 % |
| 31 | Airbnb Inc | 119 934 | 15,1 M $ | 0,40 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 74 359 | 14,6 M $ | 0,38 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 51 348 | 14,6 M $ | 0,38 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 167 417 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 35 | Bank of America Corp | 282 940 | 13,8 M $ | 0,36 % |
| 36 | General Electric Co | 48 383 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 37 | AbbVie Inc | 62 210 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 13 535 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 92 527 | 13,4 M $ | 0,35 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 72 876 | 13,3 M $ | 0,35 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 168 473 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 42 | General Motors Co | 164 680 | 12,3 M $ | 0,32 % |
| 43 | Novartis AG | 79 107 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 44 | Walmart Inc | 97 615 | 12,1 M $ | 0,32 % |
| 45 | McKesson Corp | 13 722 | 11,9 M $ | 0,31 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 127 593 | 11,9 M $ | 0,31 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 185 811 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 163 553 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 49 353 | 11,2 M $ | 0,29 % |
| 50 | FedEx Corp | 29 770 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 60 014 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 096 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 53 | BHP Group Ltd | 285 296 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 54 | Shell PLC | 219 397 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 55 | Visa Inc | 33 846 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 81 614 | 10 M $ | 0,26 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 20 546 | 10 M $ | 0,26 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 622 600 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 73 755 | 9,6 M $ | 0,25 % |
| 60 | Hoya Corp | 54 600 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 61 | Freeport-McMoRan Inc | 158 955 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 62 | RTX Corp | 48 111 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 63 | Vertiv Holdings Co | 36 776 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 64 | HSBC Holdings PLC | 559 535 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 96 199 | 9 M $ | 0,24 % |
| 66 | CRH PLC | 85 816 | 9 M $ | 0,24 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 13 049 | 8,9 M $ | 0,23 % |
| 68 | ABB Ltd | 108 655 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 35 553 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 70 | American Tower Corp | 50 186 | 8,7 M $ | 0,23 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 45 643 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 242 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | PulteGroup Inc | 71 987 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Sanofi SA | 87 352 | 8,4 M $ | 0,22 % |
| 75 | Corteva Inc | 98 351 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 76 | Airbus SE | 43 448 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 38 498 | 8 M $ | 0,21 % |
| 78 | Incyte Corp | 84 605 | 8 M $ | 0,21 % |
| 79 | CME Group Inc | 26 482 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 80 | Glencore PLC | 1 030 282 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 81 | Autodesk Inc | 32 022 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 36 932 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 442 300 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 26 770 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Trane Technologies PLC | 17 835 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 117 992 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 36 057 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 88 | ConocoPhillips | 55 225 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 89 | Southwest Airlines Co | 191 764 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 118 563 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 77 635 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | JPMorgan Chase & Co | 23 670 | 7 M $ | 0,18 % |
| 93 | Roche Holding AG | 17 221 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 43 378 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 95 | Monster Beverage Corp | 91 048 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 23 681 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | Invitation Homes Inc | 254 950 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Accenture PLC | 31 790 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 99 | Banco Santander SA | 559 687 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 100 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 744 | 6,2 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
188 sociétés, 352 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995,6 k $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982,8 k $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 970 k $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 948 k $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925 k $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 870 k $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 838 k $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778,4 k $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755 k $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735,9 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575 k $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 410 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 659 | 2,2 Md $ | 74,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 121,9 M $ | 4,07 % |
| 3 | Japon | 48 | 106,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 18 | 58,9 M $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 54,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 51,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suisse | 10 | 48,9 M $ | 1,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 9 | 34,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 33 M $ | 1,10 % |
| 11 | Inde | 11 | 29 M $ | 0,97 % |
| 12 | Australie | 6 | 23,4 M $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000780