Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 924 dans 43 pays
- Souches
- 352 de 188 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vodafone Group PLC | 2 075 684 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Anglogold Ashanti Plc | 31 125 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | TransDigm Group Inc | 2 650 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 31 068 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Engie SA | 94 495 | 3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Globe Life Inc | 21 785 | 3 M $ | 0,08 % |
| 207 | Unilever PLC | 54 981 | 3 M $ | 0,08 % |
| 208 | Nasdaq Inc | 35 316 | 3 M $ | 0,08 % |
| 209 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 840 000 | 3 M $ | 0,08 % |
| 210 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 59 200 | 3 M $ | 0,08 % |
| 211 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 177 900 | 3 M $ | 0,08 % |
| 212 | TIM SA/Brazil | 557 800 | 3 M $ | 0,08 % |
| 213 | Novo Nordisk A/S | 79 691 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 214 | Nomura Holdings Inc | 367 200 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 215 | TJX Cos Inc/The | 18 048 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 216 | Thales SA | 9 813 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 217 | King Yuan Electronics Co Ltd | 336 000 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 218 | Berkshire Hathaway Inc | 5 940 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 219 | Comcast Corp | 98 866 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 220 | Al Rajhi Bank | 98 381 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 221 | Bank Hapoalim BM | 119 178 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 222 | Bandai Namco Holdings Inc | 111 800 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 223 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 672 200 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 224 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 922 700 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 225 | Reckitt Benckiser Group PLC | 40 503 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 226 | Booking Holdings Inc | 637 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 227 | GE Vernova T&D India Ltd | 69 057 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 228 | ENEOS Holdings Inc | 288 500 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 229 | OTP Bank Nyrt | 24 202 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 230 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 32 539 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 231 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 055 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 232 | Ryanair Holdings PLC | 90 923 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 233 | FirstRand Ltd | 496 583 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 234 | QBE Insurance Group Ltd. | 169 889 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 235 | Larsen & Toubro Ltd | 67 057 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 236 | Universal Music Group NV | 127 871 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 237 | Vornado Realty Trust | 95 221 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 238 | WuXi AppTec Co Ltd | 161 080 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 239 | Qantas Airways Ltd | 413 751 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 135 500 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 241 | Aristocrat Leisure Ltd | 76 040 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 242 | International Consolidated Airlines Group SA | 507 001 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 243 | Danske Bank A/S | 48 716 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 244 | Elite Material Co Ltd | 28 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 245 | Etihad Etisalat Co | 136 524 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 41 500 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 247 | Bizlink Holding Inc | 41 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 248 | NAURA Technology Group Co Ltd | 35 625 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 249 | Recruit Holdings Co Ltd | 53 200 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 250 | Neurocrine Biosciences Inc | 17 430 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 251 | Air Liquide SA | 10 896 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 252 | Telstra Group Ltd. | 609 164 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 253 | Charter Communications, Inc. | 10 339 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 254 | Aditya Birla Capital Ltd | 715 104 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 255 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 200 665 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 256 | Deutsche Bank AG | 74 717 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 257 | Nice Ltd | 20 006 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 258 | China Hongqiao Group Ltd | 487 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 259 | Intesa Sanpaolo SpA | 362 135 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 260 | Asia Vital Components Co Ltd | 33 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 261 | Rasan Information Technology Co | 59 401 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | 3i Group PLC | 66 088 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | Coca-Cola HBC AG | 38 206 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 264 | Siemens AG | 8 637 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 265 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 120 869 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 266 | Solstice Advanced Materials Inc | 27 600 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 267 | Eastman Chemical Co | 27 353 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 268 | Prudential PLC | 148 327 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 269 | Bloom Energy Corp | 15 210 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 270 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 32 295 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 271 | Schindler Holding AG | 6 199 | 2 M $ | 0,05 % |
| 272 | Las Vegas Sands Corp | 37 662 | 2 M $ | 0,05 % |
| 273 | Tesco PLC | 322 059 | 2 M $ | 0,05 % |
| 274 | Zijin Mining Group Co Ltd | 446 000 | 2 M $ | 0,05 % |
| 275 | Aisin Corp | 141 100 | 2 M $ | 0,05 % |
| 276 | Otsuka Holdings Co Ltd | 27 500 | 2 M $ | 0,05 % |
| 277 | Ipsen SA | 10 392 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 21 192 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 279 | Maplebear Inc | 50 839 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 280 | Canadian National Railway Co | 18 344 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 281 | AIB Group PLC | 176 054 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 282 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 317 999 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 283 | Associated British Foods PLC | 72 494 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 284 | Applied Materials Inc | 5 260 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 285 | UltraTech Cement Ltd | 15 565 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 7 943 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 287 | MINEBEA MITSUMI Inc | 103 500 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 288 | HDFC Asset Management Co Ltd | 73 533 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 289 | Sandisk Corp/DE | 2 703 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 290 | AerCap Holdings NV | 12 500 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 291 | NIDEC CORP | 134 700 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 292 | Marathon Petroleum Corp | 7 001 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 293 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 591 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 294 | Prysmian SpA | 14 364 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 295 | Kia Corp | 17 087 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 296 | APR Corp/Korea | 7 253 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 297 | Edison International | 22 526 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 298 | Emaar Properties PJSC | 502 772 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 299 | GEA Group AG | 22 739 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 300 | Chevron Corp | 7 868 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 352 souches de 188 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995,6 k $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982,8 k $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 970 k $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 948 k $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925 k $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 870 k $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 838 k $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778,4 k $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755 k $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735,9 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575 k $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 410 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 659 | 2,2 Md $ | 74,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 121,9 M $ | 4,07 % |
| 3 | Japon | 48 | 106,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 18 | 58,9 M $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 54,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 51,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suisse | 10 | 48,9 M $ | 1,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 9 | 34,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 33 M $ | 1,10 % |
| 11 | Inde | 11 | 29 M $ | 0,97 % |
| 12 | Australie | 6 | 23,4 M $ | 0,78 % |
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