Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vodafone Group PLC | 2.075.684 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Anglogold Ashanti Plc | 31.125 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | TransDigm Group Inc | 2.650 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 31.068 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Engie SA | 94.495 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Globe Life Inc | 21.785 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Unilever PLC | 54.981 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Nasdaq Inc | 35.316 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.840.000 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 59.200 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 177.900 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | TIM SA/Brazil | 557.800 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Novo Nordisk A/S | 79.691 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Nomura Holdings Inc | 367.200 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | TJX Cos Inc/The | 18.048 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Thales SA | 9.813 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | King Yuan Electronics Co Ltd | 336.000 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Berkshire Hathaway Inc | 5.940 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Comcast Corp | 98.866 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Al Rajhi Bank | 98.381 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Bank Hapoalim BM | 119.178 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Bandai Namco Holdings Inc | 111.800 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 672.200 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 922.700 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Reckitt Benckiser Group PLC | 40.503 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Booking Holdings Inc | 637 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | GE Vernova T&D India Ltd | 69.057 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | ENEOS Holdings Inc | 288.500 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | OTP Bank Nyrt | 24.202 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 32.539 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.055 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Ryanair Holdings PLC | 90.923 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | FirstRand Ltd | 496.583 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | QBE Insurance Group Ltd. | 169.889 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Larsen & Toubro Ltd | 67.057 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Universal Music Group NV | 127.871 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Vornado Realty Trust | 95.221 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | WuXi AppTec Co Ltd | 161.080 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Qantas Airways Ltd | 413.751 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 135.500 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Aristocrat Leisure Ltd | 76.040 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | International Consolidated Airlines Group SA | 507.001 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Danske Bank A/S | 48.716 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Elite Material Co Ltd | 28.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Etihad Etisalat Co | 136.524 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 41.500 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Bizlink Holding Inc | 41.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | NAURA Technology Group Co Ltd | 35.625 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Recruit Holdings Co Ltd | 53.200 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Neurocrine Biosciences Inc | 17.430 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Air Liquide SA | 10.896 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Telstra Group Ltd. | 609.164 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Charter Communications, Inc. | 10.339 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Aditya Birla Capital Ltd | 715.104 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 200.665 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Deutsche Bank AG | 74.717 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Nice Ltd | 20.006 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | China Hongqiao Group Ltd | 487.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Intesa Sanpaolo SpA | 362.135 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Asia Vital Components Co Ltd | 33.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Rasan Information Technology Co | 59.401 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | 3i Group PLC | 66.088 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Coca-Cola HBC AG | 38.206 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Siemens AG | 8.637 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 120.869 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Solstice Advanced Materials Inc | 27.600 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Eastman Chemical Co | 27.353 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Prudential PLC | 148.327 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Bloom Energy Corp | 15.210 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 32.295 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Schindler Holding AG | 6.199 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Las Vegas Sands Corp | 37.662 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Tesco PLC | 322.059 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Zijin Mining Group Co Ltd | 446.000 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Aisin Corp | 141.100 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Otsuka Holdings Co Ltd | 27.500 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Ipsen SA | 10.392 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 21.192 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Maplebear Inc | 50.839 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Canadian National Railway Co | 18.344 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | AIB Group PLC | 176.054 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 317.999 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Associated British Foods PLC | 72.494 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Applied Materials Inc | 5.260 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | UltraTech Cement Ltd | 15.565 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 7.943 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | MINEBEA MITSUMI Inc | 103.500 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | HDFC Asset Management Co Ltd | 73.533 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Sandisk Corp/DE | 2.703 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | AerCap Holdings NV | 12.500 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | NIDEC CORP | 134.700 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Marathon Petroleum Corp | 7.001 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 591.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Prysmian SpA | 14.364 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Kia Corp | 17.087 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | APR Corp/Korea | 7.253 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Edison International | 22.526 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Emaar Properties PJSC | 502.772 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | GEA Group AG | 22.739 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Chevron Corp | 7.868 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
188 Gesellschaften, 352 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780