Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SCREEN Holdings Co Ltd | 27.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Hermes International SCA | 852 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 95.824 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | Cummins Inc | 2.980 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Talanx AG | 12.788 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.385 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 136.755 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | NEC Corp | 62.600 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | HF Sinclair Corp | 24.727 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | Sieyuan Electric Co Ltd | 52.100 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 25.700 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Cushman & Wakefield Ltd | 122.099 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | SBI Holdings Inc | 80.700 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Ryanair Holdings PLC | 25.794 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Williams Cos Inc/The | 20.444 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Dollar General Corp | 12.528 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | LY Corp | 615.300 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | SITC International Holdings Co Ltd | 337.000 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Hasbro Inc | 15.578 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.705 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 51.011 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Insmed Inc | 8.813 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Garmin Ltd | 6.191 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Japan Exchange Group Inc | 122.300 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Harbin Electric Co Ltd | 528.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | PG&E Corp | 80.568 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Halliburton Co | 36.270 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Cirrus Logic Inc | 9.764 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Wells Fargo & Co | 17.731 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.819 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Corcept Therapeutics Inc | 34.708 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Automatic Data Processing Inc | 6.884 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Coterra Energy Inc | 39.799 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Devon Energy Corp | 27.764 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Southern Co/The | 14.463 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | National Fuel Gas Co | 14.837 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Delta Air Lines Inc | 20.928 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Raia Drogasil SA | 306.100 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Fast Retailing Co Ltd | 3.500 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.602 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Morgan Stanley | 8.260 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Kinder Morgan, Inc. | 40.456 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | KLA Corp | 919 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Micron Technology Inc | 4.003 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | US Bancorp | 25.772 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Melrose Industries PLC | 197.718 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Dollar Tree Inc | 12.227 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Tapestry Inc | 9.483 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.463.500 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Natera Inc | 6.673 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Tokyo Gas Co Ltd | 28.300 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Comfort Systems USA Inc | 966 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.313 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Ebara Corp | 47.000 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.319 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Travelers Cos Inc/The | 4.542 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Virtu Financial Inc | 30.115 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12.220.300 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Northern Trust Corp | 9.437 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Viking Holdings Ltd | 17.921 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Chewy Inc | 48.563 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Ubiquiti Inc | 1.648 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Sterling Infrastructure Inc | 3.193 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Dexcom Inc | 20.707 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | MTN Group Ltd | 111.001 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Asics Corp | 48.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Advanced Energy Industries Inc | 4.014 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | BorgWarner Inc | 23.842 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Chubb Ltd | 3.959 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.731 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Weatherford International PLC | 13.602 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | New York Times Co/The | 15.353 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Pfizer Inc | 45.656 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Zoom Communications Inc | 15.935 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Repsol SA | 45.453 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Zions Bancorp NA | 22.157 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.851 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Ally Financial Inc | 32.439 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | CSX Corp | 30.914 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Invesco Ltd | 52.174 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Popular Inc | 9.444 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Nextpower Inc | 10.511 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Reinsurance Group of America Inc | 6.183 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Baker Hughes Co | 20.648 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Medpace Holdings Inc | 2.624 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Synchrony Financial | 18.523 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Ingredion Inc | 11.166 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Johnson & Johnson | 5.138 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.127 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | AES Corp/The | 88.955 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Public Service Enterprise Group Inc | 15.482 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | VeriSign Inc | 5.045 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Brighthouse Financial Inc | 20.864 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Stifel Financial Corp | 16.882 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Indian Hotels Co Ltd/The | 204.466 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Consolidated Edison Inc | 11.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Expeditors International of Washington Inc | 8.686 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Prudential Financial, Inc. | 12.716 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Interactive Brokers Group Inc | 18.515 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | CMS Energy Corp | 16.006 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
188 Gesellschaften, 352 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780