Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American Express Co | 4.102 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Lyft Inc | 93.207 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Target Corp | 10.224 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | ADT Inc | 188.546 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Cardinal Health, Inc. | 5.854 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Ecolab Inc | 4.648 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.561 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Janus Henderson Group PLC | 24.046 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | WEC Energy Group Inc | 10.668 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | NewMarket Corp | 1.926 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Curtiss-Wright Corp | 1.812 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | United Parcel Service Inc | 12.527 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | First Horizon Corp | 54.143 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Graco Inc | 14.554 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | AMETEK Inc | 5.745 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Aflac Inc | 11.210 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | eBay Inc | 13.504 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Citizens Financial Group Inc | 20.480 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.750 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | American Electric Power Co Inc | 9.366 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Exelon Corp | 25.020 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Antero Midstream Corp | 53.765 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Hologic Inc | 16.215 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Boston Beer Co Inc/The | 5.319 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Waters Corp | 4.108 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | MGIC Investment Corp | 46.502 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Duke Energy Corp | 9.321 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Mondelez International Inc | 21.122 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Ameren Corp | 11.075 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Rockwell Automation Inc | 3.389 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Unum Group | 16.620 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Rithm Capital Corp | 127.977 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Verizon Communications Inc | 24.159 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.955 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Argan Inc | 2.211 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Everest Group Ltd | 3.683 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | DTE Energy Co | 8.227 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Docusign Inc | 25.364 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | TTM Technologies Inc | 12.332 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Axalta Coating Systems Ltd | 43.359 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | Avery Dennison Corp | 6.952 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | O'Reilly Automotive Inc | 12.977 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Everpure Inc | 20.278 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Affiliated Managers Group Inc | 4.322 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Allegion plc | 8.212 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | AutoZone Inc | 353 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Progressive Corp/The | 6.004 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | PayPal Holdings Inc | 26.292 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | Xcel Energy Inc | 14.966 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Cigna Group/The | 4.456 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Norfolk Southern Corp | 4.132 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | Primerica Inc | 4.730 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | PACCAR Inc | 10.254 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Brixmor Property Group Inc | 41.071 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Uber Technologies Inc | 16.437 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Leonardo DRS Inc | 26.514 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Deere & Co | 2.095 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Union Pacific Corp | 4.861 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Medtronic PLC | 13.587 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Edwards Lifesciences Corp | 14.699 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Cencora Inc | 3.746 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Amgen Inc | 3.343 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Vistra Corp | 7.809 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Ford Motor Co | 101.644 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Hecla Mining Co | 62.941 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Walt Disney Co/The | 12.162 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | TAL Education Group | 103.029 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Republic Services Inc | 5.346 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Crown Holdings Inc | 11.672 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | 3M Co | 8.050 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Pentair PLC | 13.398 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Ameriprise Financial Inc | 2.624 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18.576 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | United Airlines Holdings Inc | 12.650 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Corebridge Financial Inc | 48.717 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Olympus Corp | 121.900 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.043 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Abbott Laboratories | 11.272 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Eversource Energy | 16.591 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Komatsu Ltd | 28.700 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Wistron Corp | 287.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Toll Brothers Inc | 8.362 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Salesforce Inc | 6.110 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | CVS Health Corp | 15.849 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Sun Communities Inc | 9.034 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Doximity Inc | 48.736 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.897 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Etsy Inc | 22.676 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Stryker Corp | 3.448 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Guardant Health Inc | 12.052 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Pegasystems Inc | 26.142 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Paylocity Holding Corp | 10.282 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Intuit Inc | 2.566 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.068 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | EPR Properties | 22.150 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Parker-Hannifin Corp | 1.230 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | ROBLOX Corp | 19.440 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | HCA Healthcare Inc | 2.318 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Universal Health Services Inc | 6.125 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Veralto Corp | 12.371 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780