Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Insulet Corp | 5.210 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | RingCentral Inc | 29.391 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | Dropbox Inc | 48.053 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Home Depot Inc/The | 3.315 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | GoDaddy Inc | 13.145 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Public Storage | 4.008 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Leidos Holdings Inc | 6.942 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.764 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Manhattan Associates Inc | 8.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Protagonist Therapeutics Inc | 10.154 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Primoris Services Corp | 7.477 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Watts Water Technologies Inc | 3.681 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Teradata Corp | 41.605 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Boeing Co/The | 5.344 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Workday Inc | 8.176 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Transocean Ltd | 159.975 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Rubrik Inc | 21.602 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Verisk Analytics Inc | 5.569 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | EnerSys | 6.040 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | Jackson Financial Inc | 9.918 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | CareTrust REIT Inc | 28.585 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Eni SpA | 36.800 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Mitsubishi Corp | 30.300 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Pandora A/S | 14.543 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Nestle SA | 10.567 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | DoorDash Inc | 6.893 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.272 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Atlassian Corp | 14.768 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Matson Inc | 6.105 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | StoneX Group Inc | 12.388 | 999.092,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Ulta Beauty Inc | 1.911 | 998.898,8 $ | 0,03 % |
| 532 | Smiths Group PLC | 32.494 | 991.593,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Alkermes PLC | 27.936 | 987.817 $ | 0,03 % |
| 534 | Tenet Healthcare Corp | 5.212 | 983.556,5 $ | 0,03 % |
| 535 | NOF Corp | 49.100 | 980.125 $ | 0,03 % |
| 536 | Advantest Corp | 7.100 | 979.847,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Rambus Inc | 11.339 | 975.494,2 $ | 0,03 % |
| 538 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 66.947 | 962.028,4 $ | 0,03 % |
| 539 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6.893 | 961.661,4 $ | 0,03 % |
| 540 | Tutor Perini Corp | 12.425 | 959.085,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Brinker International Inc | 6.671 | 952.418,7 $ | 0,03 % |
| 542 | Dana Inc | 28.021 | 942.906,7 $ | 0,02 % |
| 543 | InterDigital Inc | 3.113 | 940.126 $ | 0,02 % |
| 544 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.116 | 938.421,5 $ | 0,02 % |
| 545 | Laureate Education Inc | 26.786 | 933.224,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16.369 | 929.268,1 $ | 0,02 % |
| 547 | Ajinomoto Co Inc | 32.700 | 924.469,5 $ | 0,02 % |
| 548 | ArcelorMittal SA | 17.799 | 923.082,8 $ | 0,02 % |
| 549 | Aena SME SA | 31.042 | 915.654,9 $ | 0,02 % |
| 550 | Abercrombie & Fitch Co | 9.978 | 911.689,9 $ | 0,02 % |
| 551 | Tri Pointe Homes Inc | 19.392 | 906.188,2 $ | 0,02 % |
| 552 | Bread Financial Holdings Inc | 12.069 | 903.847,4 $ | 0,02 % |
| 553 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 63.800 | 899.244,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Lantheus Holdings Inc | 11.842 | 898.215,7 $ | 0,02 % |
| 555 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 93.036 | 885.702,7 $ | 0,02 % |
| 556 | SkyWest Inc | 9.627 | 884.047,4 $ | 0,02 % |
| 557 | Scorpio Tankers Inc | 11.761 | 878.076,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Norsk Hydro ASA | 82.294 | 877.122,1 $ | 0,02 % |
| 559 | Oceaneering International Inc | 24.502 | 869.085,9 $ | 0,02 % |
| 560 | Outfront Media Inc | 32.621 | 864.456,5 $ | 0,02 % |
| 561 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1.991.800 | 861.687,8 $ | 0,02 % |
| 562 | UFP Industries Inc | 9.324 | 858.926,9 $ | 0,02 % |
| 563 | Constellium SE | 34.739 | 853.884,6 $ | 0,02 % |
| 564 | Blue Bird Corp | 14.972 | 850.259,9 $ | 0,02 % |
| 565 | Peabody Energy Corp | 25.686 | 846.353,7 $ | 0,02 % |
| 566 | Extreme Networks Inc | 56.085 | 845.761,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Embraer SA | 56.500 | 839.343,8 $ | 0,02 % |
| 568 | New Jersey Resources Corp | 15.225 | 836.157 $ | 0,02 % |
| 569 | Brink's Co/The | 8.055 | 834.739,7 $ | 0,02 % |
| 570 | Axos Financial Inc | 9.671 | 822.905,4 $ | 0,02 % |
| 571 | Teekay Tankers Ltd | 11.032 | 808.866,2 $ | 0,02 % |
| 572 | Credit Agricole SA | 43.116 | 804.732,1 $ | 0,02 % |
| 573 | First BanCorp/Puerto Rico | 37.620 | 803.563,2 $ | 0,02 % |
| 574 | Taylor Morrison Home Corp | 13.767 | 801.790,1 $ | 0,02 % |
| 575 | Sekisui Chemical Co Ltd | 47.600 | 799.140,5 $ | 0,02 % |
| 576 | Hamilton Insurance Group Ltd | 26.695 | 796.311,9 $ | 0,02 % |
| 577 | Itron Inc | 8.883 | 796.183,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Genworth Financial Inc | 97.555 | 792.146,6 $ | 0,02 % |
| 579 | Boliden AB | 15.094 | 791.255,5 $ | 0,02 % |
| 580 | Toyota Motor Corp. | 38.000 | 789.919,3 $ | 0,02 % |
| 581 | 10X Genomics Inc | 37.178 | 789.288,9 $ | 0,02 % |
| 582 | LendingClub Corp | 54.930 | 786.597,6 $ | 0,02 % |
| 583 | Perimeter Solutions Inc | 31.888 | 778.705 $ | 0,02 % |
| 584 | ImmunityBio Inc | 101.346 | 777.323,8 $ | 0,02 % |
| 585 | Cathay General Bancorp | 15.590 | 777.317,4 $ | 0,02 % |
| 586 | Ambarella Inc | 15.075 | 775.985,6 $ | 0,02 % |
| 587 | Pagseguro Digital Ltd | 77.268 | 774.225,4 $ | 0,02 % |
| 588 | CNO Financial Group Inc | 18.355 | 753.656,3 $ | 0,02 % |
| 589 | Sonos Inc | 56.203 | 753.120,2 $ | 0,02 % |
| 590 | Next PLC | 4.446 | 751.146,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.630 | 750.551,1 $ | 0,02 % |
| 592 | Customers Bancorp Inc | 10.795 | 749.281 $ | 0,02 % |
| 593 | Unipol Assicurazioni SpA | 31.633 | 734.840,1 $ | 0,02 % |
| 594 | Visteon Corp | 8.015 | 730.246,7 $ | 0,02 % |
| 595 | Black Hills Corp | 10.513 | 729.707,3 $ | 0,02 % |
| 596 | Banco de Sabadell SA | 203.124 | 727.650,2 $ | 0,02 % |
| 597 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 32.638 | 726.521,9 $ | 0,02 % |
| 598 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 13.973 | 722.264,4 $ | 0,02 % |
| 599 | Victoria's Secret & Co | 15.450 | 716.262 $ | 0,02 % |
| 600 | Enova International Inc | 5.194 | 705.501 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780