Composition de Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 78,9 %
- Positions
- 924 dans 43 pays
- Souches
- 352 de 188 sociétés
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Insulet Corp | 5 210 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 502 | RingCentral Inc | 29 391 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 503 | Dropbox Inc | 48 053 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 504 | Home Depot Inc/The | 3 315 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 505 | GoDaddy Inc | 13 145 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 506 | Public Storage | 4 008 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 507 | Leidos Holdings Inc | 6 942 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 508 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 764 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 509 | Manhattan Associates Inc | 8 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 510 | Protagonist Therapeutics Inc | 10 154 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 511 | Primoris Services Corp | 7 477 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 512 | Watts Water Technologies Inc | 3 681 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 513 | Teradata Corp | 41 605 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 514 | Boeing Co/The | 5 344 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 515 | Workday Inc | 8 176 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 516 | Transocean Ltd | 159 975 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 517 | Rubrik Inc | 21 602 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 518 | Verisk Analytics Inc | 5 569 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | EnerSys | 6 040 | 1 M $ | 0,03 % |
| 520 | Jackson Financial Inc | 9 918 | 1 M $ | 0,03 % |
| 521 | CareTrust REIT Inc | 28 585 | 1 M $ | 0,03 % |
| 522 | Eni SpA | 36 800 | 1 M $ | 0,03 % |
| 523 | Mitsubishi Corp | 30 300 | 1 M $ | 0,03 % |
| 524 | Pandora A/S | 14 543 | 1 M $ | 0,03 % |
| 525 | Nestle SA | 10 567 | 1 M $ | 0,03 % |
| 526 | DoorDash Inc | 6 893 | 1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 272 | 1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Atlassian Corp | 14 768 | 1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Matson Inc | 6 105 | 1 M $ | 0,03 % |
| 530 | StoneX Group Inc | 12 388 | 999,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Ulta Beauty Inc | 1 911 | 998,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | Smiths Group PLC | 32 494 | 991,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Alkermes PLC | 27 936 | 987,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Tenet Healthcare Corp | 5 212 | 983,6 k $ | 0,03 % |
| 535 | NOF Corp | 49 100 | 980,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Advantest Corp | 7 100 | 979,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | Rambus Inc | 11 339 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 538 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 66 947 | 962 k $ | 0,03 % |
| 539 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 6 893 | 961,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | Tutor Perini Corp | 12 425 | 959,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Brinker International Inc | 6 671 | 952,4 k $ | 0,03 % |
| 542 | Dana Inc | 28 021 | 942,9 k $ | 0,02 % |
| 543 | InterDigital Inc | 3 113 | 940,1 k $ | 0,02 % |
| 544 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 116 | 938,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | Laureate Education Inc | 26 786 | 933,2 k $ | 0,02 % |
| 546 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16 369 | 929,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | Ajinomoto Co Inc | 32 700 | 924,5 k $ | 0,02 % |
| 548 | ArcelorMittal SA | 17 799 | 923,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | Aena SME SA | 31 042 | 915,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Abercrombie & Fitch Co | 9 978 | 911,7 k $ | 0,02 % |
| 551 | Tri Pointe Homes Inc | 19 392 | 906,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | Bread Financial Holdings Inc | 12 069 | 903,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 63 800 | 899,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | Lantheus Holdings Inc | 11 842 | 898,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 93 036 | 885,7 k $ | 0,02 % |
| 556 | SkyWest Inc | 9 627 | 884 k $ | 0,02 % |
| 557 | Scorpio Tankers Inc | 11 761 | 878,1 k $ | 0,02 % |
| 558 | Norsk Hydro ASA | 82 294 | 877,1 k $ | 0,02 % |
| 559 | Oceaneering International Inc | 24 502 | 869,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | Outfront Media Inc | 32 621 | 864,5 k $ | 0,02 % |
| 561 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1 991 800 | 861,7 k $ | 0,02 % |
| 562 | UFP Industries Inc | 9 324 | 858,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Constellium SE | 34 739 | 853,9 k $ | 0,02 % |
| 564 | Blue Bird Corp | 14 972 | 850,3 k $ | 0,02 % |
| 565 | Peabody Energy Corp | 25 686 | 846,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | Extreme Networks Inc | 56 085 | 845,8 k $ | 0,02 % |
| 567 | Embraer SA | 56 500 | 839,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | New Jersey Resources Corp | 15 225 | 836,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | Brink's Co/The | 8 055 | 834,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Axos Financial Inc | 9 671 | 822,9 k $ | 0,02 % |
| 571 | Teekay Tankers Ltd | 11 032 | 808,9 k $ | 0,02 % |
| 572 | Credit Agricole SA | 43 116 | 804,7 k $ | 0,02 % |
| 573 | First BanCorp/Puerto Rico | 37 620 | 803,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | Taylor Morrison Home Corp | 13 767 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Sekisui Chemical Co Ltd | 47 600 | 799,1 k $ | 0,02 % |
| 576 | Hamilton Insurance Group Ltd | 26 695 | 796,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Itron Inc | 8 883 | 796,2 k $ | 0,02 % |
| 578 | Genworth Financial Inc | 97 555 | 792,1 k $ | 0,02 % |
| 579 | Boliden AB | 15 094 | 791,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Toyota Motor Corp. | 38 000 | 789,9 k $ | 0,02 % |
| 581 | 10X Genomics Inc | 37 178 | 789,3 k $ | 0,02 % |
| 582 | LendingClub Corp | 54 930 | 786,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Perimeter Solutions Inc | 31 888 | 778,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | ImmunityBio Inc | 101 346 | 777,3 k $ | 0,02 % |
| 585 | Cathay General Bancorp | 15 590 | 777,3 k $ | 0,02 % |
| 586 | Ambarella Inc | 15 075 | 776 k $ | 0,02 % |
| 587 | Pagseguro Digital Ltd | 77 268 | 774,2 k $ | 0,02 % |
| 588 | CNO Financial Group Inc | 18 355 | 753,7 k $ | 0,02 % |
| 589 | Sonos Inc | 56 203 | 753,1 k $ | 0,02 % |
| 590 | Next PLC | 4 446 | 751,1 k $ | 0,02 % |
| 591 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 630 | 750,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | Customers Bancorp Inc | 10 795 | 749,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Unipol Assicurazioni SpA | 31 633 | 734,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | Visteon Corp | 8 015 | 730,2 k $ | 0,02 % |
| 595 | Black Hills Corp | 10 513 | 729,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Banco de Sabadell SA | 203 124 | 727,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 32 638 | 726,5 k $ | 0,02 % |
| 598 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 13 973 | 722,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Victoria's Secret & Co | 15 450 | 716,3 k $ | 0,02 % |
| 600 | Enova International Inc | 5 194 | 705,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 352 souches de 188 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 M $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 M $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 M $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 M $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995,6 k $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982,8 k $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976,5 k $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975,5 k $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972,4 k $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 970 k $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 948 k $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945,9 k $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925 k $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919 k $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 870 k $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855,1 k $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 838 k $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801,8 k $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794,7 k $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778,4 k $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755 k $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744 k $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735,9 k $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721,4 k $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711,8 k $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705,5 k $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705,3 k $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640,7 k $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606,3 k $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575,9 k $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575 k $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544,9 k $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523,9 k $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432,3 k $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427,8 k $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 410 k $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395,3 k $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,4 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Japon 3,6 %
- France 2,0 %
- Taïwan 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 659 | 2,2 Md $ | 74,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 121,9 M $ | 4,07 % |
| 3 | Japon | 48 | 106,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 18 | 58,9 M $ | 1,96 % |
| 5 | Taïwan | 8 | 54,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 51,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suisse | 10 | 48,9 M $ | 1,63 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 35,7 M $ | 1,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 9 | 34,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Allemagne | 11 | 33 M $ | 1,10 % |
| 11 | Inde | 11 | 29 M $ | 0,97 % |
| 12 | Australie | 6 | 23,4 M $ | 0,78 % |
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