Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 78,9 %
- Positionen
- 924 in 43 Ländern
- Anleihen
- 352 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T-Mobile US Inc | 29.215 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Intuitive Surgical Inc | 13.013 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | American International Group Inc | 79.069 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Ciena Corp | 15.233 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Deutsche Telekom AG | 154.624 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Galderma Group AG | 28.288 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Prologis Inc | 41.914 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | British American Tobacco PLC | 95.230 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Exelixis Inc | 128.429 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 54.699 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | ServiceNow Inc | 50.878 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Linde PLC | 10.686 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Bank of China Ltd | 8.230.000 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Mitsui & Co Ltd | 135.100 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 35.594 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Erste Group Bank AG | 48.107 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | CBRE Group Inc | 38.296 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 93.800 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | National Bank of Greece SA | 332.764 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | MetLife Inc | 71.873 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | UBS Group AG | 130.135 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Iberdrola SA | 219.649 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Otis Worldwide Corp | 64.915 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Equitable Holdings Inc | 134.265 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Kroger Co/The | 67.593 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Vulcan Materials Co | 17.949 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Becton Dickinson & Co | 30.617 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Allianz SE | 11.264 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | PPL Corp | 124.072 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Safran SA | 14.383 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 16.800 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Vinci SA | 30.981 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | BNP Paribas SA | 48.772 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Sherwin-Williams Co/The | 14.420 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Investor AB | 121.460 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | PetroChina Co Ltd | 3.346.000 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | RWE AG | 67.394 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Inpex Corp | 152.000 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Ingersoll Rand Inc | 56.040 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Blackrock Inc | 4.576 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Lloyds Banking Group PLC | 3.542.773 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | KDDI Corp | 257.700 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Equinor ASA | 100.862 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Compass Group PLC | 153.870 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Live Nation Entertainment Inc | 28.076 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Apollo Global Management Inc | 38.403 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Mitsubishi Electric Corp | 130.000 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | United Rentals Inc | 5.796 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Barclays PLC | 798.194 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Sony Group Corp | 197.700 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124.500 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | KB Financial Group Inc | 41.426 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Carlsberg AS | 32.656 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Kioxia Holdings Corp. | 30.800 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Enel SpA | 364.520 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | GSK PLC | 143.118 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | UniCredit SpA | 54.916 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | NN Group NV | 50.350 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | NatWest Group PLC | 524.576 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Infineon Technologies AG | 85.597 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 126.923 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Snowflake Inc | 25.641 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | ICICI Bank Ltd | 300.422 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | General Dynamics Corp | 11.212 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | IDEXX Laboratories Inc | 6.823 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | WH Group Ltd | 2.913.000 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Galp Energia SGPS SA | 159.584 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Hitachi Ltd | 128.800 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Bank Leumi Le-Israel BM | 168.054 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Palantir Technologies Inc | 25.471 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Rio Tinto PLC | 39.735 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | SAP SE | 21.482 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | PPG Industries Inc | 34.215 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Starbucks Corp | 40.774 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 29.834 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 88.685 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | SK hynix Inc | 6.308 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Bharti Airtel Ltd | 187.201 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Ball Corp | 59.311 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Fortescue Ltd | 245.166 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 48.700 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | NTPC Ltd | 888.823 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Prosus NV | 75.517 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | VICI Properties Inc | 127.854 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | AIA Group Ltd | 314.000 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Johnson Controls International plc | 26.394 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Lonza Group AG | 5.383 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Schneider Electric SE | 12.509 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42.886 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | International Container Terminal Services Inc | 296.490 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Holcim AG | 40.653 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Mahindra & Mahindra Ltd | 106.277 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | BP PLC | 421.007 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Cie de Saint-Gobain SA | 39.785 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 32.419 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 70.525 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Novo Nordisk A/S | 89.705 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Euronext NV | 20.281 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Oracle Corp | 22.070 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146.578 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
188 Gesellschaften, 352 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Boeing Co/The | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Carnival Corp | 6 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Bombardier Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 995.591,5 $ | 0,03 % |
| 26 | Amgen Inc | 5 | 982.794 $ | 0,03 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 2 | 976.513 $ | 0,03 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 975.508,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 972.421,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Apple Inc | 3 | 969.991,5 $ | 0,03 % |
| 31 | Equinix Inc | 2 | 947.951 $ | 0,02 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 945.941,4 $ | 0,02 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 933.841,9 $ | 0,02 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 925.020 $ | 0,02 % |
| 35 | CVS Health Corp | 5 | 919.036 $ | 0,02 % |
| 36 | Gray Media Inc | 3 | 874.939,8 $ | 0,02 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 2 | 869.966,8 $ | 0,02 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 855.133,8 $ | 0,02 % |
| 39 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 846.484,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 837.986,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 801.846 $ | 0,02 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 4 | 796.720,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 794.673,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Iron Mountain Inc | 1 | 783.117,8 $ | 0,02 % |
| 45 | ATI Inc | 4 | 778.362,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Ares Capital Corp | 3 | 755.010,2 $ | 0,02 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 752.482,3 $ | 0,02 % |
| 48 | SUNOCO LP | 3 | 745.229,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 744.287 $ | 0,02 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 744.025,9 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 735.878,9 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.424 $ | 0,02 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 711.783,4 $ | 0,02 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 705.543,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Duke Energy Corp | 2 | 705.333,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 1 | 699.699,1 $ | 0,02 % |
| 57 | UBS Group AG | 2 | 675.180,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 1 | 665.478,9 $ | 0,02 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.662,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 655.195,9 $ | 0,02 % |
| 61 | DR Horton Inc | 2 | 645.640,9 $ | 0,02 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 642.315,9 $ | 0,02 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 640.740,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Moody's Corp | 2 | 623.142,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Motorola Solutions Inc | 3 | 621.483,5 $ | 0,02 % |
| 66 | CaixaBank SA | 2 | 606.271,8 $ | 0,02 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 603.324,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 3 | 576.122,6 $ | 0,02 % |
| 69 | PRA Group Inc | 1 | 575.909,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Broadcom Inc | 4 | 575.019,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.527,5 $ | 0,02 % |
| 72 | RTX Corp | 3 | 566.371,1 $ | 0,01 % |
| 73 | PG&E Corp | 2 | 556.486,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Forvia SE | 1 | 547.094,7 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 544.893,9 $ | 0,01 % |
| 76 | Viasat Inc | 1 | 539.254,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Magnera Corp | 2 | 526.449,1 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 523.859 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 513.536,4 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 508.932,8 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.830,2 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 488.935,7 $ | 0,01 % |
| 83 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 483.645,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Alphabet Inc | 2 | 476.830,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Esab Corp | 1 | 464.374,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 2 | 464.289,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 456.801,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 2 | 456.760,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Comcast Corp | 4 | 452.902 $ | 0,01 % |
| 90 | Barclays PLC | 1 | 452.854,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Eli Lilly & Co | 2 | 435.154,8 $ | 0,01 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 432.532,5 $ | 0,01 % |
| 93 | EchoStar Corp | 1 | 432.346,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 3 | 427.779,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 2 | 417.745,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Waste Management Inc | 1 | 409.957,9 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 397.229,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.644,6 $ | 0,01 % |
| 99 | MSCI Inc | 1 | 395.294,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Insulet Corp | 1 | 388.146,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,4 %
- EUR 6,1 %
- JPY 3,6 %
- GBP 3,0 %
- HKD 2,2 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- KRW 1,1 %
- INR 1,0 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PHP 0,1 %
- SGD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Japan 3,6 %
- Frankreich 2,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 659 | 2,2 Mrd. $ | 74,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 121,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Japan | 48 | 106,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 58,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 54,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 51,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 48,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 35,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Südkorea | 9 | 34,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Deutschland | 11 | 33 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Indien | 11 | 29 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Australien | 6 | 23,4 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780