Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund
Putnam Asset Allocation Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 81,6 %
- Positionen
- 956 in 40 Ländern
- Anleihen
- 355 von 188 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prologis Inc | 48.910 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Compass Group PLC | 204.370 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Coherent Corp | 16.714 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | SHELL PLC | 167.944 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | UBS Group AG | 130.135 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Erste Group Bank AG | 48.107 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | CME Group Inc | 28.702 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Bristol-Myers Squibb Co | 109.829 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | American International Group Inc | 83.068 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 45.345 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Autodesk Inc | 31.576 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 15.372 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | ConocoPhillips | 58.782 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | National Bank of Greece SA | 351.299 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 8.263 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Ciena Corp | 12.101 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Veeva Systems Inc | 33.283 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Honeywell International Inc | 26.110 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Oracle Corp | 39.598 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | AIB Group PLC | 493.180 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Honeywell Aerospace Inc | 26.110 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | BNP Paribas SA | 48.772 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Safran SA | 14.383 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | TotalEnergies SE | 72.468 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 141.200 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Alibaba Group Holding Ltd | 458.900 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Iberdrola SA | 219.649 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | RIO TINTO PLC | 57.759 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | British American Tobacco PLC | 88.254 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Live Nation Entertainment Inc | 29.700 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | BARCLAYS PLC | 798.194 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Allianz SE | 11.264 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Glencore PLC | 772.412 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | T-Mobile US Inc | 31.205 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.542.773 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | American Electric Power Co Inc | 37.525 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | ASE Technology Holding Co Ltd | 227.000 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Investor AB | 121.460 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Sherwin-Williams Co/The | 14.613 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Otis Worldwide Corp | 69.336 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Becton Dickinson & Co | 32.702 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | UniCredit SpA | 54.916 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Ingersoll Rand Inc | 59.857 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Vulcan Materials Co | 16.627 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Asics Corp | 179.900 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Apollo Global Management Inc | 41.018 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | MEDIATEK INC | 35.000 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | American Tower Corp | 29.011 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Sony Group Corp | 234.100 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | ICICI BANK LTD | 321.580 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Hitachi Ltd | 168.400 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Carlsberg AS | 35.595 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Deutsche Telekom AG | 170.713 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | NATWEST GROUP PLC | 524.576 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | IDEXX Laboratories Inc | 8.776 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Enel SpA | 399.513 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.033.000 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Vinci SA | 30.981 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 55.818 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 83.335 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | KB Financial Group Inc | 42.592 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Bank of China Ltd | 6.802.000 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Keyence Corp | 8.400 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Novo Nordisk A/S | 88.063 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Accenture PLC | 33.956 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | International Container Terminal Services Inc | 287.450 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Bloom Energy Corp | 13.736 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | SCREEN Holdings Co Ltd | 37.000 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.849 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Novo Nordisk A/S | 85.120 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | CBRE Group Inc | 30.280 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Mahindra & Mahindra Ltd | 125.304 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | NN Group NV | 45.457 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Kroger Co/The | 71.233 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Linde PLC | 7.604 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Sanofi SA | 46.076 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Mitsui & Co Ltd | 139.800 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Mitsubishi Electric Corp | 106.000 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Al Rajhi Bank | 217.786 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Fast Retailing Co Ltd | 7.400 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Boston Scientific Corp | 88.542 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Bharti Airtel Ltd | 192.472 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Bank Leumi Le-Israel BM | 168.054 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | GSK PLC | 143.118 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | MetLife Inc | 44.393 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 652.619 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | AerCap Holdings NV | 25.600 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | NTPC LTD | 988.840 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | STARBUCKS CORP | 36.458 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28.325 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 146.578 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | OTP Bank Nyrt | 24.883 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Holcim AG | 40.653 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Vornado Realty Trust | 88.938 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | AIA Group Ltd | 379.400 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | GE Vernova T&D India Ltd | 66.035 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Lonza Group AG | 5.124 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Globe Life Inc | 19.331 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Axis Capital Holdings Ltd | 31.967 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | WUXI APPTEC CO LTD | 173.180 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 355 Anleihen von 188 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Carnival Corp Ltd | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Boeing Co/The | 7 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | AT&T Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | American Tower Corp | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | DaVita Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Bombardier Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Oracle Corp | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Netflix Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Banco Santander SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | Encore Capital Group Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Grifols SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 998.017,1 $ | 0,02 % |
| 30 | SUNOCO LP | 3 | 987.847,2 $ | 0,02 % |
| 31 | Amgen Inc | 5 | 983.050,9 $ | 0,02 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 973.826,5 $ | 0,02 % |
| 33 | Apple Inc | 3 | 963.745,4 $ | 0,02 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 2 | 951.332 $ | 0,02 % |
| 35 | Equinix Inc | 2 | 950.452,5 $ | 0,02 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 935.157,6 $ | 0,02 % |
| 37 | Microsoft Corp | 1 | 928.180,5 $ | 0,02 % |
| 38 | CVS Health Corp | 5 | 924.760,8 $ | 0,02 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 2 | 865.616,3 $ | 0,02 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 831.135,7 $ | 0,02 % |
| 41 | Forvia SE | 1 | 810.164,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 798.002,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Whirlpool Corp | 4 | 795.474,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 793.990,3 $ | 0,02 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 1 | 793.602,8 $ | 0,02 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 790.628,3 $ | 0,02 % |
| 47 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 757.614,4 $ | 0,02 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 750.471,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Intel Corp | 1 | 748.261,8 $ | 0,02 % |
| 50 | Ecolab Inc | 1 | 746.364,8 $ | 0,02 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 736.045 $ | 0,02 % |
| 52 | American Express Co | 2 | 721.988,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Murphy Oil Corp | 2 | 715.006,6 $ | 0,02 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 2 | 712.541,6 $ | 0,02 % |
| 55 | ESAB CORP | 1 | 707.527,5 $ | 0,02 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 701.050,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 1 | 697.121,8 $ | 0,02 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 692.122 $ | 0,02 % |
| 59 | UBS Group AG | 2 | 672.282,9 $ | 0,02 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 661.440,8 $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 652.093,4 $ | 0,02 % |
| 62 | DR Horton Inc | 2 | 649.460,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 643.471,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Kinder Morgan Inc | 3 | 637.069,6 $ | 0,02 % |
| 65 | Moody's Corp | 2 | 622.643,1 $ | 0,01 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 3 | 619.462,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Gray Media Inc | 2 | 614.790 $ | 0,01 % |
| 68 | CaixaBank SA | 2 | 604.183,9 $ | 0,01 % |
| 69 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 | 601.172,5 $ | 0,01 % |
| 70 | PRA Group Inc | 1 | 588.655,5 $ | 0,01 % |
| 71 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 577.941,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 572.519,3 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 3 | 564.733,4 $ | 0,01 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 557.911,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Viasat Inc | 1 | 551.055,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Magnera Corp | 2 | 549.815,4 $ | 0,01 % |
| 77 | US Bancorp | 1 | 548.567,7 $ | 0,01 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 1 | 526.791,6 $ | 0,01 % |
| 79 | AbbVie Inc | 2 | 509.572,5 $ | 0,01 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 1 | 507.075,9 $ | 0,01 % |
| 81 | ONEOK Inc | 1 | 494.428,4 $ | 0,01 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 487.113,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Alphabet Inc | 2 | 472.477,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 2 | 466.964,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 2 | 465.988,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 1 | 463.741,4 $ | 0,01 % |
| 87 | BARCLAYS PLC | 1 | 451.352,2 $ | 0,01 % |
| 88 | Eli Lilly & Co | 2 | 434.453,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 434.013,7 $ | 0,01 % |
| 90 | EchoStar Corp | 1 | 432.479,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Waste Connections Inc | 3 | 425.071,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 | 419.431,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 2 | 413.349,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Waste Management Inc | 1 | 407.248,8 $ | 0,01 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 395.896,9 $ | 0,01 % |
| 96 | MSCI Inc | 1 | 395.577,3 $ | 0,01 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 395.468,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 385.723,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Brown & Brown Inc | 2 | 380.653 $ | 0,01 % |
| 100 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 377.469,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,6 %
- EUR 6,0 %
- JPY 3,5 %
- TWD 2,3 %
- GBP 2,3 %
- KRW 2,0 %
- HKD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- INR 0,8 %
- DKK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- CAD 0,1 %
- SGD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NOK 0,1 %
- HUF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,2 %
- Japan 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Indien 0,8 %
- Spanien 0,8 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 2,6 Mrd. $ | 74,21 % |
| 2 | Japan | 49 | 119,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 117 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 80,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Südkorea | 9 | 67,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 59 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 57,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Frankreich | 18 | 54,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 43,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Deutschland | 14 | 38,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Indien | 9 | 29,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Spanien | 9 | 29,1 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000780