Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 135 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371.816 | 177,6 Mio. $ | 14,80 % |
| 2 | SK SQUARE CO LTD | 94.700 | 103,7 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 234.754 | 50,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 27.858 | 47,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 467.000 | 35,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 541.060 | 29,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 379.000 | 23,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 70.609 | 18,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 128.000 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 53.268 | 15,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 264.871 | 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 100.313 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Eurobank SA | 2.734.294 | 13 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 1.518.544 | 12,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | 1.142.200 | 12 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 984.900 | 11,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7.998 | 11,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | ASPEED Technology Inc | 20.300 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 466.000 | 9,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 210.400 | 9,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Hyosung Heavy Industries Corp | 4.297 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 56.000 | 9,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 24.220 | 9,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Weichai Power Co Ltd | 2.151.000 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 267.000 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 87.212 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Doosan Co Ltd | 9.198 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Accton Technology Corp | 111.000 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | LS Electric Co Ltd | 55.791 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | NETEASE INC | 328.200 | 8,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | GE Vernova T&D India Ltd | 160.266 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | International Container Terminal Services Inc | 577.000 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Asia Vital Components Co Ltd | 105.000 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 13.034 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | ANTOFAGASTA PLC | 158.662 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Piraeus Bank SA | 748.665 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | WUXI APPTEC CO LTD | 394.300 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 19.910 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.674.200 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | CHROMA ATE INC | 109.000 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Hitachi Energy India Ltd | 19.519 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 679.100 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 959.501 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Larsen & Toubro Ltd | 157.662 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Bajaj Finance Ltd | 604.020 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Banco de Chile | 32.699.307 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | State Bank of India | 582.456 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | ICICI BANK LTD | 419.933 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Emirates NBD Bank PJSC | 756.720 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Millicom International Cellular SA | 66.045 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Bharti Airtel Ltd | 304.350 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Bharat Electronics Ltd | 1.361.042 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 209.516 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | BSE Ltd | 140.447 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Reliance Industries Ltd | 417.389 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 69.674 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | MTN Group Ltd | 403.333 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Southern Copper Corp | 31.818 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Solar Industries India Ltd | 27.086 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Gold Circuit Electronics Ltd | 141.000 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | America Movil SAB de CV | 204.060 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 230.350 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 172.626 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 123.000 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Cummins India Ltd | 84.195 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Eneva SA | 965.100 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Hon Precision Inc | 24.371 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 220.200 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Guangdong Dtech Technology Co Ltd | 59.300 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 72.730 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 2.139.949 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Polycab India Ltd | 42.490 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Hindalco Industries Ltd | 441.275 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | United Integrated Services Co Ltd | 106.000 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Eicher Motors Ltd | 58.151 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Latam Airlines Group SA | 74.742 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 755.851 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Shriram Finance Ltd | 391.314 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Aldar Properties PJSC | 1.901.663 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Saudi National Bank/The | 411.015 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Shinsegae Inc | 8.660 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | LION FINANCE GROUP PLC | 27.550 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 28.718 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 726.698 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | APR Corp/Korea | 15.852 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Ningbo Deye Technology Corp | 249.300 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 6.038 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Emaar Properties PJSC | 1.188.688 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 268.900 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | China Life Insurance Co Ltd | 1.113.000 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | TVS Motor Co Ltd | 102.873 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Nestle India Ltd | 251.013 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.060.000 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 547.500 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 38.905 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Tata Consumer Products Ltd | 313.012 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 139.100 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | AIRTEL AFRICA PLC | 814.131 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | HDFC Asset Management Co Ltd | 125.809 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 575.457 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 63,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 25,6 %
- USD 19,7 %
- TWD 15,1 %
- INR 11,4 %
- HKD 8,7 %
- CNY 4,0 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,2 %
- EUR 1,7 %
- AED 1,7 %
- GBP 1,3 %
- HUF 1,2 %
- TRY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- PLN 0,5 %
- SAR 0,4 %
- RON 0,2 %
- QAR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,5 %
- Südkorea 25,6 %
- Indien 11,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,1 %
- China 5,4 %
- Brasilien 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Südafrika 1,8 %
- Griechenland 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Mexiko 1,7 %
- Ungarn 1,2 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22 | 352,8 Mio. $ | 29,53 % |
| 2 | Südkorea | 17 | 305,5 Mio. $ | 25,57 % |
| 3 | Indien | 28 | 136,5 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 84,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 5 | China | 11 | 64,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 6 | Brasilien | 8 | 45,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 24,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 21,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Griechenland | 2 | 20,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 20,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Mexiko | 4 | 19,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 14,8 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Emerging Markets Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008596