Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
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- Actif net
- 23,3 M $ dont 22,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 32 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 000 | 3 M $ | 13,04 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1 113 | 1,3 M $ | 5,44 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 088 | 1,2 M $ | 5,31 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 15 200 | 928,8 k $ | 3,99 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 927 | 779 k $ | 3,35 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 42 500 | 647,4 k $ | 2,78 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 298 000 | 349,7 k $ | 1,50 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 3 000 | 319,6 k $ | 1,37 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 70 | 299,7 k $ | 1,29 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 5 000 | 246 k $ | 1,06 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 14 273 | 217,8 k $ | 0,94 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 6 747 | 202,3 k $ | 0,87 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 547 | 195,1 k $ | 0,84 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 3 368 | 184,9 k $ | 0,80 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8 935 | 173,3 k $ | 0,75 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 6 968 | 166,7 k $ | 0,72 % |
| 17 | Grupo Mexico SAB de CV | 13 208 | 158,8 k $ | 0,68 % |
| 18 | Itau Unibanco Holding SA | 17 337 | 146,7 k $ | 0,63 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 143,6 k $ | 0,62 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 6 843 | 141,1 k $ | 0,61 % |
| 21 | Unimicron Technology Corp | 6 000 | 140,8 k $ | 0,61 % |
| 22 | NETEASE INC | 5 200 | 138,4 k $ | 0,60 % |
| 23 | SK SQUARE CO LTD | 195 | 134,1 k $ | 0,58 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 22 086 | 132,1 k $ | 0,57 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 7 898 | 131,8 k $ | 0,57 % |
| 26 | Accton Technology Corp | 2 000 | 129,6 k $ | 0,56 % |
| 27 | Zijin Mining Group Co Ltd | 30 000 | 127,4 k $ | 0,55 % |
| 28 | CIMB Group Holdings Bhd | 64 700 | 124,9 k $ | 0,54 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 1 048 | 123,5 k $ | 0,53 % |
| 30 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 31 400 | 122,6 k $ | 0,53 % |
| 31 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 124 000 | 118,6 k $ | 0,51 % |
| 32 | Xiaomi Corp | 30 800 | 113 k $ | 0,49 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 491 | 112,8 k $ | 0,48 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 10 586 | 110,8 k $ | 0,48 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 267 | 107 k $ | 0,46 % |
| 36 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 103,6 k $ | 0,45 % |
| 37 | Divi's Laboratories Ltd | 1 221 | 103,4 k $ | 0,44 % |
| 38 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 934 | 103,4 k $ | 0,44 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 10 000 | 100,8 k $ | 0,43 % |
| 40 | BYD Co Ltd | 8 300 | 99,2 k $ | 0,43 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 538 | 98,3 k $ | 0,42 % |
| 42 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 341 | 97,4 k $ | 0,42 % |
| 43 | Naspers Ltd | 1 842 | 96,8 k $ | 0,42 % |
| 44 | Saudi Arabian Oil Co | 13 690 | 96,6 k $ | 0,42 % |
| 45 | Bajaj Finance Ltd | 8 064 | 96,4 k $ | 0,41 % |
| 46 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 150 | 96,3 k $ | 0,41 % |
| 47 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 676 | 95,7 k $ | 0,41 % |
| 48 | Axis Bank Ltd | 1 445 | 93,2 k $ | 0,40 % |
| 49 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 46 000 | 91,8 k $ | 0,39 % |
| 50 | Lenovo Group Ltd | 30 000 | 91,7 k $ | 0,39 % |
| 51 | Titan Co Ltd | 1 757 | 89,9 k $ | 0,39 % |
| 52 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 22 000 | 87,7 k $ | 0,38 % |
| 53 | OTP Bank Nyrt | 588 | 87,1 k $ | 0,37 % |
| 54 | Thai Oil PCL | 44 300 | 86,7 k $ | 0,37 % |
| 55 | BeOne Medicines Ltd | 3 500 | 86,5 k $ | 0,37 % |
| 56 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 27 000 | 84 k $ | 0,36 % |
| 57 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 5 000 | 81,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 85 000 | 80,5 k $ | 0,35 % |
| 59 | Zhongji Innolight Co Ltd | 600 | 79,8 k $ | 0,34 % |
| 60 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 7 100 | 78,2 k $ | 0,34 % |
| 61 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 19 186 | 78,1 k $ | 0,34 % |
| 62 | Hyundai Motor Co | 294 | 77,9 k $ | 0,34 % |
| 63 | China International Capital Corp Ltd | 27 600 | 76,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | Weichai Power Co Ltd | 18 000 | 75,3 k $ | 0,32 % |
| 65 | LG Chem Ltd | 423 | 74,9 k $ | 0,32 % |
| 66 | China Merchants Bank Co Ltd | 11 500 | 74,6 k $ | 0,32 % |
| 67 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 124 | 74,1 k $ | 0,32 % |
| 68 | Larsen & Toubro Ltd | 1 799 | 73,4 k $ | 0,32 % |
| 69 | Banco BTG Pactual SA | 6 524 | 73,1 k $ | 0,31 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 1 550 | 72,6 k $ | 0,31 % |
| 71 | Ping An Bank Co Ltd | 41 100 | 70,8 k $ | 0,30 % |
| 72 | Qatar National Bank QPSC | 15 535 | 70,8 k $ | 0,30 % |
| 73 | POSCO Holdings Inc | 1 306 | 69,4 k $ | 0,30 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 54 000 | 68,7 k $ | 0,30 % |
| 75 | International Container Terminal Services Inc | 4 270 | 67,1 k $ | 0,29 % |
| 76 | LG Electronics Inc | 590 | 65,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 509 | 65,1 k $ | 0,28 % |
| 78 | Hindustan Unilever Ltd | 2 959 | 65,1 k $ | 0,28 % |
| 79 | Infosys Ltd | 5 362 | 64,5 k $ | 0,28 % |
| 80 | Kia Corp | 711 | 64,1 k $ | 0,28 % |
| 81 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 915 | 64 k $ | 0,28 % |
| 82 | BIZLINK HOLDING INC | 1 000 | 63,7 k $ | 0,27 % |
| 83 | Celltrion Inc | 489 | 63 k $ | 0,27 % |
| 84 | Bank of China Ltd | 88 000 | 61,7 k $ | 0,27 % |
| 85 | Samsung Biologics Co Ltd | 60 | 61,7 k $ | 0,27 % |
| 86 | WUXI APPTEC CO LTD | 3 000 | 61,5 k $ | 0,26 % |
| 87 | Meituan | 5 200 | 61,4 k $ | 0,26 % |
| 88 | NTPC LTD | 16 763 | 60,8 k $ | 0,26 % |
| 89 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3 428 | 60,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | China Life Insurance Co Ltd | 16 000 | 59,6 k $ | 0,26 % |
| 91 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 11 251 | 59,3 k $ | 0,25 % |
| 92 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 156 | 58,8 k $ | 0,25 % |
| 93 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 49 000 | 58,4 k $ | 0,25 % |
| 94 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 11 100 | 58,4 k $ | 0,25 % |
| 95 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 14 242 | 58 k $ | 0,25 % |
| 96 | Power Grid Corp of India Ltd | 19 274 | 57,4 k $ | 0,25 % |
| 97 | ORLEN SA | 1 422 | 56,4 k $ | 0,24 % |
| 98 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 56,4 k $ | 0,24 % |
| 99 | Eternal Ltd | 17 065 | 54,1 k $ | 0,23 % |
| 100 | National Bank of Greece SA | 2 872 | 53,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 5,5 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,5 %
- USD 17,0 %
- KRW 16,1 %
- INR 7,0 %
- CNY 2,7 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,3 %
- THB 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- MYR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- KWD 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- QAR 0,3 %
- CAD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- VND 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- États-Unis 1,2 %
- Thaïlande 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 27 | 6,1 M $ | 26,80 % |
| 2 | Corée du Sud | 34 | 4,3 M $ | 18,66 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 4,1 M $ | 17,78 % |
| 4 | Inde | 43 | 2,5 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 27 | 1,2 M $ | 5,18 % |
| 6 | Brésil | 15 | 713,2 k $ | 3,12 % |
| 7 | Arabie saoudite | 10 | 541,5 k $ | 2,37 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 495,8 k $ | 2,17 % |
| 9 | Mexique | 10 | 476,6 k $ | 2,09 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 275,1 k $ | 1,20 % |
| 11 | Thaïlande | 8 | 268,8 k $ | 1,18 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 218,2 k $ | 0,96 % |
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