Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
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- Actif net
- 21,5 M $ dont 21,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 227 dans 31 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yum China Holdings Inc | 900 | 44 k $ | 0,20 % |
| 102 | China Jushi Co Ltd | 8 500 | 43,2 k $ | 0,20 % |
| 103 | Hyosung Heavy Industries Corp | 16 | 43,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | America Movil SAB de CV | 1 610 | 42,8 k $ | 0,20 % |
| 105 | BDO Unibank Inc | 22 770 | 42,6 k $ | 0,20 % |
| 106 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 266 | 42,6 k $ | 0,20 % |
| 107 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 4 200 | 42,4 k $ | 0,20 % |
| 108 | WHA Corp PCL | 306 000 | 42,2 k $ | 0,20 % |
| 109 | Raia Drogasil SA | 9 378 | 41,6 k $ | 0,19 % |
| 110 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 602 | 41,4 k $ | 0,19 % |
| 111 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 12 000 | 41,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | China International Capital Corp Ltd | 15 600 | 40,7 k $ | 0,19 % |
| 113 | Cemex SAB de CV | 3 256 | 40 k $ | 0,19 % |
| 114 | ORLEN SA | 1 057 | 38,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | Futu Holdings Ltd | 250 | 38,6 k $ | 0,18 % |
| 116 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 177 | 38,3 k $ | 0,18 % |
| 117 | WEG SA | 4 168 | 37,8 k $ | 0,18 % |
| 118 | Saudi Awwal Bank | 4 127 | 37,5 k $ | 0,17 % |
| 119 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 7 500 | 36,6 k $ | 0,17 % |
| 120 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 22 000 | 36,4 k $ | 0,17 % |
| 121 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11 497 | 36,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 4 686 | 36,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 76 | 35,4 k $ | 0,16 % |
| 124 | Innovent Biologics Inc | 3 000 | 35 k $ | 0,16 % |
| 125 | Axia Energia | 2 775 | 34,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 203 | 34,5 k $ | 0,16 % |
| 127 | NAVER Corp | 236 | 33,9 k $ | 0,16 % |
| 128 | Equatorial SA | 3 965 | 33,9 k $ | 0,16 % |
| 129 | HD Hyundai Co Ltd | 157 | 33,3 k $ | 0,15 % |
| 130 | Samsung C&T Corp | 163 | 33,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | SK Inc | 114 | 33,2 k $ | 0,15 % |
| 132 | DPM Metals Inc | 986 | 33,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 511 | 33,1 k $ | 0,15 % |
| 134 | Absa Group Ltd | 2 349 | 32,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Bangkok Bank PCL | 6 600 | 32,9 k $ | 0,15 % |
| 136 | HOA PHAT GROUP JSC | 30 600 | 32,3 k $ | 0,15 % |
| 137 | Banco de Chile | 821 | 31,1 k $ | 0,14 % |
| 138 | Embraer SA | 493 | 30,9 k $ | 0,14 % |
| 139 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 9 600 | 30,7 k $ | 0,14 % |
| 140 | CRRC Corp Ltd | 46 000 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 141 | Reliance Industries Ltd | 505 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 142 | CP ALL PCL | 22 800 | 30,5 k $ | 0,14 % |
| 143 | Vale SA | 1 857 | 30,4 k $ | 0,14 % |
| 144 | WuXi XDC Cayman Inc | 4 000 | 30,4 k $ | 0,14 % |
| 145 | Siam Cement PCL/The | 4 100 | 30,3 k $ | 0,14 % |
| 146 | Grupo Cibest SA | 441 | 30,1 k $ | 0,14 % |
| 147 | Woori Financial Group Inc | 1 317 | 30 k $ | 0,14 % |
| 148 | Quanta Computer Inc | 3 000 | 29,9 k $ | 0,14 % |
| 149 | Hyundai Rotem Co Ltd | 163 | 29,8 k $ | 0,14 % |
| 150 | Localiza Rent a Car SA | 3 157 | 29,3 k $ | 0,14 % |
| 151 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 776 | 29,2 k $ | 0,14 % |
| 152 | Arca Continental SAB de CV | 2 418 | 29,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3 461 | 28,7 k $ | 0,13 % |
| 154 | LG Energy Solution Ltd | 91 | 28,6 k $ | 0,13 % |
| 155 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 6 500 | 27,8 k $ | 0,13 % |
| 156 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 88 | 27,6 k $ | 0,13 % |
| 157 | Muyuan Foods Co Ltd | 5 200 | 27,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | Gulf Bank KSCP | 24 787 | 27,4 k $ | 0,13 % |
| 159 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22 000 | 27,2 k $ | 0,13 % |
| 160 | PTT PCL | 25 000 | 27 k $ | 0,13 % |
| 161 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 065 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Geely Automobile Holdings Ltd | 9 000 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 163 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 102 300 | 26 k $ | 0,12 % |
| 164 | KT&G Corp | 214 | 25,8 k $ | 0,12 % |
| 165 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 142 | 25,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 723 | 25,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 14 000 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 168 | United Microelectronics Corp | 10 000 | 25,1 k $ | 0,12 % |
| 169 | Vista Energy SAB de CV | 337 | 25 k $ | 0,12 % |
| 170 | Yankershop Food Co Ltd | 2 900 | 25 k $ | 0,12 % |
| 171 | JD Health International Inc | 4 200 | 24,8 k $ | 0,12 % |
| 172 | Ecopro BM Co Ltd | 169 | 23,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 76 | 23,7 k $ | 0,11 % |
| 174 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 616 | 23,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Akbank TAS | 14 384 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 176 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6 377 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | SABIC Agri-Nutrients Co | 589 | 22,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | Li Auto Inc | 2 600 | 22,9 k $ | 0,11 % |
| 179 | Bank of China Ltd | 35 000 | 22,7 k $ | 0,11 % |
| 180 | Amer Sports Inc | 645 | 22,6 k $ | 0,11 % |
| 181 | LUCKIN COFFEE INC | 644 | 22,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Korea Electric Power Corp | 1 463 | 22,4 k $ | 0,10 % |
| 183 | Eurobank SA | 5 088 | 22,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Wistron Corp | 5 000 | 22 k $ | 0,10 % |
| 185 | Piraeus Bank SA | 2 308 | 21,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 20 000 | 21,8 k $ | 0,10 % |
| 187 | XPeng Inc | 2 700 | 21,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3 500 | 21,3 k $ | 0,10 % |
| 189 | Taiwan Mobile Co Ltd | 6 000 | 21,1 k $ | 0,10 % |
| 190 | DB Insurance Co Ltd | 185 | 21,1 k $ | 0,10 % |
| 191 | Midea Group Co Ltd | 1 800 | 20,8 k $ | 0,10 % |
| 192 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 892 | 20,6 k $ | 0,10 % |
| 193 | China Tower Corp Ltd | 14 500 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 194 | Meituan | 1 900 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 195 | Kweichow Moutai Co Ltd | 100 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 4 300 | 20,2 k $ | 0,09 % |
| 197 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 8 800 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 198 | Energisa S/A | 1 749 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | Seatrium Ltd | 10 000 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | KGI Financial Holding Co Ltd | 27 000 | 18,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Fonds 10,5 %
- Communication 4,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Finance 4,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 42,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,8 %
- TWD 21,0 %
- HKD 19,8 %
- KRW 16,0 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,7 %
- CNY 2,6 %
- THB 1,6 %
- BRL 1,5 %
- MXN 1,3 %
- PLN 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EUR 0,6 %
- AED 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,4 %
- IDR 0,4 %
- CAD 0,4 %
- VND 0,3 %
- GBP 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CZK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,3 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,4 %
- États-Unis 12,4 %
- Chine 3,8 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Mexique 2,1 %
- Thaïlande 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 24 | 5,4 M $ | 25,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 36 | 3,9 M $ | 18,60 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 3,9 M $ | 18,41 % |
| 4 | États-Unis | 10 | 2,6 M $ | 12,42 % |
| 5 | Chine | 19 | 799,2 k $ | 3,77 % |
| 6 | Brésil | 14 | 753,9 k $ | 3,55 % |
| 7 | Arabie saoudite | 9 | 566,8 k $ | 2,67 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 451,6 k $ | 2,13 % |
| 9 | Mexique | 11 | 444,1 k $ | 2,09 % |
| 10 | Thaïlande | 9 | 336,1 k $ | 1,58 % |
| 11 | Îles Caïmans | 7 | 312,5 k $ | 1,47 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 175,8 k $ | 0,83 % |
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