Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
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- Actif net
- 23,3 M $ dont 22,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 32 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins India Ltd | 924 | 53,4 k $ | 0,23 % |
| 102 | China Shenhua Energy Co Ltd | 9 500 | 52,6 k $ | 0,23 % |
| 103 | Hyundai Motor India Ltd | 2 271 | 52 k $ | 0,22 % |
| 104 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 9 285 | 51,4 k $ | 0,22 % |
| 105 | National Bank of Kuwait SAKP | 18 492 | 51,3 k $ | 0,22 % |
| 106 | China Resources Land Ltd | 12 000 | 50,8 k $ | 0,22 % |
| 107 | Hana Financial Group Inc | 585 | 50,6 k $ | 0,22 % |
| 108 | BDO Unibank Inc | 24 190 | 49 k $ | 0,21 % |
| 109 | Valterra Platinum Ltd | 648 | 48,5 k $ | 0,21 % |
| 110 | Shriram Finance Ltd | 4 353 | 47,7 k $ | 0,21 % |
| 111 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 600 | 47,5 k $ | 0,20 % |
| 112 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 114 | 47,5 k $ | 0,20 % |
| 113 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 22 000 | 45,9 k $ | 0,20 % |
| 114 | Godrej Consumer Products Ltd | 4 090 | 45,7 k $ | 0,20 % |
| 115 | MTN Group Ltd | 3 660 | 45,4 k $ | 0,20 % |
| 116 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 216 | 45,3 k $ | 0,19 % |
| 117 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 928 | 45,3 k $ | 0,19 % |
| 118 | SK Inc | 121 | 45,2 k $ | 0,19 % |
| 119 | Yageo Corp | 3 000 | 45,2 k $ | 0,19 % |
| 120 | Hindalco Industries Ltd | 4 399 | 45,1 k $ | 0,19 % |
| 121 | CRRC Corp Ltd | 66 000 | 44,3 k $ | 0,19 % |
| 122 | America Movil SAB de CV | 1 711 | 43,4 k $ | 0,19 % |
| 123 | Etihad Etisalat Co | 2 616 | 43,3 k $ | 0,19 % |
| 124 | Glencore PLC | 5 841 | 43 k $ | 0,19 % |
| 125 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 4 500 | 42,7 k $ | 0,18 % |
| 126 | Yum China Holdings Inc | 900 | 42,6 k $ | 0,18 % |
| 127 | KE Holdings Inc | 7 600 | 42,6 k $ | 0,18 % |
| 128 | China Hongqiao Group Ltd | 13 500 | 42,5 k $ | 0,18 % |
| 129 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 8 200 | 41,7 k $ | 0,18 % |
| 130 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2 177 | 41,5 k $ | 0,18 % |
| 131 | Bharat Electronics Ltd | 10 158 | 41,3 k $ | 0,18 % |
| 132 | United Microelectronics Corp | 11 000 | 41,2 k $ | 0,18 % |
| 133 | Cemex SAB de CV | 3 460 | 40,9 k $ | 0,18 % |
| 134 | Grupo Cibest SA | 441 | 40,8 k $ | 0,18 % |
| 135 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 000 | 40,5 k $ | 0,17 % |
| 136 | Samsung C&T Corp | 173 | 40,3 k $ | 0,17 % |
| 137 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | 40 k $ | 0,17 % |
| 138 | KGI Financial Holding Co Ltd | 42 000 | 39,7 k $ | 0,17 % |
| 139 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 13 000 | 39,2 k $ | 0,17 % |
| 140 | Bank Central Asia Tbk PT | 111 200 | 39 k $ | 0,17 % |
| 141 | WEG SA | 4 168 | 38,8 k $ | 0,17 % |
| 142 | PUBLIC BANK BHD | 29 800 | 37,7 k $ | 0,16 % |
| 143 | China Jushi Co Ltd | 6 700 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 144 | Saudi Awwal Bank | 4 127 | 37,3 k $ | 0,16 % |
| 145 | Saudi Basic Industries Corp | 2 810 | 37,2 k $ | 0,16 % |
| 146 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6 726 | 36,7 k $ | 0,16 % |
| 147 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 24 000 | 36,5 k $ | 0,16 % |
| 148 | Advanced Info Service PCL | 3 200 | 36,3 k $ | 0,16 % |
| 149 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22 000 | 36,1 k $ | 0,16 % |
| 150 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 433 | 35,6 k $ | 0,15 % |
| 151 | Aris Mining Corp | 2 648 | 35,4 k $ | 0,15 % |
| 152 | Allegro.eu SA | 2 934 | 35,3 k $ | 0,15 % |
| 153 | Tata Steel Ltd | 17 616 | 35,1 k $ | 0,15 % |
| 154 | DPM Metals Inc | 986 | 34,7 k $ | 0,15 % |
| 155 | TS Financial Holding Co Ltd | 31 310 | 34,5 k $ | 0,15 % |
| 156 | Raia Drogasil SA | 9 378 | 34,2 k $ | 0,15 % |
| 157 | Banco de Chile | 821 | 33,9 k $ | 0,15 % |
| 158 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1 756 | 33,9 k $ | 0,15 % |
| 159 | NAVER Corp | 236 | 33,8 k $ | 0,15 % |
| 160 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 14 000 | 33,8 k $ | 0,15 % |
| 161 | Embraer SA | 493 | 33,7 k $ | 0,14 % |
| 162 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 8 000 | 33,7 k $ | 0,14 % |
| 163 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11 497 | 33,4 k $ | 0,14 % |
| 164 | Hindustan Aeronautics Ltd | 684 | 33,3 k $ | 0,14 % |
| 165 | Innovent Biologics Inc | 3 000 | 33,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 76 | 32,9 k $ | 0,14 % |
| 167 | CP ALL PCL | 22 800 | 32,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 606 | 32,7 k $ | 0,14 % |
| 169 | Absa Group Ltd | 2 349 | 32,4 k $ | 0,14 % |
| 170 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 6 500 | 32,1 k $ | 0,14 % |
| 171 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 511 | 32 k $ | 0,14 % |
| 172 | Sea Ltd | 297 | 31,7 k $ | 0,14 % |
| 173 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 5 400 | 31,7 k $ | 0,14 % |
| 174 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 337 | 31,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3 461 | 31,2 k $ | 0,13 % |
| 176 | Siam Cement PCL/The | 4 100 | 31,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | Hyundai Mobis Co Ltd | 96 | 31 k $ | 0,13 % |
| 178 | Woori Financial Group Inc | 1 317 | 30,5 k $ | 0,13 % |
| 179 | NAURA Technology Group Co Ltd | 300 | 30,5 k $ | 0,13 % |
| 180 | Equatorial SA | 3 965 | 30,2 k $ | 0,13 % |
| 181 | WuXi XDC Cayman Inc | 4 500 | 29,7 k $ | 0,13 % |
| 182 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 14 000 | 29,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3 552 | 29,2 k $ | 0,13 % |
| 184 | PDD Holdings Inc | 329 | 29,1 k $ | 0,13 % |
| 185 | UltraTech Cement Ltd | 234 | 29,1 k $ | 0,13 % |
| 186 | Baidu Inc | 2 100 | 29,1 k $ | 0,13 % |
| 187 | Axia Energia SA | 2 775 | 29,1 k $ | 0,12 % |
| 188 | PTT PCL | 25 000 | 28,8 k $ | 0,12 % |
| 189 | Gulf Bank KSCP | 24 787 | 28,2 k $ | 0,12 % |
| 190 | Vale SA | 1 857 | 28 k $ | 0,12 % |
| 191 | HOA PHAT GROUP JSC | 33 660 | 27,7 k $ | 0,12 % |
| 192 | Arca Continental SAB de CV | 2 418 | 27,6 k $ | 0,12 % |
| 193 | Kuwait Finance House KSCP | 10 793 | 27,4 k $ | 0,12 % |
| 194 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 81 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 195 | Piraeus Bank SA | 2 308 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 196 | Wistron Corp | 5 000 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 197 | Quanta Computer Inc | 3 000 | 26,7 k $ | 0,11 % |
| 198 | KT&G Corp | 214 | 26,6 k $ | 0,11 % |
| 199 | Polycab India Ltd | 277 | 26,4 k $ | 0,11 % |
| 200 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 330 | 26,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 5,5 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,5 %
- USD 17,0 %
- KRW 16,1 %
- INR 7,0 %
- CNY 2,7 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,3 %
- THB 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- MYR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- KWD 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- QAR 0,3 %
- CAD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- VND 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- États-Unis 1,2 %
- Thaïlande 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 27 | 6,1 M $ | 26,80 % |
| 2 | Corée du Sud | 34 | 4,3 M $ | 18,66 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 4,1 M $ | 17,78 % |
| 4 | Inde | 43 | 2,5 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 27 | 1,2 M $ | 5,18 % |
| 6 | Brésil | 15 | 713,2 k $ | 3,12 % |
| 7 | Arabie saoudite | 10 | 541,5 k $ | 2,37 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 495,8 k $ | 2,17 % |
| 9 | Mexique | 10 | 476,6 k $ | 2,09 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 275,1 k $ | 1,20 % |
| 11 | Thaïlande | 8 | 268,8 k $ | 1,18 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 218,2 k $ | 0,96 % |
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