Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
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- Actif net
- 23,3 M $ dont 22,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 32 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | JD.com Inc | 1 600 | 26,3 k $ | 0,11 % |
| 202 | Eurobank SA | 5 088 | 26,3 k $ | 0,11 % |
| 203 | First Financial Holding Co Ltd | 23 000 | 26,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 1 300 | 25,9 k $ | 0,11 % |
| 205 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 9 600 | 25,5 k $ | 0,11 % |
| 206 | Astral Ltd | 1 669 | 25,3 k $ | 0,11 % |
| 207 | Geely Automobile Holdings Ltd | 10 000 | 25,3 k $ | 0,11 % |
| 208 | Asustek Computer Inc | 1 000 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 209 | Doosan Enerbility Co Ltd | 540 | 24,7 k $ | 0,11 % |
| 210 | Varun Beverages Ltd | 5 321 | 24,5 k $ | 0,11 % |
| 211 | State Bank of India | 2 278 | 24,5 k $ | 0,11 % |
| 212 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 102 300 | 23,8 k $ | 0,10 % |
| 213 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 337 | 23,7 k $ | 0,10 % |
| 214 | LS Electric Co Ltd | 187 | 23,5 k $ | 0,10 % |
| 215 | 3SBio Inc | 11 000 | 23,5 k $ | 0,10 % |
| 216 | Localiza Rent a Car SA | 3 157 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| 217 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 88 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| 218 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 065 | 23,2 k $ | 0,10 % |
| 219 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 50 | 23,1 k $ | 0,10 % |
| 220 | Latam Airlines Group SA | 862 372 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 221 | AMER SPORTS INC | 645 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 222 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 18 360 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 223 | Midea Group Co Ltd | 1 800 | 22,8 k $ | 0,10 % |
| 224 | LUCKIN COFFEE INC | 644 | 22,5 k $ | 0,10 % |
| 225 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 1 315 | 22,5 k $ | 0,10 % |
| 226 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 5 200 | 22 k $ | 0,09 % |
| 227 | Avenue Supermarts Ltd | 533 | 21,9 k $ | 0,09 % |
| 228 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 3 000 | 21,9 k $ | 0,09 % |
| 229 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 7 789 | 21,6 k $ | 0,09 % |
| 230 | China Petroleum & Chemical Corp | 38 000 | 21,5 k $ | 0,09 % |
| 231 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 959 | 21,5 k $ | 0,09 % |
| 232 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 616 | 21,1 k $ | 0,09 % |
| 233 | JD Health International Inc | 4 200 | 21,1 k $ | 0,09 % |
| 234 | WHA Corp PCL | 143 400 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 235 | LG Energy Solution Ltd | 91 | 20,6 k $ | 0,09 % |
| 236 | InterGlobe Aviation Ltd | 375 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 237 | DB Insurance Co Ltd | 185 | 20 k $ | 0,09 % |
| 238 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 7 798 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 239 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6 377 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 240 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 723 | 19,6 k $ | 0,08 % |
| 241 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 308 | 19,4 k $ | 0,08 % |
| 242 | SABIC Agri-Nutrients Co | 589 | 19,3 k $ | 0,08 % |
| 243 | Adnoc Gas PLC | 21 405 | 19,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | Akbank TAS | 14 384 | 19,1 k $ | 0,08 % |
| 245 | China Tower Corp Ltd | 14 500 | 18,5 k $ | 0,08 % |
| 246 | China Yangtze Power Co Ltd | 4 300 | 18,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | COAL INDIA LTD | 4 191 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 248 | MakeMyTrip Ltd | 318 | 18,1 k $ | 0,08 % |
| 249 | Hyosung Heavy Industries Corp | 11 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | Li Auto Inc | 2 600 | 17,7 k $ | 0,08 % |
| 251 | XPeng Inc | 2 700 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 252 | Korea Electric Power Corp | 1 463 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 253 | BSE Ltd | 457 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 254 | Energisa S/A | 1 749 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Almarai Co JSC | 1 384 | 17,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 4 300 | 17 k $ | 0,07 % |
| 257 | Gulf Development PCL | 8 400 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Kunlun Energy Co Ltd | 18 000 | 16,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | CEZ AS | 250 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | Rasan Information Technology Co | 463 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | PTT Exploration & Production PCL | 3 500 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 262 | Prosus NV | 337 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 263 | KOC Holding AS | 3 754 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 264 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 14 000 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 265 | Hyundai Rotem Co Ltd | 163 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 266 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 547 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Suzano SA | 1 725 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 268 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2 105 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | CGN Power Co Ltd | 39 000 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 841 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | Coupang Inc | 866 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Swiggy Ltd | 4 653 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 273 | SG MICRO CORP-H SHS | 1 300 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 1 000 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | Clicks Group Ltd | 901 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 5 595 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 277 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2 000 | 7,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 5,5 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,8 %
- HKD 20,5 %
- USD 17,0 %
- KRW 16,1 %
- INR 7,0 %
- CNY 2,7 %
- ZAR 2,7 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,3 %
- THB 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PLN 0,9 %
- AED 0,8 %
- MYR 0,7 %
- EUR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- KWD 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- QAR 0,3 %
- CAD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- VND 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,8 %
- Inde 10,9 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- États-Unis 1,2 %
- Thaïlande 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 27 | 6,1 M $ | 26,80 % |
| 2 | Corée du Sud | 34 | 4,3 M $ | 18,66 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 4,1 M $ | 17,78 % |
| 4 | Inde | 43 | 2,5 M $ | 10,89 % |
| 5 | Chine | 27 | 1,2 M $ | 5,18 % |
| 6 | Brésil | 15 | 713,2 k $ | 3,12 % |
| 7 | Arabie saoudite | 10 | 541,5 k $ | 2,37 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 495,8 k $ | 2,17 % |
| 9 | Mexique | 10 | 476,6 k $ | 2,09 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 275,1 k $ | 1,20 % |
| 11 | Thaïlande | 8 | 268,8 k $ | 1,18 % |
| 12 | Îles Caïmans | 6 | 218,2 k $ | 0,96 % |
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