Composition de Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
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- Actif net
- 492,2 M $ dont 488 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 70 dans 24 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 477 527 | 35,7 M $ | 7,25 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 343 855 | 20,9 M $ | 4,24 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 637 | 19,6 M $ | 3,98 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 15 471 | 17 M $ | 3,45 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 841 545 | 14,2 M $ | 2,89 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 233 979 | 13,7 M $ | 2,79 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 1 604 661 | 12,6 M $ | 2,56 % |
| 8 | WuXi AppTec Co Ltd | 629 433 | 12 M $ | 2,44 % |
| 9 | NETEASE INC | 431 900 | 11,5 M $ | 2,34 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 752 298 | 11,5 M $ | 2,33 % |
| 11 | ASPEED Technology Inc | 25 934 | 11,4 M $ | 2,31 % |
| 12 | Tenaris SA | 189 921 | 10,9 M $ | 2,21 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 496 | 10,5 M $ | 2,12 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 369 000 | 10,3 M $ | 2,08 % |
| 15 | DELTA ELECTRONICS INC | 206 950 | 10,2 M $ | 2,07 % |
| 16 | Raia Drogasil SA | 2 766 543 | 10,1 M $ | 2,05 % |
| 17 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 242 783 | 9,8 M $ | 1,99 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 760 529 | 8,8 M $ | 1,79 % |
| 19 | ICICI BANK LTD | 576 781 | 8,7 M $ | 1,76 % |
| 20 | Techtronic Industries Co Ltd | 501 261 | 8,5 M $ | 1,72 % |
| 21 | Maruti Suzuki India Ltd | 56 210 | 8,4 M $ | 1,70 % |
| 22 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 63 280 | 8,1 M $ | 1,65 % |
| 23 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 492 300 | 7,9 M $ | 1,61 % |
| 24 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2 801 484 | 7,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2 816 800 | 7,5 M $ | 1,52 % |
| 26 | WEG SA | 781 552 | 7,3 M $ | 1,48 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 715 956 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 28 | Coway Co Ltd | 112 539 | 7,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 3 490 | 6,6 M $ | 1,33 % |
| 30 | Safaricom PLC | 22 955 382 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 31 | HOA PHAT GROUP JSC | 7 348 240 | 6 M $ | 1,23 % |
| 32 | Itau Unibanco Holding SA | 697 835 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 33 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 902 100 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 34 | Midea Group Co Ltd | 418 902 | 5,4 M $ | 1,11 % |
| 35 | Kakao Corp | 204 941 | 5,4 M $ | 1,09 % |
| 36 | Bank Central Asia Tbk PT | 14 911 929 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Coca-Cola HBC AG | 75 274 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 38 | Copa Holdings SA | 35 835 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 39 | Emaar Properties PJSC | 1 602 009 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 40 | Tata Consultancy Services Ltd | 184 794 | 4,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd | 285 949 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Standard Bank Group Ltd | 219 627 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| 43 | Lenovo Group Ltd | 1 382 000 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | Kaspi.KZ JSC | 47 782 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 45 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 98 155 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 46 | SF Holding Co Ltd | 768 418 | 4 M $ | 0,81 % |
| 47 | Al Rajhi Bank | 233 710 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 276 100 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 49 | Discovery Ltd | 244 802 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 50 | NAC Kazatomprom JSC | 61 157 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 51 | Li Ning Co Ltd | 2 003 000 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 52 | Sea Ltd | 36 194 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 53 | SILERGY CORP | 305 000 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 54 | Grupo Cibest SA | 38 077 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 55 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 597 148 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 56 | Bajaj Auto Ltd | 27 880 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 57 | NAVER Corp | 22 107 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 58 | Clicks Group Ltd | 230 685 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 7 108 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | Cheil Worldwide Inc | 210 479 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 61 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 444 410 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 13 167 086 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 63 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 853 336 | 2 M $ | 0,41 % |
| 64 | Eclat Textile Co Ltd | 184 181 | 2 M $ | 0,40 % |
| 65 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 673 525 | 2 M $ | 0,40 % |
| 66 | Bumrungrad Hospital PCL | 336 055 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Supreme Industries Ltd | 51 382 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | EPAM Systems Inc | 17 509 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Lojas Renner SA | 554 030 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 70 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 880 800 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 8,5 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,3 %
- TWD 17,9 %
- HKD 16,5 %
- CNY 10,9 %
- INR 8,8 %
- KRW 7,3 %
- BRL 5,1 %
- VND 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 2,2 %
- SAR 1,6 %
- IDR 1,5 %
- KES 1,3 %
- GBP 1,0 %
- AED 1,0 %
- THB 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 15,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,3 %
- Corée du Sud 13,5 %
- Chine 13,1 %
- Inde 8,8 %
- Brésil 6,3 %
- Mexique 3,9 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Viêt Nam 2,8 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Luxembourg 2,2 %
- États-Unis 1,9 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 73,5 M $ | 15,06 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 69,8 M $ | 14,31 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 65,7 M $ | 13,46 % |
| 4 | Chine | 11 | 64,1 M $ | 13,13 % |
| 5 | Inde | 7 | 42,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | Brésil | 5 | 30,7 M $ | 6,28 % |
| 7 | Mexique | 3 | 18,9 M $ | 3,86 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 13,6 M $ | 2,80 % |
| 9 | Viêt Nam | 2 | 13,5 M $ | 2,78 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 11,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 10,9 M $ | 2,23 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 9,2 M $ | 1,89 % |
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